20210527股市分析和20210528股市预测怎么样？
各位投资者朋友们，大家好！又到了我们每周固定的股市复盘与展望环节。今天我们重点回顾一下2021年5月27日（周四）的市场表现，并对即将到来的5月28日（周五）进行一些分析与预测。希望这些内容能帮助大家更好地把握市场脉搏。
一、 2021年5月27日（周四）股市回顾：震荡消化，结构性分化
昨天（5月27日），A股市场整体呈现出震荡消化、结构性分化的格局。在经历前几个交易日的调整后，市场情绪有所企稳，但缺乏强劲的上涨动力，投资者观望情绪依然较浓。
大盘走势： 上证指数在3400点附近反复拉锯，收盘小幅下跌或横盘整理，市场整体的波动幅度并不算大。深证成指和创业板指的表现相对更为坚挺一些，但同样未能突破关键压力位。这种格局表明，虽然短期内没有出现恐慌性抛售，但增量资金的入市意愿并不强烈，市场在等待更明确的信号。
盘面热点：
周期股的回调： 近期表现强势的有色金属、煤炭、钢铁等周期性板块，在周四普遍出现回调。这主要是由于前期涨幅较大，叠加了市场对大宗商品价格走势的担忧，以及部分资金获利了结的需求。不过，从长期来看，部分周期性行业的供给格局和需求复苏逻辑并未完全改变，后续仍可能出现结构性机会。
新能源汽车产业链企稳： 尽管有部分个股出现调整，但新能源汽车产业链整体依然展现出一定的韧性。电池材料、充电桩、整车制造等环节的龙头企业表现相对稳定，部分优质个股在下跌后出现反弹迹象。这反映了市场对新能源汽车行业长期发展前景的认可度较高。
半导体及科技板块活跃： 在全球芯片短缺的背景下，半导体行业依然是市场的焦点之一。部分半导体设计、制造和设备类公司表现活跃，显示出国家在科技自主方面的决心和投入正在逐步显现成效。同时，部分低估值的科技蓝筹股也吸引了资金的关注。
消费板块局部回暖： 一些受益于经济复苏和政策支持的消费领域，如食品饮料、家居等，在经历前期的调整后，出现了一定的企稳迹象。不过，消费者信心和消费能力的回升仍需要时间来观察。
市场情绪与成交量： 市场整体成交量较前几个交易日有所萎缩，显示出市场参与者的谨慎态度。虽然没有出现大幅跳水，但上攻乏力也表明多方力量尚未完全积聚。个股的涨跌家数基本持平，市场分化特征明显。
总结来看，5月27日的市场是一次在多重因素交织下的震荡消化过程。 投资者在权衡经济复苏数据、大宗商品价格波动、外部地缘政治风险以及政策预期等多方面因素，导致市场难以形成明确的向上突破。
二、 2021年5月28日（周五）股市展望：多空博弈加剧，关注结构性反弹机会
展望即将到来的5月28日（周五），预计市场可能依然会延续震荡格局，但多空博弈可能会更加激烈，结构性机会值得重点关注。
市场支撑与压力：
支撑方面： 33803400点区域仍然是上证指数重要的技术支撑位。如果市场能够守住这一区域，短期内的下跌动能有望得到一定程度的缓解。同时，部分前期超跌但基本面良好的个股，可能会在技术层面迎来反弹修复。
压力方面： 34303450点区域是上证指数短期内需要突破的关键阻力位。如果市场未能有效放量站上此位置，指数上方空间将受到限制，容易出现回落。
可能影响市场的因素：
消息面： 周五是交易周的最后一个交易日，市场可能存在一定的“节前效应”或“周末效应”。投资者需要关注盘后和周末可能出现的国内外重要经济数据、政策动向或突发事件。任何超预期的消息都可能引发市场情绪的变化。
资金面： 市场资金的活跃度将是决定周五走势的关键因素之一。如果成交量能够有效放大，并且资金更多地流入到被低估的优质板块，那么市场有望迎来结构性反弹。反之，如果成交量持续低迷，指数可能会在震荡中消耗能量。
板块轮动： 周期性板块在经历回调后，周五可能会出现部分企稳迹象，但大幅反弹的可能性不大，更可能是以结构性机会为主。前期表现较弱但具有长期增长潜力的板块，例如科技、医药、消费等，可能会在资金的重新配置下出现局部活跃。新能源汽车产业链依然是值得关注的方向，如果有利好消息出现，可能会继续表现。
情绪面： 市场情绪在连续的震荡后，可能处于一个相对谨慎的状态。投资者需要警惕短期内的情绪波动，避免追涨杀跌。
操作建议：
谨慎操作，控制仓位： 在市场方向不明朗的情况下，建议投资者保持谨慎，不宜重仓出击。可以适当降低仓位，以应对潜在的市场波动。
精选个股，关注结构性机会： 市场分化是未来的趋势。投资者应把重心放在基本面扎实、估值合理、具有长期增长逻辑的优质个股上，尤其是在科技（如半导体、人工智能）、新能源、高端制造等领域寻找结构性反弹的机会。
规避风险，远离高位题材股： 对于前期涨幅过大、估值过高的题材股，需要保持警惕，避免在高位接盘。
关注技术支撑位： 留意市场在关键技术支撑位的反应，如果能够有效企稳，可以考虑小仓位参与。
总体来说，5月28日（周五）的市场大概率会继续上演多空博弈，指数上行的空间可能受制于成交量的不足。然而，在板块内部，精选优质个股的结构性反弹机会依然存在。投资者需要保持耐心，审慎判断，以稳健的策略应对当前的市场环境。
祝大家在股市投资中取得好成绩！
网友意见
减少亏损的关键：别加杠杆。别跟18日均线过不去。
满仓。
【芯片产业链暴涨，后续怎么走？】
今天日本信越化学被报道限制向国内供应KrF光刻胶，据称是因为今年早些时候日本地震导致生产线受损，产能不足。
受此消息影响，今天光刻胶板块大涨6.84%，9支个股涨停，包括6支涨幅超10%。而其它科技相关板块在光刻胶的带动下也集体大涨，国家大基金概念、中芯国际概念、第三代半导体概念，均大幅拉升。
市场上也有不少声音，表示风格已经从周期切换到成长，我也简单聊一下我的看法。
首先关于周期中期视角见顶，这个是我一直和大家讲的，我看了一下，市场上逻辑清晰、论证充分的表达周期见顶的声音，好像我是最早的，我在5月7日周期大涨的时候，发文章，从六个方面论述二季度是周期股顶部的这一观点。一句话两句话的这种不算，没有意义，要明确表达自己的观点，并且有清晰的逻辑支撑。
那么关于成长，后续机会如何？我想从两个角度来分析一下，一是估值，二是业绩。
科技股属于成长股，现金流的时间比较长，所以对折现率比较敏感。根据DCF折现模型，折现率走低，现值走高。公式如下
这个模型我其实说过蛮多次了，大家实在看不明白也没事，这不还有我嘛。说人话就是，在利率走低的时候，成长股往往受益比较明显，牛市中率先启动，比如，19年以来的牛市，成长股受益于利率下调，估值大幅走高，19年~20年的这段时间，创业板大幅跑赢主板。
那关于估值，就要考虑两个因素，一个是目前的估值处于什么水平，另外就是后续的利率走势对估值是向上还是向下。
我找了两个指数的估值情况，大家看一下。
第一是芯片概念。从PB来看，最低点是18年底的2.7左右，最高点是2020年初的6.5倍，目前4倍，基本处于中间状态，PE类似。
第二是光刻胶概念。从PB来看，目前处于中高位，而从PE来看，目前处于中等水平。
所以，就目前的估值及所处的状态来看，芯片产业链的估值处于均值的水平，处于去年年初高位之后，估值消化的阶段。
第二个问题，后续利率的走势对估值是好还是坏？我在5月20日发过文章，讲的就是后续利率的走势，结论是中长期利率会下行，短期三季度因为国债发行量增大，可能会有反复，但是不改变长期趋势，所以，后续利率对估值是友好的。
综上，对于估值而言，后续短期偏震荡，长期向好，目前板块处于估值消化阶段，估值并不高，但是也不是很低，安全垫不是很厚，有风险，但是长期向好。
我们再看一下盈利。
科技大类包括四个板块，电子、通信、计算机、传媒。分板块来看，从科技周期的先后顺序来讲，电子、通信、计算机、传媒依次展开 。
具体来看，电子板块包含的子板块可以分为两大类，一大类是芯片产业链，包括设计、制造、封测、材料、设备，第二大类是其它板块，包括消费电子、显示面板、PCB等等。
通信包括通信设备商、运营商，设备商从产业链的角度来讲包括天线、基站、小基站、通信线缆、光模块等等。
不行，太多了，越说越多，刹不住车了，这篇文章就先写这两天比较火爆的电子吧，其它的后面有时间再写。
电子业绩好不好，一方面要看终端需求，比如汽车消费，手机等消费电子的消费，另外要看竞争对手的表现。
汽车消费，目前来看景气度可能已经被透支了，疫情以来，经济下行压力加大，除了搞基建以外，通过卖汽车拉动消费也是基操。这使汽车行业在去年产生了久违的大爆发，但是也透支了未来的增长势头，因为汽车消费的周期比较长，短期需求爆发性增长之后，往往要凉个一段时间，我们从历史数据也可以看出来。
首先，我们看10年左右的数据，在08年经济危机之后，我国出台政策，促进汽车消费，汽车销量大增，但是随后的一两年，增速是快速下滑的，而且低于正常年份。
同样，去年疫情之后，汽车的销量增速很快，后续也难免会像上一轮周期一样，进入短期的萧条期。
另外就是手机。如下图所示，是国内手机的出货量，总出货量已经持续下行了好几年，全球手机出货量也是一样，基本就是存量博弈。
所以，叠加经济周期来看，从总需求量，后续并不会有太大的增长，下游增长不大，上游的业绩也很难改善。
上面是从芯片产业链的需求来分析，机会并不大，那么从供给的角度那？
目前供给有两个逻辑，一个是海外发达国家的供给仍然在恢复中，产能受限，但是从疫苗的注射速度来看，美国二季度群体免疫问题不大，欧洲和日本三季度也大概率可以恢复正常。
所以，海外供给收缩的逻辑，可以持续到三季度。
另外一个就是国产替代，由于地缘政治及逆全球化 ，国产替代在加速，这会使国内企业，在总市场容量不变的情况下，获取更多的国内市场份额，从这一点上来讲，是长期的。
好了，写了那么多，很多小伙伴应该都已经看懵了，我总结一下：
从估值角度来看，长期向好比较明确，短期估值的安全垫不是很高；
从盈利的角度来看，短期海外供给收缩比较明显，长期海外供给恢复，但是国产替代有长期逻辑。
所以，总的来说，短期的逻辑是海外供给收缩带来盈利回升，但是估值安全垫没有那么高，我倾向于偏震荡行情，长期估值回升比较明确，而盈利会受到两个相反的因素影响，一个是长期国产替代利好，一个是海外供给进口增加利空。假如后续美国在处理好国内疫情之后，继续搞逆全球化，那么国产替代的逻辑会加强，芯片受益估值盈利双回升，走势会更强。假如后续地缘政治弱化，海外高端原材料进口顺利，那么芯片走势会稍弱。
以上就是我对芯片产业链的看法，总之，搞明白背后的核心逻辑，以不变应万变，才能在这个残酷的市场中生存。
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