技术分析是什么，主要分析什么东西？
很多人在投资股票、期货或者外汇的时候，都会听到“技术分析”这个词。那么，技术分析到底是什么？它又主要分析什么呢？咱们今天就好好聊聊这个话题。
技术分析，简单来说，就是通过研究历史市场数据来预测未来价格走势的一种方法。
你可以把它想象成一个经验丰富的侦探，他不是去了解一个嫌疑人有多坏，而是仔细研究他过去的作案手法、出没地点、使用的工具等等，然后根据这些线索，推断他下一步可能会做什么。技术分析师就像这个侦探，他们研究的“线索”就是市场本身产生的价格和交易量数据。
那么，技术分析主要分析什么东西呢？
核心来说，就是价格和交易量。这两者是市场最直接的反馈，反映了买卖双方的博弈情况。
1. 价格：
历史价格走势： 这是技术分析的基石。我们关注的是价格在过去一段时间内是如何变动的，是上涨、下跌，还是盘整？价格的变动幅度和速度如何？这些都会被绘制成图表，比如我们常说的K线图。
价格形态： 在历史价格走势中，我们能看到一些重复出现的模式，就像人的表情一样。比如“头肩顶”、“双底”、“三角形”等等。这些形态被认为具有一定的预测意义，预示着价格接下来可能出现什么样的变化。
支撑位和阻力位： 价格在上涨或下跌过程中，往往会在某些特定的价位遇到“阻力”而停止上涨，或者在某些价位得到“支撑”而停止下跌。这些价位被称为阻力位和支撑位。技术分析师会通过识别这些关键价位，来判断价格是否可能反转或继续沿原方向运动。
2. 交易量：
交易量的大小： 交易量反映了市场参与者的活跃程度和资金的流入/流出情况。通常来说，价格上涨伴随着交易量的放大，这被认为是健康的上涨趋势；而价格上涨但交易量萎缩，可能意味着上涨动能不足。反之亦然。
交易量与价格的配合： 技术分析师会关注交易量和价格走势的配合情况。比如，价格突破一个重要的阻力位，如果伴随着交易量的显著放大，那么这次突破的有效性就会更高。
除了这两大核心要素，技术分析还会用到一些辅助工具和指标，它们都是基于价格和交易量计算出来的，用来更深入地解读市场信息：
趋势指标： 比如移动平均线（MA）。移动平均线通过平滑价格数据，帮助我们判断价格的长期、中期、短期趋势方向。当短期均线上穿长期均线时，通常被认为是上涨信号；反之，下穿则可能被视为下跌信号。
动量指标： 比如相对强弱指数（RSI）和随机指标（KDJ）。这些指标衡量的是价格变动的速度和强度，可以帮助我们判断市场是否处于超买或超卖状态，从而预测价格可能的回调或反转。
成交量指标： 比如能量潮（OBV）。OBV将价格变动和交易量联系起来，用来衡量资金的流入和流出情况，进一步辅助判断趋势的强弱。
波动率指标： 比如布林带（Bollinger Bands）。布林带能够显示价格的波动范围，当价格触及布林带的上下轨时，可能预示着价格的潜在反转。
技术分析的出发点和核心理念是什么？
技术分析者相信：
市场行为包容一切（The market discounts everything）： 市场价格已经反映了所有已知和未知的信息，包括基本面、经济状况、政治事件等等。因此，我们只需要关注价格本身。
价格沿趋势运动（Prices move in trends）： 一旦价格形成某种趋势，它就有可能继续沿着这个趋势运动下去，直到遇到足够强大的反作用力。
历史会重演（History tends to repeat itself）： 人类的行为模式在面对相似的市场环境时，往往会表现出相似的反应，从而导致价格图表上出现可识别的模式。
打个比方：
你可以把技术分析想象成看天气预报。天气预报员不会去分析土壤湿度、植物生长情况等深层原因，而是主要看云层、风向、气压等表象信息，然后根据过去的经验和模型，预测明天会不会下雨。技术分析也是类似，它不关心公司财务报表的好坏，而是只看价格和交易量这些“市场天气”信号，来预测未来的“天气”走向。
当然，技术分析也不是万能的。 它是一种概率性的工具，并不能保证100%的准确率。市场会受到很多不可预测因素的影响，技术分析也可能失效。所以，更明智的做法是，将技术分析与基本面分析相结合，或者将技术分析作为风险管理和交易决策的辅助工具，而不是唯一的依据。
总而言之，技术分析就像是解读市场语言的一本“秘籍”，它通过研究价格和交易量的“字里行间”，试图理解市场情绪和力量的博弈，从而为我们的投资决策提供一个有价值的参考。
技术分析，简单来说，就是通过研究历史市场数据来预测未来价格走势的一种方法。
你可以把它想象成一个经验丰富的侦探，他不是去了解一个嫌疑人有多坏，而是仔细研究他过去的作案手法、出没地点、使用的工具等等，然后根据这些线索，推断他下一步可能会做什么。技术分析师就像这个侦探，他们研究的“线索”就是市场本身产生的价格和交易量数据。
那么，技术分析主要分析什么东西呢？
核心来说，就是价格和交易量。这两者是市场最直接的反馈，反映了买卖双方的博弈情况。
1. 价格：
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2. 交易量：
交易量的大小： 交易量反映了市场参与者的活跃程度和资金的流入/流出情况。通常来说，价格上涨伴随着交易量的放大，这被认为是健康的上涨趋势；而价格上涨但交易量萎缩，可能意味着上涨动能不足。反之亦然。
交易量与价格的配合： 技术分析师会关注交易量和价格走势的配合情况。比如，价格突破一个重要的阻力位，如果伴随着交易量的显著放大，那么这次突破的有效性就会更高。
除了这两大核心要素，技术分析还会用到一些辅助工具和指标，它们都是基于价格和交易量计算出来的，用来更深入地解读市场信息：
趋势指标： 比如移动平均线（MA）。移动平均线通过平滑价格数据，帮助我们判断价格的长期、中期、短期趋势方向。当短期均线上穿长期均线时，通常被认为是上涨信号；反之，下穿则可能被视为下跌信号。
动量指标： 比如相对强弱指数（RSI）和随机指标（KDJ）。这些指标衡量的是价格变动的速度和强度，可以帮助我们判断市场是否处于超买或超卖状态，从而预测价格可能的回调或反转。
成交量指标： 比如能量潮（OBV）。OBV将价格变动和交易量联系起来，用来衡量资金的流入和流出情况，进一步辅助判断趋势的强弱。
波动率指标： 比如布林带（Bollinger Bands）。布林带能够显示价格的波动范围，当价格触及布林带的上下轨时，可能预示着价格的潜在反转。
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当然，技术分析也不是万能的。 它是一种概率性的工具，并不能保证100%的准确率。市场会受到很多不可预测因素的影响，技术分析也可能失效。所以，更明智的做法是，将技术分析与基本面分析相结合，或者将技术分析作为风险管理和交易决策的辅助工具，而不是唯一的依据。
总而言之，技术分析就像是解读市场语言的一本“秘籍”，它通过研究价格和交易量的“字里行间”，试图理解市场情绪和力量的博弈，从而为我们的投资决策提供一个有价值的参考。
网友意见
成本。
股市中的价格与成本两个对象是交织在一起的，导致很多的考虑的基点出现了混乱。
量，这个东西很难估计，因为现有的电子交易系统理论上通量无限大，因此量这个纬度，要么是明牌，要么是一个信息含量不足的极限值。
另外，由于量、价在现实中是一个统计概念，存在微观与宏观的互斥矛盾，于是在实时观测场景中，观察者无法同时获知这两个数据，有点像量子理论中的测不准原理，K线提供不了这个信息。
由于上述矛盾的存在，观测者最好的选择就是看大量的统计数据，类似电子云，也即股票持有者们的购入价格是多少，分布情况如何，哪些账户属于有冲动的频繁交易账户，这就是当前该股票的持有成本。
由于A股存在较多的减持、交易价格上下限、甚至熔断等规则，会把“电子云”（交易空间）切的比较零碎，零碎的另外一个意思就是有界，一旦有界了，就会进入到人类最喜欢的静-动模式，就有了浪的基础，或者叫做定价的基础，也叫做信用的基础。
A股目前做市最大的动力是大股东股权质押，保证了股票涨跌与公司控股人某些利益上的一致，进而促进了A股指数的相对平稳。也因此成为股价的定价权概念的成型。
考虑到目前流行的定增成本是股价的八折，为了保证利益方的诉求，10％是底线收益率，于是一个相对大的交易空间就此形成。
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