20210726股市分析和20210727股市预测怎么样？ 第1页

【暴跌的原因在这里！要割肉吗？】

今天市场延续上周五的走势，继续大跌。上周五的文章中简单提了一下，放量大跌，同时介绍了一下大概的原因。

今天市场一上来就继续延续上周五的悲观走势，截止13：20发文，上证跌超-2.84%，深证和科创跌超-3%，而创业板下跌超过-4%。

两市目前超3650只下跌，仅有750只上涨，北上资金净买入-85亿，市场情绪极差。

什么原因？

首先可以确定的是，原因在国内，而非外部。

目前全球资本市场，只有A股和港股在暴跌，恒指期货也已经下跌了-3%以上，美股期货一般，略下跌-0.1%~0.4%，韩国KOSPI下跌-0.73%，欧洲50下跌-0.56%，德国30下跌-0.43%，虽然不算好，但是和大A相比，也绝对不能说太差。

那么国内大概是什么原因？

目前没有看到明显超预期的悲观因素，结合周五的分析，我还是倾向于认为疫情、洪灾、美联储议息会议的避险情绪，以及中美天津谈判的悲观预期。

关于疫情，有几个事实，一是南京的疫情在本地仍然在演进中，二是已经开始扩散到周边各省市，比如安徽、四川、广东、辽宁等，这些进展我在周末的文章中也大概讲了一下，这里不重复细节了。

不过我认为我国的疫情防控已经是比较成熟的了，科学的防控措施，加上人民的支持，不应当过分悲观。

第二就是近几天河南的洪灾以及台风烟花。河南洪灾昨天也提到的，整体我认为会对7月份的经济数据产生一定的影响，但是结合历史经验，全年范围内不会有太大问题。

台风烟花在25日登陆舟山普陀区，上海海陆空交通几乎同时停运，市内交通也受到比较大的影响，而今天上午，烟花再次登陆，浙江、上海、江苏等地均受到影响，而河南会再次迎来暴雨侵袭。

第三是美联储议息会议的避险情绪。7月28日，美联储将再次举行议息会议，市场上部分要声音认为这次会议可能会释放Taper（缩量宽松）的信号，为8月份的全球央行大会正式确定Taper奠定基调。

最后是中美天津谈判不容乐观，25和26两天，中美在天津举行会谈，但是市场预期可能比较悲观。

7月19日美国指控中国政府入侵微软邮件系统、发布报告称中国攻击美国的天然气运营商网络。

7月20日，美国财长耶伦表示中美贸易协定未能解决两国间深层次的问题。

7月22日，美国司法部起诉两名与猎狐行动有关联的中国公民。

7月23日，中国对美7名人员和实体实施反制裁。

7月26日，外交部副部长谢锋在天津同美国常务副国务卿舍曼会谈时表示，中美关系目前陷入僵局，面临严重困难，根本原因就是美国一些人把中国当作“假想敌”。

当然了，目前就说会谈有没有成果，为时过早，谈之前互相有点动作正常，心态上还是应该做好持久应对的准备。

最后，这次回调要持续多久？

这种送命题其实没有办法准确预测，毕竟未来是不可预知的，不过，既然做市场分析，就是应该做事前的预测，不求能够100%正确，但是基于已经发生的事实进行合理的推断，是应该能做，也必须去做的事情。

在假如没有新的利空的前提下：

我认为这次回调是一个小幅的波动，内部政策面和基本面没有看到明确的变化，外部中美贸易摩擦没有看到再次大幅升温的信号，上面讲了，虽然可能谈不拢，但是再次像18年那样有大动作现在看也不至于。

所以，我认为中期震荡上行的趋势我认为没有变化。

但是，从技术面上来看，短期的市场走势仍然不容乐观。

上周五提到，放量下跌，上证成交了6000亿，而今天不出意外的话，仍然会在6000左右。

而从K线的走势来看，3370~3430之间会有一个支撑，从技术面上来看，这个位置是有一定的支撑的，没有新的利空的话，不太容易跌破这个点位。

最后，给大家来点心理马杀鸡，市场就是这样，有涨就有跌，涨的时候不要盲目乐观，跌的时候也要客观理性，没有到世界末日。

板块配置上，继续强调钢铁的趋势性机会，今天跌幅相对也是比较小了，下跌就是配置的机会。

【周末大事件!】

一、河南暴雨对经济的影响

7月20日以来，河南以郑州为中心持续暴雨，造成了洪涝灾害，那么，这次洪涝灾害，对经济会有比较大的影响吗？

首先，洪涝灾害会对工业生产及固定资产投资有一定的影响，这个从前几天上市公司持续的公告也能看的出来，但是，经2016年及2020年的洪涝灾害为参考，短期会有一定的影响，但是全年视角来看，微乎其微。工业生产以及固定资产投资，都可以在灾后赶工，不会产生永久性的影响。

第二，对于消费而言，比如电影、餐饮等，这些无法在事后回补，但是整体量级也是非常小的。

第三，对物价的影响，短时间内、局部范围内，会有小幅影响，但是长期以及全国范围内，影响不大。

河南是我国的蔬菜大省，洪涝灾害会导致鲜菜欠收甚至部分地区绝收，叠加道路损坏，交通运输困难，会导致周边省市近期的鲜菜价格上涨。

但是国内的冷链物流比较发达，全国的蔬菜运输问题不大，而河南内部的蔬菜产量也可以通过后续的补种来恢复。

河南的生猪产量在国内占比较大，此次灾情会对生猪产量产生一定的影响，比如部分地区短期降雨量过大，产生了水淹猪的情况，另外一方面，灾后猪瘟也可能对生猪养殖产生影响。

但是这不会改变全国范围内的生猪供给过剩的情况。

总结一下：从历史经验来看，河南的灾情不会的经济产生太大的影响，但是短期物价及消费、投资、生产会有一定的影响，可能会在7月份的经济数据中有一定的体现。

二、北京市鼓励消费，相关个股迎利好

北京市委表示要办好北京国际电影节、北京消费季，打造“双枢纽”国际消费桥头堡，实现环球主题公园的开门红。

北京市委希望借此机会，打造一批具有国际影响力的消费地标。王府井、国贸、三里屯等重要商圈多引进首店、旗舰店，发展买手店，提高国际知名度。要打造全球消费目的地。

首都国际机场、大兴国际机场“双枢纽”是国际消费桥头堡，要积极拓展国际航权航线储备，抓紧免税城、综合体验店布局。离境退税商店设到重点商圈、景区，扩大“即买即退”试点范围。促进境外消费回流，加快跨境电商综合试验区建设，支持海外仓、保税仓建设。

可以看出来，北京对于本次消费季的重视程度还是比较高的，相关板块迎来利好，比如环球主题公园相关概念股及在北京有布局的免税概念股。

三、国内疫情

南京的疫情仍然在持续发酵中，今天南京完成了第一轮全员核酸检测，三天检测三天共计检测920.9万人份，截至7月24日24时，共发现57例阳性，目前已经开始着手进行第二轮检测。

现在南京共有37例确诊，今天安徽芜湖发现一例与南京疫情关联的无症状感染者。

但是另外一方面，瑞丽部分地区开始接触居家隔离，疫情开始逐步缓和。

整体而言，国内疫情散发，仍然会打击相关板块，比如旅游、餐饮、酒店等，短期内疫情仍然是影响这些板块走势的核心因素之一，国外疫情的走势，可以认为是国内疫情的领先指标，因为从近期广州、深圳、南京的疫情来看，基本都是外部疫情输入导致的国内扩散，国外疫情抬头会增加国内疫情的风险。

四、碳中和碳达峰1+N政策体系即将发布

昨天，中国气候变化特使解振华表示，碳中和1+N政策体系涉及全国和各地方、各行业，是中国碳达峰的时间表和路线图，将很快发布。

对于资本市场而言，碳中和概念，是一个持续时间久、确定性强的投资机会，如果从几年、几十年的投资角度来看，现在这个时间节点，不论什么时候买入都是可以的。

但是，从短期来看，一定会有波动，大家可以按照节奏来进行操作。

关于碳中和的整体思路、相关板块，我在之前的文章也有过详细的阐述，大家感兴趣可以去看一下。

五、海外疫情

海外疫情仍然在持续增加，截至昨天，单日新增突破60万，疫情要进入第三波。

不过与疫情的持续增加相对应的是，部分国家的防疫措施开始持续放开，以英国为例，上次也聊过，虽然疫情7月17日单日新增5.4万破英国记录，但是英国还是在7月19日按照计划解封。

英国为什么要这样做？这恐怕是权衡经济和死亡率之后的选择，而这个选择，也让我们从另外一个角度考虑疫苗和疫情的防控。

如上图所示，蓝色为每日新增确诊，橙色为每日新增死亡。从图中我们可以看出：

首先，新增死亡略滞后新增确诊，大概半个月的时间，我们可以大概的认为，死亡病例从确诊到死亡需要半个月左右。

其次，第一次高峰时，和后两次相比，新增死亡的幅度明显高于新增确诊的，原因可能是面对第一波疫情时，出现了较多的医疗挤兑。

而对于这一波，由于英国疫苗的两针注射比例已经达到了64%以上，虽然由于病毒的变异，感染人数相对还是比较高，但是死亡人数几乎没有变化，这才是英国敢于放开防控措施的底气。

所以，这给了我们另外一个视角来审视疫苗，即，就算病毒发生了变异，导致防护效果减弱，但是重症率及死亡率仍然会大幅下降，后续即使疫情并没有被完全控制住，但是随着全球范围内的疫苗注射率的提高，不排除后续更多的国家效仿英国，在仍然大量感染的时候，开放经济。这可能会使对全球经济原本悲观的预期更乐观一些。

目前美国的新增确诊也在增加，但是从死亡数据上来看，暂时也没有明显的增加，所以，假如后续死亡情况保持稳定，不排除美国也会效仿英国。

最后，我整理了环球主题公园和碳中和的股票池，还有之前的相关股票池，都放在了知识星球上面，大家只要转发这一篇文章到朋友圈，截图发到后台上，即可免费加入知识星球一周，获得相关名单。

之前免费加入一周的小伙伴，转发后截图发给我，即可继续免费使用。

在我开通的知识星球里面，主要会提供以下内容：

1、 最新市场机会及对应的个股。

2、机构的最新研究成果。

3、各种福利、资料，包括不限于之前的在公众号里面分享的新手入门的资料、机构分析方法总结、各种音视频学习资料。

4、机构每日论市的观点，每天都会在早盘前更新，供大家参考。

5、重大消息、新闻的第一时间解读，可以做到全市场第一快，不信你来看，哈哈。

6、更多的交流，大家可以提出自己想要了解的问题、或者板块、或者个股，大家只在同一个问题问的多，我会专门做详细研究，出研究报告供大家参考，当然，这种深度研究可能频率会相对低一些，正常的留言我也会及时跟大家沟通。

当然，也有部分小伙伴不知道知识星球，这里多讲一下。知识星球是一个分享知识，互相交流的地方，星主可以提供各种资料、信息，大家也可以和星主及时沟通，APP或者网页都可以。

减少亏损的关键：别加杠杆。别跟18日均线对着干。

无多单无空单。仓位：0%

有色稀土电池这一类的，都是庄股。想拉就拉，想跌就跌。