真正的技术分析是什么?
技术分析？很多人听到这词，脑子里可能就蹦出各种各样的图表，K线、均线、MACD、RSI…… 一堆密密麻麻的线条和数字，让人眼花缭乱。 但如果问“真正的技术分析到底是什么？”，恐怕能说清楚的人就没那么多了。它绝不是什么玄乎的算命，更不是一堆无用的图表堆砌。
真正的技术分析，其实是对市场情绪和资金流动的“读心术”。
我打个比方，你看一个街头卖菜的大妈，她每天看着来来往往的人群，观察谁眉开眼笑，谁愁眉苦脸；谁提着大包小包，谁两手空空。她能大概猜到今天生意怎么样，哪些菜好卖，哪些不好卖。这和技术分析的原理有异曲同工之妙。
市场上的价格，包括股票、期货、外汇等等，它的涨跌变化，归根结底是 买卖双方力量博弈的结果。而技术分析，就是要通过研究 过去的价格和交易量 这些 客观的、公开的信息，来推断 未来可能的价位行为。
别误会，它不是预测未来会精确到某个小数点后几位，那是不可能的。它更像是一种 概率游戏，是在众多可能性的中间，找出那些 概率更高 的方向和机会。
我们来拆解一下，真正的技术分析到底包含哪些核心的东西：
1. 基本假设：市场行为包容一切
这是技术分析的基石，也是最容易被误解的地方。它不是说基本面不重要，而是认为，任何影响价格的因素——宏观经济数据、公司财报、新闻事件、甚至谣言——最终都会通过 市场参与者的买卖行为 反映在价格上。
你可能会想，那如果一个重大利空消息出来了，价格会瞬间跌停，我怎么能通过图表看出来？没错，这就是技术分析的局限性。它主要捕捉的是 已经发生的、已经反映在价格里的信息。在突发巨变的情况下，它的滞后性会很明显。但对于大部分的日常波动，以及趋势的形成和演变，它都能提供非常有价值的洞察。
2. 三大定律：支撑起分析的骨架
这三大定律是道氏理论提出的，虽然有些年头了，但至今仍然是技术分析的指导原则：
价格包含一切信息： 就像我上面说的，市场价格已经消化了所有已知和未知的消息。
价格沿趋势运动： 价格不会随机跳跃，它倾向于沿着一个方向持续移动，直到有足够的力量改变这个方向。 这就像河流，一旦开始奔腾，就会沿着河道一直流下去，除非遇到大的阻碍。
历史会重演： 市场行为会重复。 因为人性的贪婪和恐惧是永恒的。 尽管每次的触发事件可能不同，但人们面对相似情况时的心理反应和行为模式是惊人的相似的。 这也是为什么我们能看到很多经典的图表形态（如头肩顶、双底）反复出现。
3. 图表是语言，但更重要的是理解背后的含义
现在我们回到那些花花绿绿的图表。K线图、蜡烛图，它们是记录价格的最直观的方式。一根K线，告诉你开盘价、收盘价、最高价和最低价，这短短的几个数字，却蕴含着 一个时间段内多空双方的博弈过程。
一根长长的阳线，代表多头强势，一路上攻。
一根带长上影线的阴线，则可能意味着价格曾被推高，但随后遇到强大卖压，买盘无力。
十字星，可能代表多空力量暂时均衡，市场在犹豫。
交易量更是至关重要。它是 市场活力的体现。
价格上涨但交易量萎缩，可能说明上涨动力不足。
价格下跌但交易量放大，可能预示着恐慌性抛售的加剧。
而各种技术指标，比如均线、MACD、RSI等等，它们并非凭空产生，而是 基于价格和交易量经过数学运算得出的衍生指标，用来 量化 价格的趋势、动量、超买超卖等状态。
真正的技术分析，不是机械地套用指标，而是理解这些指标背后的逻辑，以及它们与价格和交易量之间的关系。
例如，均线的作用是平滑价格波动，过滤掉噪音，显示出价格的平均趋势。当价格在均线上方，且均线向上倾斜，通常被认为是处于上升趋势。当价格跌破均线，且均线开始向下，则可能预示着趋势的反转。
MACD衡量的是两条不同周期的指数移动平均线的差值，它能反映价格动量的变化。当MACD线和信号线形成金叉，且柱状图由负转正，通常被视为买入信号。
RSI则衡量价格变动的速度和幅度，用来判断市场是否进入超买或超卖区域。
4. 模式识别：从历史中找规律
技术分析师会识别各种价格形态，这些形态被认为是市场情绪的视觉表现。
趋势线： 连接一系列价格高点或低点形成的直线，用来判断趋势的方向和强度。
支撑和阻力位： 价格在过去某个价位附近出现明显停止下跌（支撑）或停止上涨（阻力）的现象，这些价位通常会被市场记住，并在未来继续发挥作用。
图表形态： 比如“头肩顶”可能预示着上升趋势的结束，“双底”则可能预示着下跌趋势的反转。这些形态之所以有效，是因为它们反映了市场参与者在特定情境下的心理活动和交易行为模式。
5. 交易策略的构建：技术分析的应用之道
真正的技术分析不是孤立的，它最终是为了服务于 交易决策。这包括：
趋势判断： 识别当前是上升、下跌还是盘整。
入场时机选择： 在趋势可能开始或延续的时候买入。
止损设置： 设定一个价格点，一旦价格跌破，立即退出，以限制损失。这是技术分析中至关重要的一环，因为没有任何策略是百分百准确的。
止盈目标设定： 预设一个盈利目标，达到后获利了结。
关键在于“综合运用”和“灵活应变”。
没有任何一个指标或形态是万能的。成功的技术分析师不会依赖单一的工具，而是将多种指标、形态、趋势线、成交量等信息 综合起来分析，形成一个立体的判断。同时，他们不会死板地遵守规则，而是会根据市场的变化和盘中的情况， 灵活调整策略。
技术分析的精髓，是理解人性的贪婪与恐惧在价格图表上的投影，并通过研究这些投影来做出更有利的交易决策。它是一门关于概率、耐心、纪律和对市场深刻理解的艺术。
所以，下次你看到那些图表时，别仅仅把它当成一堆线条。试着去理解它们背后所代表的市场情绪和资金博弈。那才是技术分析的真正魅力所在。
真正的技术分析，其实是对市场情绪和资金流动的“读心术”。
我打个比方，你看一个街头卖菜的大妈，她每天看着来来往往的人群，观察谁眉开眼笑，谁愁眉苦脸；谁提着大包小包，谁两手空空。她能大概猜到今天生意怎么样，哪些菜好卖，哪些不好卖。这和技术分析的原理有异曲同工之妙。
市场上的价格，包括股票、期货、外汇等等，它的涨跌变化，归根结底是 买卖双方力量博弈的结果。而技术分析，就是要通过研究 过去的价格和交易量 这些 客观的、公开的信息，来推断 未来可能的价位行为。
别误会，它不是预测未来会精确到某个小数点后几位，那是不可能的。它更像是一种 概率游戏，是在众多可能性的中间，找出那些 概率更高 的方向和机会。
我们来拆解一下，真正的技术分析到底包含哪些核心的东西：
1. 基本假设：市场行为包容一切
这是技术分析的基石，也是最容易被误解的地方。它不是说基本面不重要，而是认为，任何影响价格的因素——宏观经济数据、公司财报、新闻事件、甚至谣言——最终都会通过 市场参与者的买卖行为 反映在价格上。
你可能会想，那如果一个重大利空消息出来了，价格会瞬间跌停，我怎么能通过图表看出来？没错，这就是技术分析的局限性。它主要捕捉的是 已经发生的、已经反映在价格里的信息。在突发巨变的情况下，它的滞后性会很明显。但对于大部分的日常波动，以及趋势的形成和演变，它都能提供非常有价值的洞察。
2. 三大定律：支撑起分析的骨架
这三大定律是道氏理论提出的，虽然有些年头了，但至今仍然是技术分析的指导原则：
价格包含一切信息： 就像我上面说的，市场价格已经消化了所有已知和未知的消息。
价格沿趋势运动： 价格不会随机跳跃，它倾向于沿着一个方向持续移动，直到有足够的力量改变这个方向。 这就像河流，一旦开始奔腾，就会沿着河道一直流下去，除非遇到大的阻碍。
历史会重演： 市场行为会重复。 因为人性的贪婪和恐惧是永恒的。 尽管每次的触发事件可能不同，但人们面对相似情况时的心理反应和行为模式是惊人的相似的。 这也是为什么我们能看到很多经典的图表形态（如头肩顶、双底）反复出现。
3. 图表是语言，但更重要的是理解背后的含义
现在我们回到那些花花绿绿的图表。K线图、蜡烛图，它们是记录价格的最直观的方式。一根K线，告诉你开盘价、收盘价、最高价和最低价，这短短的几个数字，却蕴含着 一个时间段内多空双方的博弈过程。
一根长长的阳线，代表多头强势，一路上攻。
一根带长上影线的阴线，则可能意味着价格曾被推高，但随后遇到强大卖压，买盘无力。
十字星，可能代表多空力量暂时均衡，市场在犹豫。
交易量更是至关重要。它是 市场活力的体现。
价格上涨但交易量萎缩，可能说明上涨动力不足。
价格下跌但交易量放大，可能预示着恐慌性抛售的加剧。
而各种技术指标，比如均线、MACD、RSI等等，它们并非凭空产生，而是 基于价格和交易量经过数学运算得出的衍生指标，用来 量化 价格的趋势、动量、超买超卖等状态。
真正的技术分析，不是机械地套用指标，而是理解这些指标背后的逻辑，以及它们与价格和交易量之间的关系。
例如，均线的作用是平滑价格波动，过滤掉噪音，显示出价格的平均趋势。当价格在均线上方，且均线向上倾斜，通常被认为是处于上升趋势。当价格跌破均线，且均线开始向下，则可能预示着趋势的反转。
MACD衡量的是两条不同周期的指数移动平均线的差值，它能反映价格动量的变化。当MACD线和信号线形成金叉，且柱状图由负转正，通常被视为买入信号。
RSI则衡量价格变动的速度和幅度，用来判断市场是否进入超买或超卖区域。
4. 模式识别：从历史中找规律
技术分析师会识别各种价格形态，这些形态被认为是市场情绪的视觉表现。
趋势线： 连接一系列价格高点或低点形成的直线，用来判断趋势的方向和强度。
支撑和阻力位： 价格在过去某个价位附近出现明显停止下跌（支撑）或停止上涨（阻力）的现象，这些价位通常会被市场记住，并在未来继续发挥作用。
图表形态： 比如“头肩顶”可能预示着上升趋势的结束，“双底”则可能预示着下跌趋势的反转。这些形态之所以有效，是因为它们反映了市场参与者在特定情境下的心理活动和交易行为模式。
5. 交易策略的构建：技术分析的应用之道
真正的技术分析不是孤立的，它最终是为了服务于 交易决策。这包括：
趋势判断： 识别当前是上升、下跌还是盘整。
入场时机选择： 在趋势可能开始或延续的时候买入。
止损设置： 设定一个价格点，一旦价格跌破，立即退出，以限制损失。这是技术分析中至关重要的一环，因为没有任何策略是百分百准确的。
止盈目标设定： 预设一个盈利目标，达到后获利了结。
关键在于“综合运用”和“灵活应变”。
没有任何一个指标或形态是万能的。成功的技术分析师不会依赖单一的工具，而是将多种指标、形态、趋势线、成交量等信息 综合起来分析，形成一个立体的判断。同时，他们不会死板地遵守规则，而是会根据市场的变化和盘中的情况， 灵活调整策略。
技术分析的精髓，是理解人性的贪婪与恐惧在价格图表上的投影，并通过研究这些投影来做出更有利的交易决策。它是一门关于概率、耐心、纪律和对市场深刻理解的艺术。
所以，下次你看到那些图表时，别仅仅把它当成一堆线条。试着去理解它们背后所代表的市场情绪和资金博弈。那才是技术分析的真正魅力所在。
网友意见
技术分析几乎没用，炒股靠分析，你会亏的裤子都没有的。
我炒股很少，只有买过一两个个股，炒过指数，回报还可以，投了一点点钱，翻倍出来的。
我对资本还是熟悉的，没炒过多少股，但参与了几次借壳上市，买壳卖壳的事情。
给你们讲一个故事，你们就差不多明白了。
几年前，我和一个好哥们关系蛮好的，他是上海一个大型上市国企的投资部总监，由于一些共同爱好认识的，大家没有利益纠葛，纯粹的朋友关系。
他比我钱多很多，每次一起吃吃饭喝喝酒都是他出钱的。
有一次我们俩在闵行一个日料店吃饭，边上一群五十来岁的中年人，热火朝天的聊着股票，一个人声音很大，激情澎湃，应该是他股票赚钱了，今天请客的。
大概在说，你们看看我说的没错吧，这个股票我就知道它会涨，从K线看啪啦啪啦，从市值，盈利，行业分析看啪啦啪啦，从走势看马上到啪啦啪啦交叉点............反正是各种分析一套一套的，我也大开眼界。
我这个哥们就不停的笑
我问他你笑什么啊？
他说，这个人傻乎乎的，真的蛮可笑的。他说的这个股票为什么最近涨，因为前段时间我们几个朋友一起吃饭，一个人在这个股票里面压了点资金，所以大家一起抬一下，反正大家都是大机构，账上有的是钱，让他赶紧跑路出来，他的钱出来了我们慢慢撤。过段时间这个股票就会跌了，这个人傻乎乎的还要继续投钱，过几个月会亏的很厉害的。
做股票的散户，平均下来赚钱的一成都不到。只是，亏钱的时候，大家默默喝酒流泪，啥也不说。赚钱的时候神采奕奕，请客吃饭，感觉自己很厉害。其实，散户一直都是韭菜，不理解这个，股票玩一辈子亏一辈子。
哥们给我说，我们的手机都是监控的，不能讲这些的，我们一起吃饭我给你说一下，某某股票留意一下。然后我就买了这个股票，三个月翻了一番就出来了，然后再没有炒股票了。
以后再买，我都是买一点指数型的，能跑赢存款就行了。因为指数和进入股市的资金，国家货币政策等等相关，可以分析的出来。上市公司自己内部账目都不知道是不是真的，股票谁在玩都不知道，庄家啥情况也不了解，自己傻乎乎进入，指望能赚钱？内裤没输光就不错了。
均线
稍稍改一下回答吧。
封闭系统的周期+极限边界。
经济的封闭系统，就是建立在人口、自然改造能力之上的经济循环系统，这个系统的总盘子虽然有抖动，但是总体上还是封闭的。
通过数据的逻辑关系和物理、化学以及魔法知识，划定未来某个时间内的极限空间，并依赖极限空间制定投资计划，尤其是当期风险，资金管理细则和该时间内的收益目标。
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