期货真的可以做到长期稳定盈利吗？
说实话，期货 可以 做到长期稳定盈利，但 绝大多数人做不到。这里面有几个核心的“为什么”。
首先，我们得明白期货是什么。简单来说，期货就是一份 标准化合约，约定在未来某个时间，以某个价格，买卖某个标的物（比如原油、黄金、玉米、股指等等）。它本质上是一种 对未来价格的交易，所以你买的不是实物，而是一张“未来的承诺”。
为什么说它有机会做到长期稳定盈利？
1. 杠杆的魔力（也是双刃剑）：期货交易通常只需要支付合约价值的一小部分作为保证金，这就意味着你可以用相对少的资金控制更大价值的商品。如果方向判断正确，收益率会被放大。比如，你可以用1万元保证金控制10万元的原油合约，原油涨了1%，你的账户里就是1.1万元，翻了10%。但反过来，跌了1%，你也就亏损了10%。这种高杠杆效应，使得期货交易在短期内有爆发性盈利的可能。
2. 流动性高，交易活跃：很多期货品种在全球范围内都有庞大的交易量，这意味着你可以方便地买入和卖出，不容易出现“想买买不到，想卖卖不掉”的情况。这种良好的流动性为交易者提供了更灵活的操作空间。
3. 做空机制：和股票只能单边上涨不同，期货允许你“做空”。也就是在预期价格下跌时，先借入标的物卖出，等价格跌下来再买回还上。这样，无论是上涨还是下跌，都有机会获利。这极大地增加了交易的可能性。
4. 市场预测的可能性：期货交易的标的物很多都与实体经济紧密相关，比如农产品受天气影响、能源受地缘政治影响、金属受工业需求影响。如果能建立一套有效的分析模型，比如基本面分析（供需关系、宏观经济政策、季节性因素等）或者技术面分析（K线、指标、趋势线等），理论上是可以对未来价格走势做出一定程度的预测，从而抓住交易机会。
但是，为什么 绝大多数人做不到？这才是问题的关键，也是最值得深入探讨的部分。
“长期稳定盈利”这四个字，它藏着无数的陷阱。
1. 人性是最大的敌人：
贪婪与恐惧：这是期货交易中最普遍也是最致命的弱点。价格稍稍上涨，就急于获利了结，错失更大的行情；价格稍稍下跌，就抱有侥幸心理，不及时止损，结果越亏越多。这种情绪化的交易，会彻底打乱你的交易计划。
过度自信与冲动：一次成功的交易，可能会让你产生“我无所不能”的错觉，然后不顾一切地加大仓位，结果一次失误就可能让你回到解放前。或者在没有充分分析的情况下，凭感觉就下单，结果自然是悲惨的。
追涨杀跌：看到价格涨了就赶紧追进去，怕踏空；看到价格跌了就慌忙割肉，怕亏更多。这几乎是大多数新手都会犯的错误，也是最容易被市场“收割”的方式。
2. 风险管理是生死线：
杠杆的双面性：前面说了，杠杆可以放大收益，但同样可以瞬间放大亏损。一旦方向判断失误，杠杆会让你快速爆仓。很多成功的期货交易者，都会严格控制仓位，绝不把所有资金押在一笔交易上。
止损的重要性：期货交易没有“永远不亏”的交易，只有“如何控制亏损”。一个明确的止损点，是交易者生存的基石。但很多人却因为害怕“止损了反而涨回来了”而放弃设置，或者设置了却无法执行，这是非常危险的。
资金管理：如何分配资金、每次交易投入多少比例的资金、在什么情况下加仓或减仓，这都是非常复杂的资金管理问题。没有良好的资金管理，即使一段时间盈利，也很难“长期稳定”。
3. 市场的不确定性与复杂性：
黑天鹅事件：突如其来的地缘政治事件、自然灾害、政策调整等，都可能在短时间内引发市场的剧烈波动，这是很多模型和预测都无法完全捕捉的。
市场操纵与噪音：虽然期货市场监管日益完善，但价格波动中仍然充斥着各种信息噪音和可能的操纵行为，这对散户来说非常难以辨别。
“交易的是概率，不是确定性”：再好的分析方法，也只能提高交易成功的概率，无法保证每一次都对。期货交易的本质是在概率之间博弈，你需要接受亏损是交易的一部分，并通过止损来限制亏损，通过止盈来放大盈利，从而在整体上实现正向收益。
4. 持续的学习与进化：
市场是动态的：影响价格的因素在不断变化，昨天的成功经验可能明天就失效。成功的期货交易者必须保持高度的学习能力，不断地学习新的知识，优化自己的交易策略，适应市场的变化。
心态的修炼：期货交易不仅仅是技术的比拼，更是心理的较量。要学会如何与亏损共处，如何控制自己的情绪，如何在压力下做出理性的决策。这需要长时间的磨练。
那么，如果想实现“长期稳定盈利”，需要具备什么？
1. 完善的交易系统：这包括一套清晰的交易规则，涵盖了入场点、出场点（止损止盈）、仓位控制、交易品种选择等。这套系统应该是经过大量回测和实盘验证的，并且在符合规则的情况下，能够有效地识别市场机会。
2. 严格的纪律性：这是将交易系统付诸实践的关键。无论市场的波动有多大，无论你内心的情绪有多么激动，都必须严格遵守自己的交易纪律，不打折扣，不找借口。
3. 优秀的风险管理能力：这是重中之重。学会控制单笔交易的风险，设置合理的止损，不让单次亏损侵蚀过多的本金。同时，也要学会控制整体的持仓风险，避免过度杠杆。
4. 持续学习和反思：市场在变，交易者也必须在变。每次交易结束后，都需要进行复盘，分析盈利和亏损的原因，从中吸取经验教训，不断优化自己的交易策略和心态。
5. 强大的心理素质：能够承受亏损，不被情绪左右，保持冷静和理性，这是成为一名成功期货交易者的必备条件。
总结一下，期货能否长期稳定盈利？答案是：理论上可以，但实践中极其困难。
它不是一个可以让你一夜暴富的赌博场所，也不是一个可以让你轻松赚钱的提款机。它是一个需要专业知识、严格纪律、强大心理素质以及持续学习才能驾驭的市场。
如果你抱着“赌一把”的心态，或者期望通过“内幕消息”或者“神奇指标”来获利，那么你很可能在期货市场中遭遇惨痛的教训。
但如果你愿意投入时间去学习，去理解市场的逻辑，去构建一套属于自己的交易体系，并且能够克服人性的弱点，那么，长期稳定盈利的 可能性 是存在的，只是这条路会比你想象的要艰辛得多。
与其问“能不能做到”，不如问问自己，“我是否准备好了付出相应的努力和代价”。
网友意见
你捡破烂送废品回收站还能稳定盈利呢。关键是盈利多少。
做期货是可以稳定盈利，但是没法复合增长，也就是说，你拿10万炒到20万和你拿100万炒到200万的难度完全不是一个量级的。越往上难度越大，这是一定的，而且不同本金的做法完全不同。这就是为什么普通股民张口索罗斯闭口巴菲特简直就是在搞笑，你那点股本学人家上百亿资金的做法不是分分钟被秒成渣？市场上没有神，赚钱的策略没有标准答案，炒期货并不像游戏练级，你级别高就能秒级别低的鱼。最多只能说各有风格，更像是剪刀石头布的关系，你最后形成的风格可能在某种市场情形下有优势，但你要明白你只是市场赏饭吃，你并不一定比别人强很多，只是相生相克的关系，一段时间你运气好罢了。
年轻人千万不要梦想有发财的捷径，你能发现在一段时间内稳定赚钱的法子已经是运气，天赋加勤奋了，甭说一辈子和大规模。心态好是一定要有的，但只是你从市场上赚钱的必要不充分条件。所以扑克高手不一定炒股炒期能赚钱，反之亦然。很多人之所以推崇心态好就能赚钱，是因为心态的标准不随时间而变。很多技术都会过时，比如说macd，其实只是客观判断趋势的方法之一，在当时有其先进性，现在早就过时了。所以如果你写文章出书谈技术，不仅人家不爱看没人点赞，而且很快就过时被丢垃圾堆了(有没有发现供求关系是多么bug的存在，会让你接受的信息有严重的bias)。要是只谈心态不谈技术，你的格调就高了，因为需要的心态永远都是相似的，你的话语就会变成类似“格言警句”之类的经典存在。但是心态只是赚钱的必要条件之一，所以你心态再好再超然，没有技术，天赋，努力和运气都不可能成功，然而技术是不断发展的，天赋和运气更是不可控的。
我一个老板面试的时候曾经问我，如果地上掉了一块钱你会不会去捡？要是一百万呢？实际上一百万是不能捡的，因为必然有诈。但是人类对于小概率是不敏感的。比如说，如果一件事发生的概率有50%，你是能估计出概率的。但是如果一件事发生的概率是千分之一，你只能感觉概率小，但你心里是没概念的。所以对于千分之一，十万分之一，普通人是分不清楚区别的，但是你算期望会相差一百倍。很多人看不到自己付出的代价，只是冲着那一点点希望，信奉成功学，相信抓住机会就能成功，相信自己能发现市场的真谛。
所以市场说来说去都是一个东西，贪婪希望和恐惧。其他的东西是只可意会无法言传的，只有经历过的人才懂
最后加个高大上的结尾吧，what comes easy won't last for long，what lasts for long won't come easy。不能因为付出不一定有回报就放弃努力而寻求捷径，因为不付出一定没有回报。
资金可以越做越大，心也可以越来越平和。真的，不骗你。但是不是稳定盈利，亏损是我们上升的必然之路。哪怕走平路也是有起伏的，需要重心低一下，然后发力才能向前。完全平滑的的往前移动，那是恐怖片。起起落落，涨涨跌跌，是人生常态，习惯就好。要说结局，人类的结局是什么，国家的结局是什么，个人的结局又是什么？都是过眼云烟，没有什么是永恒的。我们自己都会消亡，还追求什么长期稳定，但求我们做好自己的事情，把握好每一次机会，但求问心无愧。每次都做最好的自己，就已经脱颖而出了。即使最后结局不完美，体验一下市场也是人生经历，人生不就是一场经历么。看开一点，看淡一点吧。不是鸡汤，肺腑之言。
类似的话题
-
期货市场，想必不少人听到过“高风险高收益”的标签，也自然会疑惑，这玩意儿，能不能做到长期稳定盈利？这是个好问题，也是很多踏入这个领域的人最关心的问题。说实话，期货 可以 做到长期稳定盈利，但 绝大多数人做不到。这里面有几个核心的“为什么”。首先，我们得明白期货是什么。简单来说，期货就是一份 标准化合............. -
期权能否实现长期稳定盈利，这个问题触及了金融市场最核心的议题之一，也因此充满了争议与误解。如果有人信誓旦旦地说期权“一定”能做到长期稳定盈利，那大概率是在忽悠。但如果问期权“是否可能”做到长期稳定盈利，答案则是肯定的，只是这条路绝非坦途，它需要深刻的理解、精密的策略、严谨的风险管理以及一点点运气的配.............
-
关于“真的有女生可以做到在恋爱期间不粘人，不作，不主动联系，独立自主潇洒自由吗？”这个问题，答案是肯定的，而且这样的人并非罕见，她们更像是找到了平衡点的独立女性。首先，我们得明白“不粘人，不作，不主动联系”并不是指情感上的疏离或冷漠，而是指一种健康的相处模式，一种不依赖、不索取、不表演的亲密关系。为.............
-
在美国生病住院期间，还能买保险吗？这个问题，其实答案并非简单的“是”或“否”，而是要看具体情况，而且操作起来也相当复杂。首先，咱们得明白，在美国，医疗费用是出了名的昂贵。很多人在身体健康的时候，都会提前规划好自己的医疗保险，以应对可能出现的意外。但是，生活总有不确定性，有时候，即使你再小心，也可能在.............
-
判断一个是否是真正的军人，以及在服役期间的一些规定，确实是很多人关心的问题。这涉及到一些公开的常识和一些大家可能不太了解的细节。我会尽量给你讲得详细一些，就像和朋友聊天一样，说说我的理解。如何判断真假军人？首先，要明确一点，绝大多数情况下，我们普通人是没有机会直接接触到部队内部，也很难有机会去“检验.............
-
生活就像一场漫长的拉力赛，有时候，风雨交加，你感觉自己快要被甩在后面，身后是无尽的责任，前面是迷茫的道路。你说的“活着真累”，我太能理解了。那种沉甸甸的，压在心口，喘不过气的无力感，就像一团挥之不去的阴影。你提到“上没有尽孝”，这背后是多少个“子欲养而亲不待”的隐忧，又是多少个在电话那头强忍着想念，.............
-
期货市场，在我看来，就像是一把双刃剑，它确实有着吸引人的“高收益”潜力，但与之相伴的，是同样“高风险”的另一面。说它是“高风险、高收益”，这绝对不是一句空洞的口号，而是基于期货市场内在机制和交易特点的真实写照。想把这个问题讲透，咱们得掰开了、揉碎了聊。首先，咱们得明白期货是什么。简单说，期货合约就是.............
-
研究期货能否实现财务自由，这个问题可以说是触及了许多人心底最深处的渴望，也伴随着无数的疑虑和争议。要回答这个问题，我们需要抛开那些浮夸的宣传和一夜暴富的幻想，回归到期货市场的本质，以及在这个过程中可能遇到的种种挑战。期货市场的本质：放大收益与风险的交易工具首先，我们要明白期货是什么。简单来说，期货是.............
-
从100美元翻到10000美元，在期货市场理论上是 有可能的，但极其困难，并且伴随着极高的风险。 这并非一个普遍或容易实现的目标，更像是一种“小概率事件”。为了详细解答这个问题，我们需要从几个方面来深入探讨：1. 期货市场的杠杆效应与潜在回报 什么是期货？ 期货是一种标准化合约，约定在未来某个特.............
-
这个问题吧，挺能挠挠头的。大学四年，青春正盛，身边三五好友，校园生活充实，但总有人会问：“哥们，有女朋友没？” 这个问题背后，藏着太多关于成长、关于情感、关于人生规划的考量。那么，男生在读大学期间，真的“需要”女朋友吗？咱们掰开了说。从“需要”的角度来看： 情感慰藉与陪伴： 大学生活，有时候挺美.............
-
关于抗战期间炸开花园口堤坝的必要性，至今仍是历史上一段沉重而复杂的话题，充斥着争议与哀伤。站在当下审视，或许会觉得这是不近情理之举，但如果将自己置身于那个风雨飘摇、生死存亡的年代，或许能体会到当时国民政府所面临的绝望与艰难抉择。1938年，日军的攻势如同潮水般席卷而来，中华民族的命运岌岌可危。日军在.............
-
关于“旧社会”的惨状以及清末到1949年期间百姓的生活水平，这是一个复杂而又充满争议的话题，历史真相远比一些标签化的描述要 nuanced 得多。与其简单地说“惨”或“不惨”，不如去了解那个时代人们的真实境遇，才能形成更全面的认知。清末（大致指19世纪末至辛亥革命前）清末时期，中国正处于一个剧烈动荡.............
-
关于“抗战期间国民政府教育投入经费仅次于军费”的说法，我们需要仔细考量当时的实际情况和历史文献来判断其真实性。首先，要明确一点，将教育经费与军费进行直接的“仅次于”的比较，需要非常谨慎。 在长期的战争状态下，军费必然是国家财政支出中占据最大头的部分，这是毋庸置疑的。国民政府在长达八年的全面抗战中，需.............
-
这是一个非常有趣且值得深入探讨的问题。关于清朝老百姓“黑瘦”的普遍印象，以及唐朝和明朝盛世时期百姓是否“更丰腴”，这其中涉及历史文献、考古发现、绘画艺术以及当时的社会经济状况等多方面的考量。首先，我们来分析一下为什么会有“清朝老百姓黑瘦”的印象。 历史图像的局限性： 许多描绘清朝百姓的画像，尤其.............
-
苏联卫国战争（19411945年）期间，美国（通常被称作“美帝”）向苏联提供的军事援助，即“租借法案”（LendLease Act）下的援助，无疑是关键性的，并且在很大程度上影响了战争的进程和结局。 然而，对于其“关键性”的程度，历史学界一直存在讨论，主要集中在“援助是否是苏联取胜的唯一因素”或者“.............
-
对于《睡前消息》第237期中关于《唐人街探案3》日本黑帮与女性贫困的言论，我们可以从多个角度进行审视和分析。需要明确的是，任何媒体的观点都可能带有其特定的视角和侧重点，重要的是理解其论证逻辑，并与其他信息进行对照。一、 《睡前消息》的评论视角与潜在论点：首先，我们需要理解《睡前消息》作为一个媒体节目.............
-
《黑神话：悟空》的出现，无疑是中国游戏市场一颗冉冉升起的新星，但它所承载的期待，真的到了让开发者夜不能寐的地步吗？这个问题，值得我们深入剖析一番。首先，咱们得承认，《黑神话：悟空》的期待值之所以如此之高，绝非空穴来风。当年那段惊艳的“真假美猴王”实机演示，像一枚重磅炸弹，瞬间点燃了无数玩家的希望。它.............
-
纪录片《丁真的世界》获准拍摄，这消息着实让人振奋！提到丁真，脑海中立刻浮现出那个在雪山下笑容纯净的藏族少年，以及他背后那片令人神往的高原秘境。我非常期待这部纪录片能深入挖掘和展现丁真身上以及他所代表的那个世界的多重面向。首先，我特别希望看到丁真从一个普通牧民到网红，再到致力于家乡旅游文化推广的蜕变过.............
-
自2021年1月1日起，中国新修订的《民法典》正式实施，其中关于离婚的规定引起了广泛关注，特别是离婚冷静期制度的引入。该制度规定，夫妻双方申请离婚的，应当向人民法院递交离婚登记申请。人民法院收到离婚登记申请后，应当在三十日内，如果认为确有离婚意思的，可以发给离婚登记通知书。如果三十日内无异议，则可以.............
-
2016年美国大选期间，关于俄罗斯是否通过黑客攻击和制造虚假信息来干扰大选，这是一个复杂且备受争议的问题。 大多数美国情报机构的结论是，俄罗斯确实进行了干预，但干预的程度、具体方法以及最终对大选结果的影响，至今仍是各方辩论的焦点。以下是对这个问题的详细阐述：一、 情报机构的指控和证据：美国情报界在2.............
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2025 tinynews.org All Rights Reserved. 百科问答小站 版权所有