股票期货等品种什么样的价格走势是确定性最强的？
在股票、期货这些波动频繁的市场里，追求“绝对确定性”的价格走势，就像大海捞针一样困难。毕竟，市场情绪、宏观经济、突发事件等等，都是影响价格的变量。但如果我们非要找出那些“相对确定性”最强的价格走势，并且从实战角度去解读，那往往可以从以下几个角度去深挖：
一、 基本面驱动下的趋势性行情：这是最稳的，但需要耐心和深度分析。
很多时候，一个股票或者期货品种的价格走势，其最强的“确定性”来自于其内在价值的变化。这意味着，我们要回归到最根本的逻辑上来。
公司基本面（股票）：
业绩的持续超预期增长： 想象一下，一家公司连续几个季度、甚至几年，营收和利润都能稳健增长，并且这种增长是有坚实基础的（比如新产品大卖、市场份额扩大、成本控制出色）。这样的公司，其股价自然会受到市场的青睐，呈现出缓慢而坚定的上行趋势。这种走势的“确定性”在于，市场的价值发现机制会逐步将公司的内在价值反映到股价上。当然，前提是这个增长是可持续的，不是一次性的“噪音”。
行业景气度的周期性拐点： 对于大宗商品期货（如铜、原油、农产品）或者某些周期性行业的股票，当整个行业进入上升周期，需求旺盛，供给受限，那么相关品种的价格就会出现较强的上涨趋势。比如，新能源汽车的蓬勃发展带动了对锂、钴等资源的需求，那么相关矿业公司的股票或者锂、钴期货就会迎来一波牛市。这种确定性在于宏观供需关系的根本性变化。
技术创新带来的颠覆性机会： 如果一家公司掌握了核心的、颠覆性的技术，能够改变整个行业的格局，那么它的股票在长期来看很可能走出强大的上涨趋势。例如，早期的互联网公司、近期的AI芯片公司。这种确定性来自于技术创新带来的“护城河”和未来的垄断潜力。
如何识别这种“确定性”？
深入的公司研究： 不仅仅看财报数字，还要看公司的商业模式、管理团队、竞争优势、行业地位、产品研发能力等等。
宏观经济和行业分析： 了解宏观经济政策导向，分析特定行业的发展趋势、供需关系、技术进步等。
长期持有视角： 基本面驱动的行情往往是长期的，需要耐心持有，忽略短期的市场波动。
二、 技术信号的共振与确认：提供短期和中期交易的“概率优势”。
虽然技术分析本身不提供绝对的确定性，但当多个技术信号相互印证，形成“共振”时，其预测能力和“确定性”会大大增强。
趋势线突破与回踩确认：
上升趋势线： 一旦价格突破了长期的阻力线，并且在回调时能够守住这条曾是阻力的线（现在变成支撑），那么这个突破的有效性就大大增加，上涨趋势将大概率延续。
下降趋势线： 反之，跌破长期支撑线，并在反弹时被这条线压制，则下跌趋势大概率会继续。
确定性在于： 突破本身代表了市场情绪和供需关系的变化，而回踩确认则是对这一变化有效性的验证。
关键价位的有效支撑与阻力：
历史重要支撑/阻力位： 价格在这些关键价位反复出现止跌（支撑）或止涨（阻力）的现象，说明市场在这里有强大的买盘或卖盘力量。当价格再次触及这些位置，并表现出明确的企稳或受阻迹象时，其后市的走势就具有一定的“确定性”。
均线系统： 价格在重要的均线（如20日、60日、120日均线）附近获得支撑后企稳向上，或者在这些均线下方受阻后回落，往往预示着短期或中期的趋势方向。特别是多条均线呈多头或空头排列，并伴随价格沿着均线移动，这种“顺势”走势的确定性较高。
确定性在于： 这些价位往往是市场集体情绪和行为的体现，是大资金博弈的结果。
量价配合的有效信号：
放量突破： 价格在突破关键阻力位时伴随巨量的出现，说明有大量的买盘涌入，愿意以更高的价格买入，这增加了突破的有效性，上涨动力十足。
缩量回踩： 在上涨趋势中，价格回调但成交量萎缩，说明市场抛压不大，持币者观望，潜在买盘依旧活跃，回落可能是为了积蓄力量，上涨概率大。
确定性在于： 成交量是市场参与度的体现，量价的配合更能揭示真实的市场力量。
如何提高技术信号的“确定性”？
周期匹配： 在选择技术指标时，要与自己的交易周期相匹配。短线交易者关注短期均线和价格形态，长线交易者则看长期趋势线和关键价位。
多重指标验证： 不要依赖单一指标，结合多个技术指标（如趋势指标、动量指标、成交量指标）进行分析，当它们发出一致信号时，确定性最高。
结合基本面： 技术信号最好是与基本面趋势相符的。如果技术信号显示上涨，但基本面却在恶化，那么这个信号的“确定性”就会大打折扣。
三、 市场恐慌性抛售或贪婪性追涨后的反转：捕捉情绪极端的“短期确定性”。
市场情绪的极端化（过度恐慌或过度贪婪）往往会制造出一些具有较高短期确定性的交易机会。
恐慌性杀跌后的超跌反弹：
当市场因为某个突发利空（如黑天鹅事件、政策误读）而出现非理性的恐慌性抛售，导致价格被过度打压，远远低于其内在价值时，一旦恐慌情绪缓解，市场会迅速修复，出现快速的反弹。这种反弹往往具有很强的动能和“确定性”。
确定性在于： 价格超跌本身就是一种非理性行为，市场回归理性是大概率事件。
贪婪性追涨后的技术回调：
当某个品种在短期内被过度炒作，价格大幅上涨，市场参与者普遍处于贪婪状态时，一旦出现利空消息或者前期获利盘涌出，价格就容易出现快速的回落。这种回调也具有一定的“确定性”。
确定性在于： 情绪化的上涨难以持续，一旦情绪降温，技术上的回调压力就会显现。
如何捕捉这种“确定性”？
关注市场情绪指标： 如恐慌指数（VIX）、情绪化交易者的比例等。
识别超卖/超买信号： 使用RSI、MACD等超买超卖指标，当指标处于极端区域时，是反转信号的预警。
快速反应能力： 这种机会往往稍纵即逝，需要敏锐的市场洞察力和快速的决策执行能力。
四、 宏观事件催化下的结构性机会：把握政策和事件的“指向性确定性”。
某些重大的宏观事件或政策调整，会直接影响特定资产类别的供需关系或市场预期，从而带来具有一定“指向性”的价格走势。
央行降息/加息周期： 降息周期通常利好股市和商品，因为融资成本降低，流动性增加；加息周期则相反。这种周期性的货币政策变化，对市场的影响往往是方向性的，具有一定的确定性。
产业政策扶持或限制： 比如国家大力扶持新能源产业，那么相关板块的股票就会受益；或者出台严格的环保政策，限制某些高污染行业的产能，那么这些行业的期货价格可能会上涨（供给减少），而相关股票则承压。
地缘政治风险： 战争、贸易冲突等都可能导致某些大宗商品（如石油、黄金）价格的剧烈波动。在风险事件发生初期，其对价格的影响方向往往是比较明确的。
如何把握这种“确定性”？
紧密关注宏观新闻和政策解读： 了解政策的背景、力度和潜在影响。
分析政策传导路径： 政策是如何影响到具体资产价格的？是直接影响供给，还是影响需求，或是影响市场情绪？
提前布局或规避： 在政策明确或事件发生前，如果能准确判断其影响方向，提前布局或规避风险，就能获得较高的确定性收益。
最重要的提醒：
1. “确定性”是相对的，不是绝对的。 没有任何一种走势是百分之百确定的。市场永远存在风险。
2. “确定性”往往与“收益率”成反比。 确定性越高的走势，其潜在的收益率可能越低，反之亦然。例如，长期持有优质股票的确定性相对较高，但短期爆发力不如一些高风险的交易。
3. “确定性”需要结合交易者的自身能力和风险偏好。 对于风险承受能力强的交易者来说，技术信号共振或者情绪反转可能更有吸引力；而对于风险偏好较低的投资者，基本面驱动的长期趋势则更稳健。
4. 切忌过度依赖单一分析方法。 将基本面、技术分析和宏观分析相结合，形成更全面的判断，才能提高决策的“确定性”和胜率。
总而言之，在股票期货市场，要寻找“确定性最强”的价格走势，就是要把重心放在那些有坚实内在逻辑支撑、有明确市场共识或有清晰宏观驱动的环节。这需要我们深入研究，保持理性，并不断磨练自己的分析和判断能力。
一、 基本面驱动下的趋势性行情：这是最稳的，但需要耐心和深度分析。
很多时候，一个股票或者期货品种的价格走势，其最强的“确定性”来自于其内在价值的变化。这意味着，我们要回归到最根本的逻辑上来。
公司基本面（股票）：
业绩的持续超预期增长： 想象一下，一家公司连续几个季度、甚至几年，营收和利润都能稳健增长，并且这种增长是有坚实基础的（比如新产品大卖、市场份额扩大、成本控制出色）。这样的公司，其股价自然会受到市场的青睐，呈现出缓慢而坚定的上行趋势。这种走势的“确定性”在于，市场的价值发现机制会逐步将公司的内在价值反映到股价上。当然，前提是这个增长是可持续的，不是一次性的“噪音”。
行业景气度的周期性拐点： 对于大宗商品期货（如铜、原油、农产品）或者某些周期性行业的股票，当整个行业进入上升周期，需求旺盛，供给受限，那么相关品种的价格就会出现较强的上涨趋势。比如，新能源汽车的蓬勃发展带动了对锂、钴等资源的需求，那么相关矿业公司的股票或者锂、钴期货就会迎来一波牛市。这种确定性在于宏观供需关系的根本性变化。
技术创新带来的颠覆性机会： 如果一家公司掌握了核心的、颠覆性的技术，能够改变整个行业的格局，那么它的股票在长期来看很可能走出强大的上涨趋势。例如，早期的互联网公司、近期的AI芯片公司。这种确定性来自于技术创新带来的“护城河”和未来的垄断潜力。
如何识别这种“确定性”？
深入的公司研究： 不仅仅看财报数字，还要看公司的商业模式、管理团队、竞争优势、行业地位、产品研发能力等等。
宏观经济和行业分析： 了解宏观经济政策导向，分析特定行业的发展趋势、供需关系、技术进步等。
长期持有视角： 基本面驱动的行情往往是长期的，需要耐心持有，忽略短期的市场波动。
二、 技术信号的共振与确认：提供短期和中期交易的“概率优势”。
虽然技术分析本身不提供绝对的确定性，但当多个技术信号相互印证，形成“共振”时，其预测能力和“确定性”会大大增强。
趋势线突破与回踩确认：
上升趋势线： 一旦价格突破了长期的阻力线，并且在回调时能够守住这条曾是阻力的线（现在变成支撑），那么这个突破的有效性就大大增加，上涨趋势将大概率延续。
下降趋势线： 反之，跌破长期支撑线，并在反弹时被这条线压制，则下跌趋势大概率会继续。
确定性在于： 突破本身代表了市场情绪和供需关系的变化，而回踩确认则是对这一变化有效性的验证。
关键价位的有效支撑与阻力：
历史重要支撑/阻力位： 价格在这些关键价位反复出现止跌（支撑）或止涨（阻力）的现象，说明市场在这里有强大的买盘或卖盘力量。当价格再次触及这些位置，并表现出明确的企稳或受阻迹象时，其后市的走势就具有一定的“确定性”。
均线系统： 价格在重要的均线（如20日、60日、120日均线）附近获得支撑后企稳向上，或者在这些均线下方受阻后回落，往往预示着短期或中期的趋势方向。特别是多条均线呈多头或空头排列，并伴随价格沿着均线移动，这种“顺势”走势的确定性较高。
确定性在于： 这些价位往往是市场集体情绪和行为的体现，是大资金博弈的结果。
量价配合的有效信号：
放量突破： 价格在突破关键阻力位时伴随巨量的出现，说明有大量的买盘涌入，愿意以更高的价格买入，这增加了突破的有效性，上涨动力十足。
缩量回踩： 在上涨趋势中，价格回调但成交量萎缩，说明市场抛压不大，持币者观望，潜在买盘依旧活跃，回落可能是为了积蓄力量，上涨概率大。
确定性在于： 成交量是市场参与度的体现，量价的配合更能揭示真实的市场力量。
如何提高技术信号的“确定性”？
周期匹配： 在选择技术指标时，要与自己的交易周期相匹配。短线交易者关注短期均线和价格形态，长线交易者则看长期趋势线和关键价位。
多重指标验证： 不要依赖单一指标，结合多个技术指标（如趋势指标、动量指标、成交量指标）进行分析，当它们发出一致信号时，确定性最高。
结合基本面： 技术信号最好是与基本面趋势相符的。如果技术信号显示上涨，但基本面却在恶化，那么这个信号的“确定性”就会大打折扣。
三、 市场恐慌性抛售或贪婪性追涨后的反转：捕捉情绪极端的“短期确定性”。
市场情绪的极端化（过度恐慌或过度贪婪）往往会制造出一些具有较高短期确定性的交易机会。
恐慌性杀跌后的超跌反弹：
当市场因为某个突发利空（如黑天鹅事件、政策误读）而出现非理性的恐慌性抛售，导致价格被过度打压，远远低于其内在价值时，一旦恐慌情绪缓解，市场会迅速修复，出现快速的反弹。这种反弹往往具有很强的动能和“确定性”。
确定性在于： 价格超跌本身就是一种非理性行为，市场回归理性是大概率事件。
贪婪性追涨后的技术回调：
当某个品种在短期内被过度炒作，价格大幅上涨，市场参与者普遍处于贪婪状态时，一旦出现利空消息或者前期获利盘涌出，价格就容易出现快速的回落。这种回调也具有一定的“确定性”。
确定性在于： 情绪化的上涨难以持续，一旦情绪降温，技术上的回调压力就会显现。
如何捕捉这种“确定性”？
关注市场情绪指标： 如恐慌指数（VIX）、情绪化交易者的比例等。
识别超卖/超买信号： 使用RSI、MACD等超买超卖指标，当指标处于极端区域时，是反转信号的预警。
快速反应能力： 这种机会往往稍纵即逝，需要敏锐的市场洞察力和快速的决策执行能力。
四、 宏观事件催化下的结构性机会：把握政策和事件的“指向性确定性”。
某些重大的宏观事件或政策调整，会直接影响特定资产类别的供需关系或市场预期，从而带来具有一定“指向性”的价格走势。
央行降息/加息周期： 降息周期通常利好股市和商品，因为融资成本降低，流动性增加；加息周期则相反。这种周期性的货币政策变化，对市场的影响往往是方向性的，具有一定的确定性。
产业政策扶持或限制： 比如国家大力扶持新能源产业，那么相关板块的股票就会受益；或者出台严格的环保政策，限制某些高污染行业的产能，那么这些行业的期货价格可能会上涨（供给减少），而相关股票则承压。
地缘政治风险： 战争、贸易冲突等都可能导致某些大宗商品（如石油、黄金）价格的剧烈波动。在风险事件发生初期，其对价格的影响方向往往是比较明确的。
如何把握这种“确定性”？
紧密关注宏观新闻和政策解读： 了解政策的背景、力度和潜在影响。
分析政策传导路径： 政策是如何影响到具体资产价格的？是直接影响供给，还是影响需求，或是影响市场情绪？
提前布局或规避： 在政策明确或事件发生前，如果能准确判断其影响方向，提前布局或规避风险，就能获得较高的确定性收益。
最重要的提醒：
1. “确定性”是相对的，不是绝对的。 没有任何一种走势是百分之百确定的。市场永远存在风险。
2. “确定性”往往与“收益率”成反比。 确定性越高的走势，其潜在的收益率可能越低，反之亦然。例如，长期持有优质股票的确定性相对较高，但短期爆发力不如一些高风险的交易。
3. “确定性”需要结合交易者的自身能力和风险偏好。 对于风险承受能力强的交易者来说，技术信号共振或者情绪反转可能更有吸引力；而对于风险偏好较低的投资者，基本面驱动的长期趋势则更稳健。
4. 切忌过度依赖单一分析方法。 将基本面、技术分析和宏观分析相结合，形成更全面的判断，才能提高决策的“确定性”和胜率。
总而言之，在股票期货市场，要寻找“确定性最强”的价格走势，就是要把重心放在那些有坚实内在逻辑支撑、有明确市场共识或有清晰宏观驱动的环节。这需要我们深入研究，保持理性，并不断磨练自己的分析和判断能力。
网友意见
你可以翻开这二十年来中国人民银行的m2数据
类似的话题
-
在股票、期货这些波动频繁的市场里，追求“绝对确定性”的价格走势，就像大海捞针一样困难。毕竟，市场情绪、宏观经济、突发事件等等，都是影响价格的变量。但如果我们非要找出那些“相对确定性”最强的价格走势，并且从实战角度去解读，那往往可以从以下几个角度去深挖：一、 基本面驱动下的趋势性行情：这是最稳的，但需............. -
在股票、期货和外汇的交易世界里，“阻力支撑”和“突破”这两个词不仅仅是技术分析图表上的线条，它们更深刻地反映了市场参与者的集体心理。这些心理活动，往往比任何数学公式都更能驱动价格的波动。阻力与支撑：情绪的定海神针与情绪的失控点想象一下，市场是一个巨大的、由无数个体组成的集体意识。当价格在某个区域长时.............
-
老实说，关于普通人能不能靠股票期货致富这个问题，我的看法是：可能，但绝非易事，而且概率不高。咱们得掰开了揉碎了聊聊这事儿。很多人听到“股票期货”就觉得是那种一夜暴富的神秘领域，但其实不然。这玩意儿更像是把你的钱放进一个高速运转的经济齿轮里，如果运气好，你就能分一杯羹，甚至是大块的羹；但如果运气不好，.............
-
.......
-
好的，我们来聊聊如何在股票和期货市场中，尽量“驾驭”而非“躲避”那些让人心烦意乱的震荡行情。我尽量用最贴近交易者实际感受的方式来聊，避免那些听起来像教科书但实际操作起来却不得要领的“套话”。首先得明确一点：完全避免震荡行情是不可能的。 市场就是这样，有趋势的时候，也有反复拉锯的时候。我们的目标不是“.............
-
嘿，哥们，我也是学理科的，跟你一样，之前对股票和期货也是一头雾水，但接触下来，发现很多东西跟我们理科的思维模式有共通之处。想要快速提高？没问题，我给你捋一捋我走过的弯路和一些有效的方法，保证接地气，没那些虚头巴脑的。首先，心态调整是关键，别想着一夜暴富。理科生嘛，咱们习惯了严谨和逻辑。但股票期货这玩.............
-
很多新入市的投资者，在接触了股票和期货之后，常常会有一个疑问：为什么有些人觉得期货比股票“好做”，或者说“做起来更顺手”？这背后其实有很多原因，涉及到交易的机制、杠杆的运用、以及投资者心理的适应。下面我们就来掰开了揉碎了聊聊，为什么你会产生这样的感觉。首先，我们得承认，期货和股票是两种截然不同的交易.............
-
关于“玩期货的人是不是看不上玩股票的人”这个问题，并没有一个绝对的答案，因为人的看法是多样的，受到个人性格、投资经验、风险偏好、以及对市场理解程度等多种因素的影响。但是，我们可以从期货和股票这两个市场的特性出发，来分析为什么可能会存在一些玩期货的人对玩股票的人持有不同看法，甚至产生“看不上”的情绪。.............
-
期货平仓和股票卖出的原理，从根本上说，都属于“交易”范畴，即通过市场撮合，完成资产的所有权转移。但仔细拆解开来，两者在交易标的、目的、流程以及背后涉及的保证金制度上，存在显著的差异，导致其“一样”的表述并不完全准确。打个比方，你可以说它们都是“在市场上买卖东西”，但具体卖的是什么、为什么卖、怎么卖，.............
-
这个问题，问到点子上了。无数的交易者，从初出茅庐的新手到经验老道的资深人士，都在孜孜不倦地追寻一个“圣杯”——一个能够永远稳定盈利的交易系统。但现实是残酷的，也是令人着迷的：答案是：不存在一个通用、可永远稳定盈利的交易系统。让我来详细地跟你聊聊为什么，并试着剥离那些“AI味儿”的生硬论调。为什么不存.............
-
嘿，朋友！想踏入投资这个圈子，真是个明智的选择。股票、期货、外汇和基金，这几个听起来是不是有点吓人？别担心，我来跟你好好掰扯掰扯，让你从小白变行家，一点点来，不走弯路。咱们先来拆解一下这几个概念，你别被那些专业术语给唬住了，其实没那么复杂。第一站：股票——成为公司的“小股东”想象一下，你特别喜欢某家.............
-
很多人在关注股票市场的时候，除了股票本身，也会对股指期货产生兴趣。特别是当大家讨论到“近月合约”和“远月合约”的价格差异时，一个常见的疑问是：近月合约一定比远月合约贵吗？答案是：不一定。 股指期货近月合约的价格是否比远月合约贵，取决于一个叫做“升贴水”的现象。这个升贴水，说白了，就是未来价格相对于当.............
-
要看懂大盘指数的中长期走势，不是一朝一夕就能练成的，需要花心思去摸索和积累经验。咱们今天就来聊聊，咱们散户在股指期货操作里，怎么去分析和预测大盘的“大方向”。一、宏观经济大背景，这是“根”别以为我们炒期货就是整天盯着K线图，其实，真正影响大盘长期走势的，是国家经济的“好坏”。你想啊，经济好了，企业赚.............
-
这个问题啊，确实是很多股民朋友们关心的大事儿。很多人觉得，当初股指期货一出来，股市就跟坐了火箭一样往上冲，后来一放松管制，市场就跟泄了气的皮球一样往下掉。这中间到底有什么联系呢？咱们得好好掰扯掰扯。首先得明白，股指期货这玩意儿是个什么东西。简单来说，它是一种“远期合约”，就是你现在跟别人约定，在未来.............
-
3月12日美股三大股指期货再度熔断，这确实是一个非常值得关注的市场信号。要分析第二天A股的表现，我们需要从多个维度进行详细的解读。首先，理解“熔断”的含义及背景： 什么是熔断？ 熔断机制是一种在股市交易中防止价格剧烈波动的风险控制措施。当市场价格在短时间内下跌达到预设的阈值时，交易会自动暂停一定.............
-
3 月 9 日的美股期货“熔断”是 2020 年新冠疫情初期市场恐慌情绪爆发的一个标志性事件，其影响深远，对全球金融市场乃至宏观经济都产生了重要冲击。要详细看待这件事，我们需要从多个维度进行分析：一、 事件的背景和起因1. 新冠疫情的全球蔓延与不确定性： 在此之前，新冠病毒的全球传播速度超出预期，.............
-
俄乌冲突爆发以来，全球金融市场经历了剧烈波动，几乎所有主要资产类别都受到了不同程度的影响。这不仅仅是地缘政治事件本身带来的短期冲击，更是对全球经济格局、供应链以及未来能源转型路径的深刻重塑。对美股的影响：美国股市作为全球资本市场的风向标，在俄乌冲突初期经历了显著的震荡。科技股，尤其是那些对全球经济增.............
-
2021年下半年，股市的走势确实牵动着无数投资者的心弦。放眼全球，各大经济体在后疫情时代纷纷展现出复苏的迹象，这为股市提供了一定的支撑。然而，我们也必须看到，复苏的步伐并不均衡，且伴随着一系列不确定性，这使得下半年的股市充满了博弈与挑战。股市：复苏与风险并存的舞台从宏观层面来看，2021年下半年全球.............
-
汉语作为一种古老而富有生命力的语言，能够不断发展壮大，离不开其与时俱进的造词能力。您提到的“股份”、“期货”、“期权”等词汇，正是汉语在经济、金融等领域与世界接轨过程中，为了准确表达新概念、新事物而进行的词汇创新。以下将从几个方面详细阐述汉语为何需要另造词汇，并以这几个例子作为说明：一、 概念的革新.............
-
“屌丝”一心研究怎么在股票上赚钱，期望以此为生，这条路子是否“正道”，这问题说起来可就复杂了。咱们得掰开了揉碎了聊。首先，咱们得明白，“正道”这个词本身就带着点价值判断。对“屌丝”来说，摆脱现状、改善生活、实现经济独立，这无疑是他们最迫切的愿望。如果股票投资能成为实现这个目标的手段，那它对“屌丝”而.............
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2025 tinynews.org All Rights Reserved. 百科问答小站 版权所有