厉害的交易员都是用什么方法盈利的？
那些真正能在市场中脱颖而出的交易员，他们的盈利之道绝非是某种秘而不宣的魔法，而是建立在一套经过千锤百炼的系统、扎实的心理素质和持续不断的学习之上。与其说他们有什么“厉害的方法”，不如说他们拥有一种“厉害的交易哲学”和配套的执行力。
要理解这一点，我们得从几个核心维度去剖析：
一、 प्रणाली化思维：绝不凭感觉做交易
厉害的交易员，他们把交易看作是一门科学，而不是一场赌博。这意味着他们的每一个操作，都有明确的逻辑支撑，并且可以重复验证。
明确的交易策略（Edge）： 这是核心中的核心。他们的盈利不是靠运气碰上的，而是源自于他们在市场中发现并利用的、长期有效的“优势”（Edge）。这个优势可能体现在：
技术分析的特定模式： 比如，某个特定的蜡烛图组合、均线系统发出的信号，配合交易量和市场情绪的综合判断。他们不是简单地画几条线，而是理解这些模式背后的市场行为和多空力量的博弈。他们可能专注于特定的资产类别（如股票、期货、外汇）或特定的交易风格（如日内交易、波段交易、长线投资），并在这些领域深耕细作，找到属于自己的那片“沃土”。
基本面分析的深度挖掘： 对于更注重基本面的交易者，他们会深入研究公司的财务报表、行业趋势、宏观经济政策等。他们可能找到被市场低估的价值股，或者预测到某个行业将迎来爆发期。他们不是人云亦云，而是能独立思考，形成自己的判断。
量化交易的算法模型： 很多顶尖的交易员会利用计算机程序来执行交易，他们开发或使用复杂的算法来捕捉市场的微小机会。这些算法是基于历史数据回测和统计分析建立起来的，能够排除情绪干扰，高效地执行交易。
市场微观结构的理解： 有些更高级的交易者会关注订单簿、流动性等市场最底层的结构，利用这些信息来预测短期价格波动，进行高频交易或做市。
风险管理是重中之重： 这是区分普通交易者和优秀交易者的关键。他们绝不会把所有筹码押在一次交易上。
止损是必须的： 每一笔交易，在进场前就已经设定好了止损位。这就像开车要系安全带一样，是强制性的自我保护。他们清楚，即使是最优秀的交易员也会犯错，而止损就是为了控制错误带来的损失，不至于让一次失误毁掉整个账户。
仓位控制（Position Sizing）： 他们会根据每次交易的风险程度和账户总资金来决定投入多少资金。通常，他们单笔交易的亏损不会超过账户总额的某个固定百分比（例如1%或2%）。这样做的好处是，即使连续亏损几次，也不会伤筋动骨，仍然有机会在下一笔交易中恢复过来。
盈亏比（Risk/Reward Ratio）： 在进场前，他们会评估这笔交易潜在的盈利空间是否足以覆盖潜在的风险。他们倾向于寻找那些潜在盈利是潜在亏损数倍的交易机会。
交易计划与执行的严格遵守： 交易前有计划，交易中有执行。
进场条件： 他们的进场信号是明确的，而不是模棱两可的。例如，“当价格突破了某个关键阻力位，并且MACD出现金叉时，我会考虑做多。”
出场条件： 不仅包括止损，还包括止盈。他们有明确的止盈策略，可能是达到预期的利润目标，也可能是市场出现反转信号。他们不会因为贪婪而过度持有，也不因为恐惧而过早离场。
复盘与调整： 交易结束后，他们会回顾每一笔交易，分析成功的原因和失败的教训，并根据市场变化和自身表现，不断优化自己的交易系统和执行过程。这个过程是持续的，永无止境的。
二、心理素质的锻造：与人性的对抗
交易市场最难克服的敌人，往往是我们自己的内心。贪婪、恐惧、侥幸心理、不甘心，这些都会让我们偏离交易计划。厉害的交易员，已经在与这些心魔的搏斗中胜出了。
情绪控制能力： 当交易盈利时，他们不会得意忘形，不会因为一两笔大赚就加大仓位，挑战自己系统的底线。当交易亏损时，他们也不会情绪失控，不会因为不甘心而盲目“回本”，导致更大的亏损。他们做到了“不以物喜，不以己悲”。
耐心与纪律： 他们懂得等待最佳的交易机会，而不是强行交易。当市场不符合自己的交易条件时，他们可以静坐不动，耐心等待。这种纪律性是日积月累的训练和深刻的自我认知达成的。
接受不确定性： 市场永远是充满不确定性的，任何交易都无法保证100%的成功。厉害的交易员能够接受这种不确定性，并且以概率思维来面对每一次交易。他们关注的是整体的胜率和盈亏比，而不是纠结于某一次的得失。
强大的学习能力和适应性： 市场是动态变化的，昨天的有效方法可能明天就失效了。顶尖交易员拥有持续学习的态度，他们会不断吸收新知识，研究新工具，并根据市场变化快速调整自己的交易策略和方法。他们拥抱变化，而不是抗拒它。
三、知识的深度与广度：看得更远，想得更深
除了交易本身，他们还需要对宏观经济、行业动态、公司财务，甚至地缘政治等有深入的理解。
跨领域知识的融合： 很多时候，市场的波动并非仅仅是技术图表可以解释的。一次突发的国际事件、一项新的科技突破、一项政府政策的调整，都可能引发剧烈的市场反应。这些信息，如果能够被提前理解并纳入交易考量，往往能带来超额的收益。
信息甄别能力： 市场充斥着各种信息和观点，很多都是噪音。厉害的交易员能够快速、准确地从海量信息中筛选出有价值的内容，并判断其对市场可能产生的影响。
逆向思维： 他们不盲目跟风，而是敢于在市场情绪最极端的时候反向思考。当市场普涨时，他们可能在寻找卖出的机会；当市场恐慌性下跌时，他们可能在寻找买入的价值。
总而言之，厉害的交易员不是靠“运气”或者“小道消息”盈利的，他们的成功是建立在严格的交易系统、坚不可摧的心理素质、持续的学习和深刻的市场洞察之上。这更像是一种将科学方法、心理学和艺术融为一体的实践，需要持之以恒的努力和不断的自我超越。他们不会吹嘘自己的“秘诀”，因为他们深知，这些“秘诀”的背后，是汗水、是试错、是无数个不眠之夜的思考与坚持。
要理解这一点，我们得从几个核心维度去剖析：
一、 प्रणाली化思维：绝不凭感觉做交易
厉害的交易员，他们把交易看作是一门科学，而不是一场赌博。这意味着他们的每一个操作，都有明确的逻辑支撑，并且可以重复验证。
明确的交易策略（Edge）： 这是核心中的核心。他们的盈利不是靠运气碰上的，而是源自于他们在市场中发现并利用的、长期有效的“优势”（Edge）。这个优势可能体现在：
技术分析的特定模式： 比如，某个特定的蜡烛图组合、均线系统发出的信号，配合交易量和市场情绪的综合判断。他们不是简单地画几条线，而是理解这些模式背后的市场行为和多空力量的博弈。他们可能专注于特定的资产类别（如股票、期货、外汇）或特定的交易风格（如日内交易、波段交易、长线投资），并在这些领域深耕细作，找到属于自己的那片“沃土”。
基本面分析的深度挖掘： 对于更注重基本面的交易者，他们会深入研究公司的财务报表、行业趋势、宏观经济政策等。他们可能找到被市场低估的价值股，或者预测到某个行业将迎来爆发期。他们不是人云亦云，而是能独立思考，形成自己的判断。
量化交易的算法模型： 很多顶尖的交易员会利用计算机程序来执行交易，他们开发或使用复杂的算法来捕捉市场的微小机会。这些算法是基于历史数据回测和统计分析建立起来的，能够排除情绪干扰，高效地执行交易。
市场微观结构的理解： 有些更高级的交易者会关注订单簿、流动性等市场最底层的结构，利用这些信息来预测短期价格波动，进行高频交易或做市。
风险管理是重中之重： 这是区分普通交易者和优秀交易者的关键。他们绝不会把所有筹码押在一次交易上。
止损是必须的： 每一笔交易，在进场前就已经设定好了止损位。这就像开车要系安全带一样，是强制性的自我保护。他们清楚，即使是最优秀的交易员也会犯错，而止损就是为了控制错误带来的损失，不至于让一次失误毁掉整个账户。
仓位控制（Position Sizing）： 他们会根据每次交易的风险程度和账户总资金来决定投入多少资金。通常，他们单笔交易的亏损不会超过账户总额的某个固定百分比（例如1%或2%）。这样做的好处是，即使连续亏损几次，也不会伤筋动骨，仍然有机会在下一笔交易中恢复过来。
盈亏比（Risk/Reward Ratio）： 在进场前，他们会评估这笔交易潜在的盈利空间是否足以覆盖潜在的风险。他们倾向于寻找那些潜在盈利是潜在亏损数倍的交易机会。
交易计划与执行的严格遵守： 交易前有计划，交易中有执行。
进场条件： 他们的进场信号是明确的，而不是模棱两可的。例如，“当价格突破了某个关键阻力位，并且MACD出现金叉时，我会考虑做多。”
出场条件： 不仅包括止损，还包括止盈。他们有明确的止盈策略，可能是达到预期的利润目标，也可能是市场出现反转信号。他们不会因为贪婪而过度持有，也不因为恐惧而过早离场。
复盘与调整： 交易结束后，他们会回顾每一笔交易，分析成功的原因和失败的教训，并根据市场变化和自身表现，不断优化自己的交易系统和执行过程。这个过程是持续的，永无止境的。
二、心理素质的锻造：与人性的对抗
交易市场最难克服的敌人，往往是我们自己的内心。贪婪、恐惧、侥幸心理、不甘心，这些都会让我们偏离交易计划。厉害的交易员，已经在与这些心魔的搏斗中胜出了。
情绪控制能力： 当交易盈利时，他们不会得意忘形，不会因为一两笔大赚就加大仓位，挑战自己系统的底线。当交易亏损时，他们也不会情绪失控，不会因为不甘心而盲目“回本”，导致更大的亏损。他们做到了“不以物喜，不以己悲”。
耐心与纪律： 他们懂得等待最佳的交易机会，而不是强行交易。当市场不符合自己的交易条件时，他们可以静坐不动，耐心等待。这种纪律性是日积月累的训练和深刻的自我认知达成的。
接受不确定性： 市场永远是充满不确定性的，任何交易都无法保证100%的成功。厉害的交易员能够接受这种不确定性，并且以概率思维来面对每一次交易。他们关注的是整体的胜率和盈亏比，而不是纠结于某一次的得失。
强大的学习能力和适应性： 市场是动态变化的，昨天的有效方法可能明天就失效了。顶尖交易员拥有持续学习的态度，他们会不断吸收新知识，研究新工具，并根据市场变化快速调整自己的交易策略和方法。他们拥抱变化，而不是抗拒它。
三、知识的深度与广度：看得更远，想得更深
除了交易本身，他们还需要对宏观经济、行业动态、公司财务，甚至地缘政治等有深入的理解。
跨领域知识的融合： 很多时候，市场的波动并非仅仅是技术图表可以解释的。一次突发的国际事件、一项新的科技突破、一项政府政策的调整，都可能引发剧烈的市场反应。这些信息，如果能够被提前理解并纳入交易考量，往往能带来超额的收益。
信息甄别能力： 市场充斥着各种信息和观点，很多都是噪音。厉害的交易员能够快速、准确地从海量信息中筛选出有价值的内容，并判断其对市场可能产生的影响。
逆向思维： 他们不盲目跟风，而是敢于在市场情绪最极端的时候反向思考。当市场普涨时，他们可能在寻找卖出的机会；当市场恐慌性下跌时，他们可能在寻找买入的价值。
总而言之，厉害的交易员不是靠“运气”或者“小道消息”盈利的，他们的成功是建立在严格的交易系统、坚不可摧的心理素质、持续的学习和深刻的市场洞察之上。这更像是一种将科学方法、心理学和艺术融为一体的实践，需要持之以恒的努力和不断的自我超越。他们不会吹嘘自己的“秘诀”，因为他们深知，这些“秘诀”的背后，是汗水、是试错、是无数个不眠之夜的思考与坚持。
网友意见
充值
交易盈利的方法，小学的时候就学过了。
小时候我们都算过一道数学题，一个池子有两根管道，一根是进水管，一根是排水管。同时打开两根水管，只要进水管的进水的速度比排水管排水速度更快，水池就能慢慢的注满。交易盈利也是这样的道理。
交易无非有两个结果，盈利和亏损，但我们追求的不是某一次交易的盈利，而是追求交易整体的盈利，是100次，1000次甚至更多次，交易之后账户保持盈利，所有的订单分开排列，盈利的交易（进水管）赚到的钱的总和，大于亏损的交易（排水管）亏损的钱的总和，账户就是盈利的，这是一个非常简单的道理。
为什么小时候就已经学过的道理，现在成年了，大学毕业了，甚至研究生毕业了，却想不明白？因为交易者把盈利的方法想象得太美好。
看到这个问题相信很多交易者会这样想：
盈利的方法，要不就是能够预测行情走势的神器，要不就是超高胜率的交易系统，反正就是能够快速短时间内赚到钱，但要实现交易长久稳定盈利，绝非这样的方法。
经常有网友会拿着一些观摩账户让我来看，这些账户通常都非常暴利，一个月盈利做到百分之五六十，甚至一个月翻一两倍的都有，大家都怀疑这种盈利的稳定性，但又对这种盈利非常憧憬。
这样的账户通常有两个特征：第1个特征是风险非常的大，例如交易中没有什么严格的止损，重仓扛单，做出了非常大的盈利。第2是盈利的周期非常短，行情跟交易系统在一段时间内非常合拍，交易的成功率非常高，仓位又比较重，做出了大的盈利。
这种盈利的情况无一例外，都只维持了很短的时间。一旦遇到大的波动或行情不配合，会产生比较严重的亏损，甚至爆仓。
下方图中的账户就是非常好的例子，在行情配合的阶段，一两天就能盈利1万多美金；但是不止损的坏习惯在行情不配合的时候，却在短时间内爆仓。
我们交易者该用什么方法盈利呢？
我们需要有一套交易系统，这套交易系统并不需要特别高大上，或者特别高胜率，只要能够实现“总盈利＞总亏损”就可以。
怎么实现呢？用你所学的技术指标组成一套交易系统，放到复盘软件中，一个品种至少测试300次。300次之后，统计盈亏的表现，整体的盈利大于亏损，这套交易系统就是可行的。
到这里你就拥有了一个稳健的蓄水池，它蓄水的速度比较慢，但是一定能蓄上水。
如果你现在没有属于自己的交易系统，我在之前的公众号（八位数花园）文章中也分享过完整的，成体系的，且分类明确的交易系统，这些交易系统都是经过我复盘和实战验证的，你只要学会了这些方法，加上一些细节上的复盘就可以用了，感兴趣的可以自己去看一下。
巴菲特曾经说过一句话：要取得非凡的成果，没有必要非得做非凡的事情。
大家可以思考一下这句话。
类似的话题
-
那些真正能在市场中脱颖而出的交易员，他们的盈利之道绝非是某种秘而不宣的魔法，而是建立在一套经过千锤百炼的系统、扎实的心理素质和持续不断的学习之上。与其说他们有什么“厉害的方法”，不如说他们拥有一种“厉害的交易哲学”和配套的执行力。要理解这一点，我们得从几个核心维度去剖析：一、 प्रणाली化思维：............. -
这想法听起来很诱人，对吧？跟着股神巴菲特买股票，仿佛就能点石成金，坐享其成。毕竟，人家那业绩，那财富，是实打实摆在那儿的。所以，“复制巴菲特”这个念头，相信不少人都曾闪过。不过，这事儿啊，说起来容易，做起来可就不是那么回事了。咱们掰开了揉碎了聊聊，看看为什么咱们不能简单地“照搬”巴菲特的投资操作。首.............
-
“王孙”这个称谓在古代诗词中常常出现，但它并非特指某一个特定的人。它可以泛指：1. 王室子孙：这是最直接的含义，指代国王、诸侯的后代，通常出身高贵，有身份地位。2. 贵族子弟：即便不是直系王室成员，也可能是其他显赫家族的子弟，同样拥有优越的出身和资源。3. 才华出众、身份尊贵的男子：有时，“王.............
-
厉害的人与普通人在遇到问题时的思维模式确实存在显著差异，这种差异体现在他们看待问题、分析问题和解决问题的整个过程中。这些差异并非天生注定，而是可以通过学习、实践和不断反思培养出来的。下面我将详细阐述这些关键区别： 1. 对问题的认知与定义：普通人： 被动接受与抱怨： 遇到问题时，往往倾向于将问题.............
-
厉害的程序员在完成一个需求时，除了 bug 更少之外，拥有远超普通程序员的优势，这些优势体现在多个层面，使得他们能够以更高的效率、更低的成本、更优质的产出，甚至为项目带来长远的积极影响。以下将详细阐述这些优势：一、 对需求的深刻理解与洞察力： 不仅仅是“照做”，更是“想明白”： 普通程序员更多地.............
-
厉害的亚马逊运营，绝不是一个简单的“会上传产品、会改价格”的标签就能概括的。他们的厉害之处，在于他们能像一位经验丰富的船长，在浩瀚而变幻莫测的亚马逊海洋中，稳健地驾驭一艘艘商船，驶向盈利的彼岸。要说厉害，他们的厉害体现在以下几个关键维度，而且这些维度往往是相互关联、相辅相成的：一、 深刻的市场洞察与.............
-
那些真正厉害的人，他们身上总有种与众不同的气场，不是那种张扬跋扈，而是沉静的、透着一股子“有料”劲儿。这种劲儿，说到底，就是他们独特的思维方式在作祟。我见过不少这样的人，接触久了，你会发现，他们并不是天生就自带光环，而是他们的脑袋瓜里，思考事情的方式，跟我们普通人不太一样。我先从最直观的 结构化思维.............
-
关于“厉害的程序员到底用不用 IDE，如果不用，为什么”，这绝对是个老生常谈又充满火药味的话题。真要说起来，这背后牵扯的不仅仅是工具的选择，更是对开发效率、代码理解、甚至是思维方式的不同理解。很多人觉得，真正牛逼的程序员，应该能摆脱 IDE 的束缚，用最纯粹的文本编辑器加上命令行就能搞定一切。这种说.............
-
看似厉害的人分析问题，其核心在于他们拥有更深刻的洞察力、更系统化的思维模式、更高效的信息处理能力，以及更出色的逻辑推理和决策能力。 他们不是在“变魔术”，而是通过一系列有意识、有结构的练习和积累，形成了自己独特的分析方式。以下将从多个维度详细阐述这些“厉害”的人是如何分析问题的：一、 核心基础：深刻.............
-
“最厉害的人才都去美国了吗？”这个问题没有一个简单的是或否的答案，因为“厉害”是一个非常主观的概念，而且人才的流动是一个极其复杂、多维度、动态变化的过程。我们可以从多个角度来详细探讨这个问题：1. 美国作为人才吸引中心的优势： 顶尖的科研和教育资源： 美国拥有世界上最顶尖的大学和研究机构（如哈佛.............
-
在历史长河中，师徒关系是知识传承、技艺磨砺、思想升华的重要纽带。许多在各自领域留下浓墨重彩的人物，都曾有过一段令人称道的师徒缘分。这些关系不仅塑造了徒弟的成长，也常常反哺了师父的思考，共同推动了文明的进步。以下列举一些在不同领域非常“厉害”且具有代表性的师徒关系，并尽量详细地讲述：一、 思想与哲学领.............
-
国民党历史上涌现出不少在情报领域做出突出贡献的间谍，他们以其智慧、胆识和隐秘的行动，在复杂的政治斗争中发挥了至关重要的作用。以下列举几位比较著名且事迹相对详细的国民党间谍：1. 戴笠：国民党情报机构的缔造者与核心人物虽然严格意义上讲，戴笠是国民党军统（国民政府军事委员会调查统计局）局长，是情报机构的.............
-
“真正厉害的人就一定会表现得谦虚吗？”这是一个非常值得深思的问题，它触及了我们对“厉害”和“谦虚”这两个概念的理解，以及它们之间关系的复杂性。简单地说，答案不是绝对的“是”或“否”，而是大部分情况下会倾向于表现出谦虚，但并非绝对必然，并且谦虚的表现形式也多种多样。让我们来详细分析一下：一、 为什么“.............
-
“为什么厉害的武器都那么好看？” 这是一个非常有趣且引人入胜的问题，它触及了设计美学、人类心理、功能性以及文化象征等多个层面。与其说厉害的武器“都”好看，不如说那些被大众普遍认为是“厉害”且“好看”的武器，往往融合了以下几个关键因素：1. 功能性与美学的融合：形式追随功能，但也可以反哺功能的美化。 .............
-
人们常说，最厉害的间谍往往是那些你从未听说过名字的人，因为他们的成功就意味着他们从未被揭穿。但如果非要选一位在历史上留下浓墨重彩、并且其真实事迹至今仍能引发无数猜测和敬畏的人物，那么“影子战士”的代表人物之一，或者说，至少是那个最接近这个称号的人，里夏德·佐尔格（Richard Sorge），绝对是.............
-
唱功厉害的人，他们的歌声听起来总是那么行云流水，情感充沛，仿佛信手拈来一般。然而，这背后绝非“轻松”，而是一种近乎极致的“控制”和“驾驭”。就像一位技艺精湛的舞者，他的每一个跳跃、每一次旋转都看似轻盈，实则蕴含着无数次的练习和对身体的精准掌控。我们不妨从几个维度来拆解一下，为什么唱功厉害的人，他们的.............
-
聊到“最厉害的计算机病毒”，这事儿吧，得从几个维度来看。不是那种你能直接在电脑上看到弹个窗说“你中毒了”就完事儿的，真正的厉害，往往是悄无声息，或者干脆就是改变规则的。首先，得搞清楚什么叫“厉害”。 破坏力？ 能把你的文件全删了？还是能让整个网络瘫痪？ 传播性？ 能瞬间感染全球几亿台电脑？还.............
-
关于“真正厉害的作曲家是不是不用乐器，只靠内心听觉作曲”这个问题，我想说，这是一种非常浪漫化的理解，但绝非事实的全部。虽然内心听觉能力对于任何一位作曲家来说都至关重要，但认为他们完全不依赖乐器来创作，或者说乐器只是辅助工具，这种看法未免过于片面，甚至有些误导了。咱们不妨从几个角度来细细道来：一、内心.............
-
在中医浩如烟海的理论体系和临床实践中，其“厉害”之处并非一蹴而就，而是历经数千年沉淀、融合、发展而形成的独特智慧。要说透彻，不如从几个关键的维度去剖析，让它不再是生硬的道理，而是鲜活的生命力。1. 整体观：人，是天地自然的一部分，不是孤立的机器这是中医最核心、也是最与西医截然不同的地方。西医看待人体.............
-
一个厉害的女生走夜路，安全与否，这问题可不能一概而论。首先，得明白“厉害”这个词在这里指的是什么。如果一个女生真的“厉害”，那她很可能具备一些能在夜间提供额外保障的特质和能力。比如，她可能对周遭环境有着高度的警觉性。在夜色笼罩下，人的感官似乎会放大，而一个“厉害”的女生，她大概不会低着头玩手机，而是.............
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2025 tinynews.org All Rights Reserved. 百科问答小站 版权所有