华尔街幽灵中规则一：仓位未被证明是正确的时侯就平仓。怎么理解？
“华尔街幽灵”中的规则一，“仓位未被证明是正确的时侯就平仓”，这句话简洁有力，但其中蕴含着深刻的交易哲学和风险控制策略。要理解它，我们需要从多个层面进行剖析。
核心含义： proactive（主动）的风险管理和止损
这句话最核心的含义在于强调主动性和预防性。它不是让你在亏损已经扩大到无法接受的地步时才采取行动，而是让你在市场还没有明确给出积极信号时，就对可能存在的风险进行管理。
更详细的解释：
我们可以将这句话拆解成几个关键部分来理解：
1. “仓位” (Position):
这指的是你目前在市场上持有的头寸，可以是多头（买入）或空头（卖出）。
仓位意味着你已经投入了资金，并承担了市场波动的风险。
2. “未被证明是正确的” (Not Proven to Be Correct):
这是最需要仔细揣摩的部分。它不是指“仓位已经是错误的”，而是指“还没有得到市场验证的正确性”。这可以从以下几个方面来理解：
没有形成盈利趋势： 你买入后，价格没有按照你预期的方向上涨，反而横盘整理，甚至小幅下跌。这时，你的交易逻辑还没有得到市场的积极反馈。
波动幅度不足： 即使价格小幅上涨，但涨幅非常微小，不足以覆盖你的交易成本（手续费、滑点等），或者远低于你预期的盈利目标。这种情况下，你的仓位还没有表现出明显的“正确性”。
多重验证机制尚未达成： 许多交易者会设定多个入场和确认信号。如果其中一些信号已经出现，但其他关键的确认信号还没有出现，那么这个仓位就可以被视为“未被证明是正确的”。例如，你可能基于技术指标买入，但价格未能突破关键阻力位，那么你的多头仓位可能就尚未被证明是正确的。
市场情绪不明朗： 即使你的基本面分析看起来很有道理，但如果市场情绪普遍悲观，或者出现其他可能导致价格下跌的因素，你的仓位也可能属于“未被证明是正确的”。
心理层面的不确定性： 作为交易者，你内心深处可能对这个仓位持有一些怀疑或不确定。当你的直觉告诉你“情况不太对”时，即使数据上还没有出现明显的错误信号，也可能意味着你的仓位“未被证明是正确的”。
3. “就平仓” (Close the Position):
这指的是卖出你的多头头寸，或者买回你的空头头寸，从而结束你的交易。
“平仓”是主动采取行动，目的是锁定风险、保护资本。
为什么“仓位未被证明是正确的时侯就平仓”如此重要？
这条规则的核心价值在于其强大的风险管理和止损功能，它旨在帮助交易者避免以下几种情况：
“被套”的命运： 如果你的仓位没有朝着你预期的方向发展，而你却固执地持有，那么随着时间的推移，价格可能会进一步下跌，让你陷入更深的亏损，即“被套”。这条规则鼓励你在亏损扩大前及时离场。
沉没成本谬误： 当一个交易方向不被市场认可时，你可能会因为已经投入了资金和精力而犹豫不决，不愿意承认错误。这条规则就是为了打破这种“沉没成本谬误”，让你能够理性地做出决定。
浪费宝贵的交易机会： 资金和精力是有限的。当你的一个仓位“卡住”了，既没有盈利，又没有显著亏损，它就占用了你的资金和注意力，让你错失了在其他更有潜力的机会中获利的机会。及时平掉没有潜力的仓位，能让你更灵活地参与市场。
情绪化的交易： 当价格开始不利于你时，如果处理不当，很容易引发恐惧和焦虑，导致情绪化的交易。这条规则通过预设的止损点或止损标准，帮助交易者在情绪失控前做出理性的决策。
将小亏损变成大亏损： 很多成功的交易者都强调“截断亏损，让利润奔跑”。这句话正是“截断亏损”的体现。在小额亏损时就离场，远比在巨额亏损时才止损要容易得多，也更符合成本效益。
如何具体执行这条规则？
“仓位未被证明是正确的时侯就平仓”并不是一个模糊的指令，它需要有具体的执行标准。这通常涉及到：
预设止损点： 这是最常见和最直接的执行方式。在建仓时就设定一个价格水平，一旦价格跌破该水平，就立即平仓。这个止损点可以基于技术分析（如支撑位、趋势线、均线等）、波动率、甚至是固定的百分比亏损。
时间止损： 如果一个交易方向在一定时间内没有出现预期的积极反应，即使没有触及价格止损点，也可以考虑平仓。这适用于那些需要快速确认方向的交易。
盈利目标未达成前的回调： 如果你设定了盈利目标，但价格在接近目标之前就开始出现明显的回调，并且这种回调可能打破了原有的上升趋势，那么即使还没达到目标也可以考虑部分平仓或全部平仓。
市场结构或情绪的改变： 如果交易的宏观环境或市场情绪发生了显著变化，导致你最初的交易逻辑不再成立，那么即使仓位还没有出现亏损，也可以考虑平仓。
风险回报比的恶化： 如果在持有仓位的过程中，市场风险突然增加，或者潜在的盈利空间因为某种原因变小，使得风险回报比不再吸引人，也应该考虑平仓。
举例说明：
假设你认为某只股票会因为即将公布的利好消息而上涨，于是你以100元的价格买入。
情况一（未被证明是正确的）： 股票价格在100元附近横盘整理，或者小幅波动至99元。这时，市场并没有给出明确的上涨信号，利好消息也尚未完全消化。根据规则一，如果你的止损点设定在98元，并且你认为这个横盘或者小幅下跌已经表明市场对利好消息的反应并不如预期强烈，那么你就可以考虑在价格跌破100元或者甚至在99元时就主动平仓，避免可能出现的下跌。
情况二（被证明是正确的）： 股票价格在你买入后迅速上涨至105元。这时，你的仓位已经得到了市场的验证，显示出“正确的”走势。在这种情况下，你就可以继续持有，让利润奔跑，同时可以考虑根据情况调整你的止损点至100元（盈亏持平）或更高的价格。
总结：
“华尔街幽灵”中的规则一“仓位未被证明是正确的时侯就平仓”，本质上是一种积极的、前瞻性的风险管理策略。它鼓励交易者：
不容忍模棱两可的仓位。
不期望市场自动验证你的想法。
将资本安全放在首位。
保持交易的灵活性和效率。
这是一种“宁愿少赚，也要避免大亏”的交易哲学，也是许多长期在市场中生存并获利的交易者所遵循的重要原则。理解并执行这条规则，是建立稳健交易体系的关键一步。
核心含义： proactive（主动）的风险管理和止损
这句话最核心的含义在于强调主动性和预防性。它不是让你在亏损已经扩大到无法接受的地步时才采取行动，而是让你在市场还没有明确给出积极信号时，就对可能存在的风险进行管理。
更详细的解释：
我们可以将这句话拆解成几个关键部分来理解：
1. “仓位” (Position):
这指的是你目前在市场上持有的头寸，可以是多头（买入）或空头（卖出）。
仓位意味着你已经投入了资金，并承担了市场波动的风险。
2. “未被证明是正确的” (Not Proven to Be Correct):
这是最需要仔细揣摩的部分。它不是指“仓位已经是错误的”，而是指“还没有得到市场验证的正确性”。这可以从以下几个方面来理解：
没有形成盈利趋势： 你买入后，价格没有按照你预期的方向上涨，反而横盘整理，甚至小幅下跌。这时，你的交易逻辑还没有得到市场的积极反馈。
波动幅度不足： 即使价格小幅上涨，但涨幅非常微小，不足以覆盖你的交易成本（手续费、滑点等），或者远低于你预期的盈利目标。这种情况下，你的仓位还没有表现出明显的“正确性”。
多重验证机制尚未达成： 许多交易者会设定多个入场和确认信号。如果其中一些信号已经出现，但其他关键的确认信号还没有出现，那么这个仓位就可以被视为“未被证明是正确的”。例如，你可能基于技术指标买入，但价格未能突破关键阻力位，那么你的多头仓位可能就尚未被证明是正确的。
市场情绪不明朗： 即使你的基本面分析看起来很有道理，但如果市场情绪普遍悲观，或者出现其他可能导致价格下跌的因素，你的仓位也可能属于“未被证明是正确的”。
心理层面的不确定性： 作为交易者，你内心深处可能对这个仓位持有一些怀疑或不确定。当你的直觉告诉你“情况不太对”时，即使数据上还没有出现明显的错误信号，也可能意味着你的仓位“未被证明是正确的”。
3. “就平仓” (Close the Position):
这指的是卖出你的多头头寸，或者买回你的空头头寸，从而结束你的交易。
“平仓”是主动采取行动，目的是锁定风险、保护资本。
为什么“仓位未被证明是正确的时侯就平仓”如此重要？
这条规则的核心价值在于其强大的风险管理和止损功能，它旨在帮助交易者避免以下几种情况：
“被套”的命运： 如果你的仓位没有朝着你预期的方向发展，而你却固执地持有，那么随着时间的推移，价格可能会进一步下跌，让你陷入更深的亏损，即“被套”。这条规则鼓励你在亏损扩大前及时离场。
沉没成本谬误： 当一个交易方向不被市场认可时，你可能会因为已经投入了资金和精力而犹豫不决，不愿意承认错误。这条规则就是为了打破这种“沉没成本谬误”，让你能够理性地做出决定。
浪费宝贵的交易机会： 资金和精力是有限的。当你的一个仓位“卡住”了，既没有盈利，又没有显著亏损，它就占用了你的资金和注意力，让你错失了在其他更有潜力的机会中获利的机会。及时平掉没有潜力的仓位，能让你更灵活地参与市场。
情绪化的交易： 当价格开始不利于你时，如果处理不当，很容易引发恐惧和焦虑，导致情绪化的交易。这条规则通过预设的止损点或止损标准，帮助交易者在情绪失控前做出理性的决策。
将小亏损变成大亏损： 很多成功的交易者都强调“截断亏损，让利润奔跑”。这句话正是“截断亏损”的体现。在小额亏损时就离场，远比在巨额亏损时才止损要容易得多，也更符合成本效益。
如何具体执行这条规则？
“仓位未被证明是正确的时侯就平仓”并不是一个模糊的指令，它需要有具体的执行标准。这通常涉及到：
预设止损点： 这是最常见和最直接的执行方式。在建仓时就设定一个价格水平，一旦价格跌破该水平，就立即平仓。这个止损点可以基于技术分析（如支撑位、趋势线、均线等）、波动率、甚至是固定的百分比亏损。
时间止损： 如果一个交易方向在一定时间内没有出现预期的积极反应，即使没有触及价格止损点，也可以考虑平仓。这适用于那些需要快速确认方向的交易。
盈利目标未达成前的回调： 如果你设定了盈利目标，但价格在接近目标之前就开始出现明显的回调，并且这种回调可能打破了原有的上升趋势，那么即使还没达到目标也可以考虑部分平仓或全部平仓。
市场结构或情绪的改变： 如果交易的宏观环境或市场情绪发生了显著变化，导致你最初的交易逻辑不再成立，那么即使仓位还没有出现亏损，也可以考虑平仓。
风险回报比的恶化： 如果在持有仓位的过程中，市场风险突然增加，或者潜在的盈利空间因为某种原因变小，使得风险回报比不再吸引人，也应该考虑平仓。
举例说明：
假设你认为某只股票会因为即将公布的利好消息而上涨，于是你以100元的价格买入。
情况一（未被证明是正确的）： 股票价格在100元附近横盘整理，或者小幅波动至99元。这时，市场并没有给出明确的上涨信号，利好消息也尚未完全消化。根据规则一，如果你的止损点设定在98元，并且你认为这个横盘或者小幅下跌已经表明市场对利好消息的反应并不如预期强烈，那么你就可以考虑在价格跌破100元或者甚至在99元时就主动平仓，避免可能出现的下跌。
情况二（被证明是正确的）： 股票价格在你买入后迅速上涨至105元。这时，你的仓位已经得到了市场的验证，显示出“正确的”走势。在这种情况下，你就可以继续持有，让利润奔跑，同时可以考虑根据情况调整你的止损点至100元（盈亏持平）或更高的价格。
总结：
“华尔街幽灵”中的规则一“仓位未被证明是正确的时侯就平仓”，本质上是一种积极的、前瞻性的风险管理策略。它鼓励交易者：
不容忍模棱两可的仓位。
不期望市场自动验证你的想法。
将资本安全放在首位。
保持交易的灵活性和效率。
这是一种“宁愿少赚，也要避免大亏”的交易哲学，也是许多长期在市场中生存并获利的交易者所遵循的重要原则。理解并执行这条规则，是建立稳健交易体系的关键一步。
网友意见
我们凭什么断定开仓后的正确与否呢？按字面理解，只有开仓后价格一溜烟儿地向上才是正确的。我是菜鸟，但觉得这样做太极端了。求老师指点。
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