【市场剧震,周一哪些板块有机会?】
我是搞金融的,就从资本市场的角度来讲一下吧
资本市场表现
截止周六,资本市场延续暴跌的行情,WTI原油暴跌超-12%,美股跌超-2%,欧洲各国指数跌幅接近-4%,日经在周五跌了-2%之后,夜盘股指期货再次暴跌-2%,恒生指数类似,周五白天和夜盘股指期货均下跌-2%。
不过黄金涨幅收窄,从最高涨超1.3%盘中一度转负,收盘时小幅回升,收涨0.04%,几乎抹去了全部的涨幅,而白银更是收跌于-1.74%。
看到这里。很多小伙伴可能已经都不明白了。黄金白银不是避险资产吗?在风险来袭的时候应该会上涨才对,为什么还会下跌呢?
在刚开始的时候,情绪出现了一定的恐慌,这个时候贵金属的逻辑更多是市场对于后市的货币政策放松,通货膨胀的预期导致贵金属涨价。
但是当市场极度恐慌的时候,这种通胀预期会转为通缩。
从市场的逻辑来讲,虽然在疫情出现之后,货币政策会转向宽松,财政政策会更加积极,但是由于经济受的影响非常大,这时候刺激政策也不会起到作用,市场极度萎缩,即使银行愿意放贷,也没有市场主体愿意去主动贷款,这时候市场表现出来的是通货紧缩,货币反而是升值的,带动贵金属回落。
这种情况其实非常少见,但是非常的不幸,我们在2020年3月就已经见过了一次,当时疫情出来之后,贵金属在上涨了一段时间之后,开始掉头往下,反映的就是这种通缩预期,今年又见到了一次,不得不说,近期是这种情况,发生的频率有点高。
目前全球疫情本来就处于新一波上升周期中,新出现的变异毒株无疑加剧了这种恐慌。
病毒特性
根据市场的公开消息,世卫组织已经召开了会议,并且宣布将南非上报的B.1.1.529变异毒株列为“值得关切的变异株(VOC)”,同时将这一变异株命名为Omicron(欧密克戎)。
列为值得变异株,表示改病毒已经传播至多国,传染性和严重程度已经被证实、或者疑似存在显著影响,这意味着市场的恐慌短期可能难以被证伪。
该变异株的传播性能明显增强,且远超目前肆虐全球的德尔塔变异株。德尔塔在100天的时间占据超过全部新增病例的90%,而南非变异株仅用了约10天左右。
那么,目前的检测手段还能够有效的检测出来变异毒株吗?根据世卫组织的判断,目前的核酸和抗原检测方法会继续有效。
而根据南非国家传染病研究所的消息,目前的疫苗很有可能继续有效的预防重症和死亡。
不过确切的结果可能仍然需要评估,根据疫苗开发商BioNTech的回应,周五就已经开始着手针对新变异毒株的疫苗有效性试验,预期两周内能得到更多的试验数据,并且mRNA技术能够在100天内开发出针对性的疫苗。
资本市场预期
从目前的消息来判断,该变异株很有可能导致病毒再次肆虐,短期看,不论是股市,还是大宗商品,均承压。
就A股来看,由于国内疫情防治管控有力,疫苗施打率高,所以各国比较而言,A股更加抗跌。但是防控措施再好,在全球化的今天,也很难独善其身,这一点从之前每一波全球疫情高峰,国内都大概率会伴有零星发生的情况也可以看出。
所以A股很可能也会跟跌,但是对于跌幅大家可以相对乐观一些。
具体的板块上,疫苗股及新冠检查甚至医药都有望来一波,周五美股市场上的疫苗股如BioNTech盘中一度大涨22%,最终收涨14%;辉瑞盘中大涨8%,收于6%。
国内目前已经上市的疫苗主要是灭活疫苗(北京科兴、北京生物、武汉生物),腺病毒疫苗(康希诺),重组生物疫苗(智飞马科龙),但是并没有mRNA疫苗上市,最接近上市的,就是沃森生物的产品。
mRNA疫苗相对其它疫苗的优点,就是在病毒发生变异时,能够直接在现有疫苗的基础上改变相应的核酸序列即可,不需要生产灭活疫苗那样进行变异毒株的分离、培养等耗时程序,也不需要像重组基因工程疫苗那样进行繁琐的抗原蛋白质的表达,这使得mRNA疫苗在应对变异毒株时,能够及时的做出反应。
科兴宣布已经启动全球合作网络获取相关信息及病毒样本,并将尽快展开对变异株的疫苗免疫性及研制新疫苗的必要性。
同样属于科创板的硕世生物已经官宣能够有效检测出Omicron,不脱靶,不漏检。虽然这个官宣有点蹭热点、炒作股价的嫌疑,但是资本市场不会管你的动机是什么,只会看有没有炒作的点。
泻药。
“可能为时已晚这句话”,在任何发现新冠病毒变异毒株的时候都可以说,基本约等于废话。
当任何一个有编号的新的变异毒株被发现的时候,都需要经过小范围突变,感染,传播,被发现,被检测,完成测序,上报,系统性研究,在上报,到WHO或者各国政府的桌面上,最后在考虑政策调整。
我们不可能,通过一些流程完全的把某些病毒困在原地,在全球化的当下,当你看到这个报告的时候,就意味着这个病毒势必已经在一些地区扩散了。
但是,这种措施,可以有效的减缓病毒进一步扩散和传播的速度,这在以往的是被证实是切实有效的。举个例子,比如人体受伤了,进行了一个包扎,肯定不能完全阻断细菌的侵入,但也比什么都不做,就让伤口暴露在环境中要好。侵入的少量细菌可以依靠免疫系统来清除,如果就什么不管来个敞开大创伤,什么免疫系统都扛不住。而各国的医疗和防疫能力,就相当于人体的自身免疫系统。
这次从发现,上报,到各国出台政策,已经是飞快的了,大家回顾下Delta毒株当时的情况,当时全世界的科学家都在呼吁不要低估这种变异病毒,然而英美就当没看见一样,结果印度崩盘的时候,英国和美国几乎同步被扫了一遍,最终造成了全球范围内的大流行。
而这次Omicron被发现后,各国及时措施,可以有效的延缓这种蔓延速度,为临床研究提供宝贵的时间,不管是疫苗,还是药物,还是新的防疫措施,都需要一段时间来搞清楚。
还就是我昨天提的,哪怕真的是突变过多导致现有的免疫能力全失效,那也就意味着抗体药物失效,以及大部分打疫苗的功效极度降低,甚至T细胞免疫都可能失效。
但,我们现在研发的化药会失效吗?不确定,因为化药针对的是另外的靶点,这点仍然需要测试。
还有疫苗真的对Omicron失效了,怎么办?做新疫苗啊。各国的各个疫苗厂商早就有了做新疫苗的计划和准备,就像辉瑞快速的开发出了针对Delta的疫苗一样。我们以前之所以没有特别着急的推新疫苗其中的一个原因是现有的疫苗还是有效的,假设都无效的时候,那就推新的好了,多价疫苗大家又不是没打过,现在流感疫苗都是4价呢。
Omicron在怎么变异,它仍然是新冠病毒,并不会说搞了一个全新物种出来。大家担忧的是这么变异下去就没完没了,但不管怎么说,情况都比去年年初的情形要好很多了。
更新一下:
不是血清分型,少看点朋友圈新闻。
血清型起码得发生点基因重组什么的,导致抗原性完全不同。
比如流感病毒分为甲乙丙三种,甲型又可以继续分为H1N1、H5N7等等亚型。
现在新冠这个连亚型都够呛能够上。
旅行禁令肯定晚了,omicron应该是在南非和delta竞争赢了
接下来一两个月就能看见omicron能不能在全球竞争过delta成为主要毒株了。
这取决于两个毒株哪个更能适应全球各地的人体了。
从目前得到的序列分析证据来看,影响不小,具体还是要等进一步证据的。
之前那么多人言之凿凿的没事,意外还是来得更快啊。
美国前fda局长说delta就是美国最后一个大波,看这个新毒株能不能再来一波吧。
全球防疫基本上除了中国,其他国家都在delta面前交了武器,这一波要是真的再来一次大的,对全球经济的冲击是真的大。
变异病毒不是凭空出现的,而是在反复和人类抗体,包括不打疫苗,打一针疫苗,打二针疫苗,甚至不同公司国家的疫苗之间来回切换,信息共享后出现的能生存的病毒。
因此只要这世界上还有百万级以上人口国家继续实行病毒共存计划,病毒的变异就不会停止,疫苗的有效性就永远存疑。
因此新闻中表述“为时已晚”是正确的表述。
人类的的确确是和各种病毒共存并繁衍到今天的。但是无论是天花,炭疽,鼠疫等历史级别的传染病爆发时期,人类都不具备今天的流动性。
哪怕当年美国大流感时期。全世界大规模流动人口也不足现在全年百分之一。这是根本性差别。
其次,现在人口具备很高的蛋白质摄入,这意味病人的体力耐力承受能力和上世纪初期有根本性差距,更不要说和古人比了。过去哪怕是普通流感,因为人储备和补充不足,立刻就躺下。现如今靠身体硬抗和药物压制,当天都活蹦乱跳。这也加强了人类携带病菌流动性。
最后人类和这些我们身体里病毒共存是靠数千年几代甚至十几代人不断更迭而演化出共存的能力的。从生物学角度来说不存在先天不具备抗体的,突然直接可以免疫的,最起码也需要一代过度。这就好比突然之间人类具备和大剂量紫外线共存,或者人类自己改变自身适应高温完全不惧二氧化碳一样。这是对人体和演化的过度神话。
你可以不相信任何人,
但是请相信以色列政府对国民一定是真爱。
犹太人基数太小,死不起。
以色列已经关闭边境,并按手机定位排查与新变种感染者近距离接触过的所有人。
首先应该明确一点,全球医学专家对疫情的估计整体很可能偏乐观。这是新冠病毒爆发以来,诸多事实证明的。
专家们开始说,有特效药,“人民的希望”,现在还好意思提嘛?专家们还说病毒会流感化,毒性会逐渐降低,结果出来个Delta,现在又有Omicron,越来越厉害。然后专家们寄希望疫苗消除疫情,后来发现打疫苗还避免不了感染。专家们就说有疫苗能减轻重症,后来又要加强针才行。现在还敢提疫苗防护力嘛?既然有疫苗还怕什么Omicron?看周五资本市场跌的那个样子,明显是认为现在疫苗已经彻底防不住了。
那么,既然事实上全球医学专家们一再用乐观预期误导了大众,那么是不是现在应该做一些悲观预期分析,以降低将来可能遇到的风险?这是必须的。
我们绝不能闭着眼睛捂着耳朵,只听好话,不听话坏,结果是坏预测反而确实发生了,人们毫无准备的一头撞上去,最终获得更坏的结果。
当然,我们要分清事实和预测,要分清预测风险的概率是大还是小。要认真分析悲观预测是否有发生的依据。
废话说完,以下汇总一下悲观预测。注意,以下是预测、预测,不是事实。
1、Omicron标志着新冠病毒已经完成血清分型的演化(概率很大)。
2、今后起码有两种血清分型不一样的病毒同时流行(概率较大)
3、未来几年新冠病毒可能会进一步血清分型为三到四种(概率较大)。
4、病毒交叉感染可能会导致变异速度进一步加快,年年有新变异。(概率大)
5、新冠病毒最终会进化出ADE效应,导致设计疫苗难度极大,基本不可行。(概率中)
6、一旦发生新冠病毒ADE效应,死亡率会大增,甚至年轻人死亡率也大增。(概率中)
7、人们会反复感染新冠病毒。后遗症会越来越明显。肺、心、肾、睾、脑等部位受损后难以复原,且免疫力持续下降。最终某一次感染重症不治。(概率大)
8、全球人均预期寿命显著下降。(概率很大)
9、明知这样的前景,全球化防疫仍然无法达成,还是会走到这一步。(概率大)
10、特效药几年内仍然没有。(概率大)
10.1、产生能攻击T细胞等免疫细胞的新冠病毒版本。(概率中)(卧艹,真不想补这一条,但是真的不能说这条可能性没有。)
10.2、新的病毒变异版本对年轻人,儿童,甚至幼儿影响越来越大,重症率甚至死亡率越来越上升。(概率很大)
11、唯一有效的防疫措施还是隔离、局部清零。(概率中)
12、绿码、电子围栏等感染追踪技术进一步完善,由人工智能大数据分析自动识别高风险人群,自动产生隔离标志。(概率极大)
12.1、核酸检测等检测手段进一步快餐化、自助化、廉价化、普及化。(概率大)
13、很多国家最终会立法强制实行感染的电子追踪。(概率中)
14、最终人类社会在高效电子追踪技术下,能限制新冠病毒扩散速度,实现局部清零,大部分地区得以实现经济恢复。但是已经不少年过去了。(概率大)。
目前B.1.1.529的免疫逃逸能力和传播能力仍然是最需要检测的项目。由于在S蛋白上有超过30个突变,它的免疫逃逸能力可能很强;基于在南非的增长速度,它的传播能力可能媲美Delta。
但是注意,我们说的是「可能」。在科研上,了解多少就说多少,每一句话必须有证可循,这是基本的要求。这是一个非常新的变异体,我们对它的了解确实还很有限,但我们不应夸大或者掩盖一个变异体的威胁程度,这也不是人的意志可以改变的。
媒体及社交网络上存在大量博人眼球的消息,一方面是专业知识的缺失和混乱,分离株、突变、变异体、血清型这些概念真正搞清楚的没几个,甚至还「SARS-COV-3」这样的说法都出来了。例如脊灰病毒有三种血清型,你从1型康复后获得的免疫力无法保护你免受2/3型感染,这是血清型的概念。
B.1.1.529与原始毒株核苷酸相似度99.8%,有明确的谱系可以追溯,可以被现有核酸检测轻易识别,尚无证据证明既往其他新冠变异体的康复者(或疫苗接种者的血清)完全无法中和B.1.1.529,你把它直接称为SARS-COV-3,你这是在改写教科书。
另外一方面,越爆炸越是颠覆性的消息越能吸引人,在这个流量为王的年代,如何收割韭菜已成一门显学。
博人眼球很容易,毕竟不是每个人都有良知。
晚安。
无法预测。但是记住,天塌不下来。
西方新殖民主义强盗何止是现在才“为时已晚”?而是早就冢中枯骨了。
医学意义上的新冠疫情早就被中国战胜了。现在肆虐的是政治,社会,经济基础,上层建筑(意识形态)层面上的疫情。
本次疫情出现了人类有史以来亘古罕见的耻辱景象:
明明中国已经以一己之力将新冠按在地上摩擦,疫情一度(至今还能做到多次)清零,但每一次,那帮猪队友,叛徒,人奸总能让敌方起死回生。
中国对全人类的贡献包括但不限于:
1.及早发现并报告疫情,并及时分离出病毒毒株,掌握其基因信息。
2.不断更新诊疗方案并无偿与全世界分享(我记得我国向世卫组织前后提供了八个版本的诊疗指南,免费下载)。
3.以亲身实践提供了封控隔离的防疫样本与经验教训。
4.向世界提供了医疗队,防疫物资等具体支持。
5.研制并援助疫苗。
6.在中国这块占世界人口六分之一的广大区域内将疫情清零,为人类争取了宝贵的战略主动。
然而,即便是在这样有利的前提条件下,全世界感染人数居然数以亿计,死亡患者以百万计。其中,美国作为头号超级大国,全球灯塔,感染几千万,死亡几十万,坐视本国病患从个位数蔓延到八位数。
西方新殖民主义强盗早就将“扛着科学反科学”的嘴脸暴露得淋漓尽致:
1.当初武汉日新增人数从几个增加到几十,就叫“中国的切尔诺贝利”。欧美日新增从几十万暂时降低到几万就叫“疫情明显缓和”。
2.只截取有限地区(如少数发达国家),有限时段(如14天)的数据,就敢单方面宣布胜利,“降低重症率和死亡率,大号流感”。
3.早在2020年就鼓吹“疫情或可在6个月到一年内结束”,于是现在都两年了。
4.冬天的时候说病毒不耐高温,然后印度在夏天爆了。
5.夏天的时候说疫情放缓,现在冬天又来了。
6.阿尔法来的时候说“提高警惕”,提高到贝塔来了。就又自我安慰说差不多了吧,安慰出来个德尔塔。吐血说德尔塔应该就是最厉害的终极版本了,现在又冒出奥密克戎……
7.韩国,以色列才共存没几天就疫情反弹,还搁那儿逮着日本当特例说事儿,说新冠怕不是要消失。尼玛,一栋房子周围都是丧尸,就几扇窗户前是干净的,你就敢说生化危机不存在?
凭心而论,奥密克戎才冒出来,兴许杀伤力还真就没那么大呢。但为何西方世界仍然慌了神?
很简单,最起码,威望没了。
每回预言都打脸,谁还敢信?
没人信了还怎么割韭菜?
这帮货去年还请牧师做道场驱赶新冠呢(说的就是你美国)。
过去有前科,现在表现依然拉垮,我凭什么信你?
表面上看起来,又是“xx大学”,又是图表,又是数据,又是引文,仿佛很科学的范式,实则炮制出连篇累牍的洋八股,洋迷信。
然后,还有一帮乏走狗拿嘴接在洋主子屁股底下,接力消化出二道贩子的土八股,土迷信。
其实,强盗们心里面门儿清。
要战胜疫情就得学中国。要学习中国就得“社会主义改造”。而要社会主义改造,你还不如直接叫他们去死。人家想的是新殖民主义的“祖宗成法”万万不可变。高流通,高杠杆,高投入,高消耗,高强度,高利润,高剥削的新殖民主义体系不可变。旧的政治经济秩序与生活方式不可变。
他们怎么可能科学抗疫?
只能是三分天注定,七分靠打拼,剩下九十分看运气。
或是祈求病毒发善心,朝着杀伤力低的方向变异。
或是指望疫情像当年的非典那样凭空消失。
或是左倾冒险孤注一掷,指望决战兵器毕其功于一役。
总之,就是拒不接受严峻形势,就是不肯苦练基本功,而是怀有明显的主观倾向,还要给这种倾向套上科学的外衣。
不是我说,就这幅嘴脸,就算这次侥幸蒙混过关,新冠大爷放你一马,你拿什么应对下一次?
就算奥密克戎是仁慈的,莫非全世界就这一种病毒了?你知道哪天又冒出别的暴君?
非典的突然消失助长了侥幸心理,觉得可以接着奏乐接着舞,可以刀枪入库马放南山,然后被更强的新冠大杀特杀。那要是新冠之后还有更厉害的病毒呢?
就凭这幅全球经济下行,以领为壑,按下葫芦浮起瓢的做派,还下次?怕是自己先就撕巴起来了。
现在才知道为时已晚?早干什么去了?
来来来,新的小白鼠又上线了。自9.12起,葡萄牙取消室外口罩令。
葡萄牙、中国全民疫苗接种情况分别是:
葡萄牙:一剂(86.85%)、完全接种率(81.1%)【截止9.13,均位居世界第二位】
中国:一剂(?)、完全接种率(78%)【截止9.22】
所以,从完全接种率上来看,中国已经达到70%的红线,但delta比较凶残,有研究数据表明,针对delta可能需要88%以上的全民接种率才可以实现群体免疫。
而现在葡萄牙的一剂接种率(86.85%)已经接近于88%了,最多再过28天,葡萄牙的完全接种率也将会接近88%。
新冠肆虐了一年多,葡萄牙从今天起,开始试水群体免疫,真的是拿命在试啊~
葡萄牙会成功吗?让我们拭目以待吧。
我不在知道大家为什么都喜欢拿以色列来举例证明群体免疫是失败的。以色列的实际完全接种率到现在连70%都没有(63.02%),这个国家连讨论群体免疫的资格都没达到。
就这个接种率,也就无怪乎日增10000+。
9.16葡萄牙TSF更新葡卫生部会议报告:4/5的住院治疗患者和14/15的ICU患者没有完全接种疫苗。(说明接种疫苗还是有用哒!!!!)
“葡萄牙人民投票,投票的方式就是接种疫苗。”--葡萄牙总统 马塞洛
Infarmed 会议:大于5岁的儿童,疫苗的接种(计划)可以推进。 葡萄牙已有 81.5% 的人口完全接种疫苗,预计将会出现新的变种。
同一天,葡萄牙卫生部在官网称:我们已经在大流行的末期。[1]
晚上和同学谈到葡萄牙取消室外强制口罩令这一行为,突然莫名的觉得这个国家很勇是肿么回事。
近一个月,葡萄牙的每日新增确诊人数仍居高不下,但是葡萄牙政府还是做出了这么大胆的决策,当然比起之前的英国、以色列……葡萄牙的勇是建立在超高疫苗接种率之上的。假如这一次成功了,全世界应该就会慢慢解封吧。
在《葡萄牙史》的序言部分,作者戴维·伯明翰说:“葡萄牙是世界上最擅长生存之道的国家之一。……在欧洲的许多历史进程当中,它还是一位先驱者。”
今时今日,留在葡萄牙人民血液里的大航海开辟者的基因,或许并没有消散,还在以某些方式传承着。