海龟交易法则有用吗？
海龟交易法，这个名字听起来有点玄乎，但它在交易界可是响当当的。简单来说，这是一套由传奇交易员理查德·丹尼斯在1980年代创立并测试的交易规则，目的是证明优秀交易员是可以“培养”出来的。他招募了一群从未有交易经验的普通人，给他们一套固定的交易策略，结果令人咋舌——这些“海龟”们在短短几年内就赚取了数千万美元的利润。
那么，这套法则到底有多大的魔力，让它在众多交易策略中脱颖而出，并且至今仍被许多交易者奉为圭臬呢？我们不妨深入剖析一下。
核心理念：顺势而为，止损果断
海龟交易法则最核心的思想，可以说是“顺势而为”和“止损果断”。它不像很多技术分析那样试图预测市场的高低点，而是信奉“趋势一旦形成，就会持续一段时间”。所以，它的操作逻辑就是，当市场出现明显的上升趋势时，就买入；当出现明显的下降趋势时，就卖出（或做空）。
具体到操作层面，它主要依赖于几个关键的指标和规则：
唐奇安通道（Donchian Channel）： 这是海龟交易法的基石。唐奇安通道是一个非常简单的技术指标，它由两条线组成：向上通道是过去N个周期内的最高价，向下通道是过去N个周期内的最低价。当价格突破向上通道时，就产生买入信号；当价格跌破向下通道时，就产生卖出信号。
头寸规模（Position Sizing）： 这是海龟交易法得以成功的关键之一，也是它与其他很多简单指标交易法的最大区别。它并非固定投入资金，而是根据市场的波动性来动态调整仓位大小。具体来说，它会计算一个“单位风险”（Unit Risk），然后根据这个单位风险来决定每次交易投入多少资金。这样做的目的是，即使连续亏损，也不会一次性损失过多的资金，保证了交易账户的长期生存能力。
止损（Stop Loss）： 海龟交易法极其强调止损。一旦持有的头寸出现亏损，达到预设的止损点，就必须毫不犹豫地卖出，即使这意味着一笔小亏损。它宁愿承受多次小亏损，也不愿冒着巨大的风险去等待一次可能出现的反弹。
止盈（Take Profit）： 与止损相对，海龟交易法也有一定的止盈原则，但相对而言，它更侧重于让盈利的头寸“奔跑”。当趋势继续延续时，它会按照一定的规则加仓，让利润滚雪球。
为什么说它“有用”？
海龟交易法的“有用”体现在几个方面：
1. 系统性强，可复制性高： 规则非常明确，几乎没有模糊地带，这使得它不像某些需要大量主观判断的交易方法那样容易受到情绪干扰。只要严格按照规则执行，任何人都可以操作，这也就是理查德·丹尼斯“培养交易员”理论的支撑。
2. 风险控制得当： 通过动态调整仓位和坚决的止损，海龟交易法能够有效地控制单笔交易的风险，以及整个账户的风险。这对于在不确定的市场中生存至关重要。
3. 抓大趋势的能力： 它的核心逻辑就是抓住市场的“大趋势”。一旦市场进入一轮大的上涨或下跌行情，海龟交易法就有可能通过加仓和持仓，获得可观的利润。而那些频繁的小幅亏损，则被严格控制在可承受范围内。
4. 经过了历史检验： 虽然具体的“海龟”们的交易品种和细节可能会有所不同，但其核心逻辑在过去几十年里被无数人测试和应用，证明了其在不同市场环境下的有效性。
但也别把它神化了
尽管海龟交易法看起来很美好，但我们也需要理性看待：
1. 不是万能的，会亏损： 任何交易策略都不可能保证100%的盈利。海龟交易法也会面临亏损，尤其是在震荡行情中，它可能会频繁触发止损，导致账户资金缓慢缩水。
2. 需要极强的纪律性： 尽管规则明确，但要做到严格执行并非易事。人性的贪婪和恐惧是交易最大的敌人，即使有明确的规则，也很少有人能百分之百地做到“铁石心肠”。
3. 市场也在变化： 交易市场是动态的。虽然海龟交易法的核心理念很稳固，但随着市场结构的变化、高频交易的兴起等因素，其原始的参数和规则可能需要进行适当的调整和优化。
4. 高昂的学习和适应成本： 想要真正掌握并成功应用海龟交易法，需要投入大量的时间去学习、理解其背后的逻辑，并在实际操作中不断磨练和适应。
总而言之
海龟交易法是否“有用”，答案是肯定的。它提供了一套经过验证的、系统化的交易框架，尤其适合那些追求纪律性和风险控制的交易者。它教会我们，交易不仅仅是猜测，更是一种科学的管理风险和捕捉趋势的过程。
但是，它不是一个“一夜暴富”的魔法棒，它需要的是耐心、毅力、严格的执行以及对市场深刻的理解。如果你愿意投入时间和精力去学习并严格遵守它的规则，那么海龟交易法绝对是一个值得认真研究和实践的工具，它有潜力帮助你在波涛汹涌的交易市场中，找到属于自己的那片宁静海。
那么，这套法则到底有多大的魔力，让它在众多交易策略中脱颖而出，并且至今仍被许多交易者奉为圭臬呢？我们不妨深入剖析一下。
核心理念：顺势而为，止损果断
海龟交易法则最核心的思想，可以说是“顺势而为”和“止损果断”。它不像很多技术分析那样试图预测市场的高低点，而是信奉“趋势一旦形成，就会持续一段时间”。所以，它的操作逻辑就是，当市场出现明显的上升趋势时，就买入；当出现明显的下降趋势时，就卖出（或做空）。
具体到操作层面，它主要依赖于几个关键的指标和规则：
唐奇安通道（Donchian Channel）： 这是海龟交易法的基石。唐奇安通道是一个非常简单的技术指标，它由两条线组成：向上通道是过去N个周期内的最高价，向下通道是过去N个周期内的最低价。当价格突破向上通道时，就产生买入信号；当价格跌破向下通道时，就产生卖出信号。
头寸规模（Position Sizing）： 这是海龟交易法得以成功的关键之一，也是它与其他很多简单指标交易法的最大区别。它并非固定投入资金，而是根据市场的波动性来动态调整仓位大小。具体来说，它会计算一个“单位风险”（Unit Risk），然后根据这个单位风险来决定每次交易投入多少资金。这样做的目的是，即使连续亏损，也不会一次性损失过多的资金，保证了交易账户的长期生存能力。
止损（Stop Loss）： 海龟交易法极其强调止损。一旦持有的头寸出现亏损，达到预设的止损点，就必须毫不犹豫地卖出，即使这意味着一笔小亏损。它宁愿承受多次小亏损，也不愿冒着巨大的风险去等待一次可能出现的反弹。
止盈（Take Profit）： 与止损相对，海龟交易法也有一定的止盈原则，但相对而言，它更侧重于让盈利的头寸“奔跑”。当趋势继续延续时，它会按照一定的规则加仓，让利润滚雪球。
为什么说它“有用”？
海龟交易法的“有用”体现在几个方面：
1. 系统性强，可复制性高： 规则非常明确，几乎没有模糊地带，这使得它不像某些需要大量主观判断的交易方法那样容易受到情绪干扰。只要严格按照规则执行，任何人都可以操作，这也就是理查德·丹尼斯“培养交易员”理论的支撑。
2. 风险控制得当： 通过动态调整仓位和坚决的止损，海龟交易法能够有效地控制单笔交易的风险，以及整个账户的风险。这对于在不确定的市场中生存至关重要。
3. 抓大趋势的能力： 它的核心逻辑就是抓住市场的“大趋势”。一旦市场进入一轮大的上涨或下跌行情，海龟交易法就有可能通过加仓和持仓，获得可观的利润。而那些频繁的小幅亏损，则被严格控制在可承受范围内。
4. 经过了历史检验： 虽然具体的“海龟”们的交易品种和细节可能会有所不同，但其核心逻辑在过去几十年里被无数人测试和应用，证明了其在不同市场环境下的有效性。
但也别把它神化了
尽管海龟交易法看起来很美好，但我们也需要理性看待：
1. 不是万能的，会亏损： 任何交易策略都不可能保证100%的盈利。海龟交易法也会面临亏损，尤其是在震荡行情中，它可能会频繁触发止损，导致账户资金缓慢缩水。
2. 需要极强的纪律性： 尽管规则明确，但要做到严格执行并非易事。人性的贪婪和恐惧是交易最大的敌人，即使有明确的规则，也很少有人能百分之百地做到“铁石心肠”。
3. 市场也在变化： 交易市场是动态的。虽然海龟交易法的核心理念很稳固，但随着市场结构的变化、高频交易的兴起等因素，其原始的参数和规则可能需要进行适当的调整和优化。
4. 高昂的学习和适应成本： 想要真正掌握并成功应用海龟交易法，需要投入大量的时间去学习、理解其背后的逻辑，并在实际操作中不断磨练和适应。
总而言之
海龟交易法是否“有用”，答案是肯定的。它提供了一套经过验证的、系统化的交易框架，尤其适合那些追求纪律性和风险控制的交易者。它教会我们，交易不仅仅是猜测，更是一种科学的管理风险和捕捉趋势的过程。
但是，它不是一个“一夜暴富”的魔法棒，它需要的是耐心、毅力、严格的执行以及对市场深刻的理解。如果你愿意投入时间和精力去学习并严格遵守它的规则，那么海龟交易法绝对是一个值得认真研究和实践的工具，它有潜力帮助你在波涛汹涌的交易市场中，找到属于自己的那片宁静海。
网友意见
把这本书读懂，再掌握一些简单的计算机技术，你已经很厉害了。
海龟交易法书中最有用的是投资哲学而不是具体策略。作者也说了，一项具体策略在时间推进中很容易失效或者效率变低。
不过我不太认同原版交易法或改进的海龟交易法在国内股票二级市场内的作用，里面的仓位控制的算法在动辄熔断的A股市场挺…怎么说，挺随机的。
投资是一项长久的学习和技能，这本书，尤其前半部分，我个人是当做自己的圣经来对待的 。
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