怎么避免做趋势交易中亏钱？
首先，我们要明白一个核心问题：趋势交易不是预测，而是“跟随”。
我们不是先知，无法百分百准确预测市场下一秒会怎么走。趋势交易的精髓在于，识别已经形成的趋势，并且顺着这个趋势的方向进行交易。问题就出在“识别”和“顺着”这两个环节。很多时候，我们自以为抓住了趋势，结果却是一头扎进了“假突破”或者“趋势反转”的泥潭里。
那么，具体该怎么做，才能最大程度地避免亏钱呢？
一、 认清趋势，不跟“风”，要跟“势”
这是最重要的一点。很多新手容易把短期的价格波动当成趋势。
什么是真正的趋势？ 趋势不是一天两天就能形成的，它往往有持续性和一定的幅度。在股票市场，我们可以看周线、月线图来判断长期趋势；在期货或外汇市场，虽然波动更快，但同样需要观察更长周期来确认主导方向。
怎么识别趋势？
均线系统： 最经典的工具之一。比如，短期均线（如5日、10日）上穿长期均线（如30日、60日），并且所有均线都呈多头排列，这就是一个上升趋势的信号。反之亦然。均线系统的关键在于周期选择，这需要根据你交易的品种和时间周期去调试，没有绝对最优解，但要保持一致性。
趋势线： 在图表上连接一系列价格高点（下降趋势线）或低点（上升趋势线），一旦价格有效突破趋势线，就可能意味着趋势的改变。要注意，趋势线需要多次触及才能确认其有效性。
形态学： 一些经典的图表形态，如上升三角形、头肩底、双底等，通常预示着趋势的延续或反转。但形态学非常依赖经验和主观判断，新手要谨慎使用。
避免的误区：
“我预感它要涨/跌了”： 凭感觉交易是亏钱的主要原因之一。证据！我们交易的是市场给出的信号，而不是自己的感觉。
过早入场： 趋势还没形成，你就冲进去了，结果被洗盘洗出去，然后看着它真的涨了。宁可错过，不要做错。
追涨杀跌： 这是趋势交易的大忌。当价格已经大幅上涨，远离均线，或者已经出现明显的反转信号时，再追进去，十有八九会接盘。
二、 选择合适的交易工具和时间周期
不是所有品种都适合趋势交易。
哪些品种适合？ 波动性适中、有明显趋势性特征的品种比较适合。例如，一些大型股、指数期货、主要货币对（如欧美、镑美）等。而一些波动剧烈、消息驱动、容易出现“妖股”的品种，则要更加谨慎。
时间周期匹配：
长线趋势交易者： 关注日线、周线、月线图，操作频率低，但一旦抓住趋势，利润空间大。
中线趋势交易者： 关注4小时图、日线图，交易周期和频率适中。
短线趋势交易者： 关注15分钟、1小时图，需要极高的盘感和执行力。
关键： 你的交易时间周期要与你识别趋势的时间周期相匹配。如果你用5分钟图来判断趋势，那么你就是短线交易者，不能用月线图的信号来指导你的交易。
三、 严格的止损和仓位管理
这是趋势交易的生命线，也是避免亏大钱的基石。
止损的艺术：
设置合理的止损位： 止损不是随便设的。它可以设在关键的支撑/阻力位下方/上方，或者突破失败的低点/高点下方/上方。一个好的止损位，既能给你留出合理的波动空间，又能保证一旦趋势反转，能够及时退出。
“不设止损，就是最大的止损”： 这是交易中的真理。趋势交易中最怕的是什么？就是趋势反转了，但你抱着侥幸心理不肯止损，结果从小亏变成大亏，甚至爆仓。
不要轻易移动止损： 当趋势按你预期发展，你可以考虑将止损位移至盈亏平衡点，或者跟随趋势进行移动止损（Trailing Stop）。但切记，止损的初衷是保护本金，不要为了“多赚一点”而牺牲了安全垫。
仓位控制： 这是比止损更重要的东西。
单笔交易风险控制： 无论市场如何波动，单笔交易的亏损额度绝对不能超过总资金的2%（这是一个比较保守的数字，但对于新手来说很必要）。
根据波动性调整仓位： 波动性大的品种，你投入的资金比例要低；波动性小的品种，可以适当提高比例。
放大盈利，控制亏损： 成功的交易者不是赢得多，而是亏得少。他们的盈利单笔盈利可能不一定比亏损单笔亏损大很多，但他们的盈利次数更多，或者单笔盈利的幅度更长。
四、 关注交易信号的“确认”和“过滤”
很多时候，市场会给出一些“假信号”。我们需要学会过滤。
多种指标组合： 不要依赖单一指标。可以将均线、MACD、RSI等指标结合起来使用。例如，当股价在均线上方运行，MACD出现金叉，RSI没有超买，这几个信号同时出现时，才是比较可靠的买入信号。
价格行为的重要性： 很多时候，价格本身会给出最直接的信号。例如，连续的阳线或者阴线，关键价位的突破或回踩，长影线的出现等等。要学会解读价格行为。
成交量配合： 成交量是趋势的助推器。上涨趋势中，放量上涨是好事；下跌趋势中，放量下跌是好事。如果出现无量上涨或者下跌，趋势的可靠性就会打折扣。
避免“过度优化”： 不要为了追求所有信号都完美匹配，而设置过于复杂的过滤条件，这样反而会错过很多正常的交易机会。找到一个适合你风格的组合即可。
五、 保持良好的心态和纪律性
这是贯穿所有交易方法的核心。
不情绪化交易： 市场波动会引起贪婪和恐惧。当你看到账户数字在跳动时，很容易做出非理性的决定。深呼吸，遵守你的交易计划。
接受亏损是交易的一部分： 没有人能做到百分之百的正确。亏损是必然的，关键在于你如何管理它。不要因为一次亏损就否定自己，也不要因为一次盈利就得意忘形。
坚持交易计划： 交易计划是你交易的“圣经”。它包含了你的入场、出场、止损、仓位等一切规则。一旦制定，就要严格执行。不要因为一时的冲动去打破它。
定期复盘： 每一笔交易，无论盈亏，都要进行复盘。找出其中的原因，是执行的问题？还是方法的问题？不断学习和改进。
举个例子，我们以股票的上升趋势交易为例：
假设我们想交易一只股票的上升趋势。
1. 识别趋势： 我们打开这只股票的日线图，发现它在20日、60日均线上方运行，并且两根均线形成金叉，呈多头排列。同时，股价也正在形成一浪高过一浪的格局，并且突破了一个关键的阻力位。
2. 选择入场时机： 我们不想在阻力位刚突破时就追高，我们希望等价格有一个小的回踩。我们观察到，在突破阻力位后，股价回调到了20日均线附近，并且出现了企稳的信号（比如一个小阳线或者长下影线），同时成交量也开始放大。这时候，我们可以考虑入场。
3. 设置止损： 我们将止损位设在这次回调的最低点下方一个小的空间。如果价格跌破这个点，说明趋势可能已经出现问题，我们就果断离场。
4. 仓位管理： 根据我们对这只股票的分析和我们总资金的比例，我们决定投入一定比例的资金，确保如果止损，损失不会影响到我们的整体资产。
5. 持有和移动止损： 如果股价继续按照我们的预期上涨，并且突破了新的高点，我们可以考虑将止损位向上移动到前一个小的支撑位下方，或者直接移至盈亏平衡点。继续持有，直到出现明确的趋势反转信号（比如均线死叉，或者出现连续的大阴线）。
总结一下，避免在趋势交易中亏钱，核心就是：
看准趋势，不凭感觉。
严格止损，保护本金。
控制仓位，不要孤注一掷。
多重确认，过滤假信号。
遵守纪律，不情绪化。
趋势交易不是一夜暴富的捷径，它更像是一场马拉松。你需要耐心、毅力，以及持续学习的能力。希望我的这些经验，能帮助你在趋势交易的道路上走得更稳健一些。记住，每一次交易，都是一次学习的机会。
网友意见
今天首先给大家来几句交易世界的谚语：
做趋势的死在震荡里，
做震荡的死在趋势里，
做短线的人多数死在暴拉里，
没方法的人多数死在乱做里，
有方法的人多数死在执行里，
靠主观的人多数死在感觉里，
靠消息的人多数死在新闻里。
这第一句就点中题目了。据说行情中70%是处在震荡状态的，这个健谈君没有统计过，但是处理震荡的意识的确是最重要的。因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是“木桶理论”中装水的木桶上最短的那一块木板，而最短的一块关乎生存，其实趋势跟踪系统处理震荡的意义一点也不亚于止损与资金管理，能真正深刻认识到这一点并处理好的人是将来可能大幅获利的基础。
在做趋势交易之前，第一步是把行情正确的定义为趋势还是震荡之中。在经典的《期货市场技术分析》一书中第四章趋势的基本概念中提到上升趋势定义为一系列依次上升的峰和谷，把下降趋势定义为一系列依次下降的峰和谷；把横向延伸趋势定义为一系列依次横向伸展的峰和谷。我总结的比较粗鄙，就是“一浪高过一浪就是涨，一浪低于一浪就是跌”，其实就是上升波段中高点和低点都在逐步抬高，高低点都在逐步下移的就是下降趋势。
但是，所谓趋势是要看时间周期级别的。从覆盖分钟或数小时的短暂的趋势开始，到延续50年乃至100年的康波周期的大趋势为止，随时都有无数个大大小小的趋势同时并存、共同作用。真正的市场行情不是教科书中的图谱，正所谓是涨中有跌，跌中有涨，涨跌互现。然而，大多数技术分析人员对趋势的分类和自己的交易手法是哪个时间周期内的模糊不清，那么在不断变化的行情中不免混乱了自己的思绪。趋势和震荡本就是一体，放在什么样的时间周期内去观察则呈现出不同的表现形式。
在下图中，如点1、2、3、4所示，相邻的峰和谷依次上升，从而主要趋势为上升趋势。点2—3之间的调整阶段表示了一个调整性次要趋势，它是上升主要趋势的一部分。但请注意，点2—3之间的变化同时也由A、B、C三个较小波折构成。在点C，分析者或许会判断主要趋势依然为升势，但次要趋势和短暂趋势却是跌势。在点4，三个较小趋势均呈升势。趋势具有各种时间规模，理解它们在时间尺度上的分别是极为重要的。如果有人问您某市场趋势怎样，那么除非您了解此人是针对何种时期而言，否则要回答他，即使不是不可能，也是非常困难的。
所以有一种技术派认为，判断目前处于趋势行情，还是处于震荡行情实际是一个伪命题。只有当行情走出来了，你才能知道他是趋势行情还是震荡行情，它不走出来你永远都无法正确区别！因为它实际上是用来形容过去的运行走势和轨迹，但是对于未来如何运行，我们还是一无所知！假如我们因为看到过去的行情是震荡行情而判断未来这种震荡趋势将延续下去，这本身就是一件不可能的事情，过去的事情不代表未来的事情。故此，这一派的人认为没有人能够预期趋势（震荡）运行结构、节奏和时间。唯一能做到的就是分析出一个价格可能会到达另一个价格，但是对于它是怎么到达的，什么时间到，没有人能够预测出来。所以，预期结果永远比预测中间的过程难度要小的多。唯一知道的就是震荡行情结束以后就是趋势行情。
所以在空仓的情况下，在判断出价格的未来运行的方向以后，一般会等待基本面、市场预期、资金面以及技术面四个分析维度形成共振以后择机入场。因为1、过早入场可能会把我们的耐心消耗掉；2、我们也无法确保我们的判断是否正确，只有当四个维度相互验证，才能从概率上获得优势。
所以有些人总结出操作思路就是：
1。大周期判断趋势---入多单还是空单；
2。小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易；
3。设止损--- 按照小周期图表交易系统；
4。止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移；
5。入场工作结束--- 小周期关掉不看，回到大周期图表；
6。若碰止损，重复1~5；
7。若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统；
8。碰止损（止赢），循环以上操作。。。
大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。这样把所有的行情都当单边来做，不主动平仓而让它自己发展，只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时，小周期止损+尽快移至成本，系统也不会来回的耳光。而大单边来时，相信也有不错的表现，关键是已经控制住了“亏损”。
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