如何看待中方宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动？将产生哪些影响？

谢邀。

铁矿石问题不解决，这些都没啥大用。

去年和澳洲关系就很糟，但去年从澳洲进口的铁矿石总量还是增长了7%，这个增量完全抵消了所有反制澳洲其他商品进口的效果。

原因也很简单：去年疫情后经济危机，你要靠大规模政府投资——说白了以大基建项目为主——来逆周期调节。去年你把目标赤字率定在3.6%，咬牙增发3.6万亿的专项债，这些钱不就是为澳洲准备的嘛。

人家占你铁矿石进口量的60%以上，而你去年的钢材产量过了10亿吨，人类历史第一次单个国家突破这个记录。

去年中国出口钢材也就五千来万吨，没啥下家，都是自己掏钱。

而且最恶心的是：你没定价权。

15年澳洲的铁矿石60美刀左右一吨，16年是55美刀左右，而去年到了100美刀。

我特么不管澳洲铁矿石的开采运输成本是多少，单估算这几年我们的增量加澳洲的涨价，澳洲那边至少纯赚了3500亿人民币以上。

中国钢材行业的利润率应该在5%以下，而澳洲的铁矿石行业利润率妥妥过150%，简直行业奇观。

那今年会退出刺激政策吗？

已经发话了：不急转弯。上下都知道，我们实际上还没有从经济衰退里完全复苏，甚至很多复苏实际上是K型复苏：大的趁机兼并，小的还在躺平。

今年目标赤字率是3.2%，依然过了3%这个传统警戒线，说明还得大工程大基建走起。

所以4月22日的62%铁矿石期货报价，冲到了183美刀一吨。

是，中国对澳洲投资已经下降了62%；是，中国对澳洲的煤麦糖酒等多项商品施加了严重的制裁。

可是今年一季度，澳洲对华出口还是增长了12.6%，其中87.6%为矿产品，达1920亿元。

还记得定价权这事吗？

虽然总量上看，同期进口澳洲铁矿石的增长只有8%左右，但因为价格在一年内涨幅就超过60%，所以同期进口的金额涨了65.8%。

澳洲现在失业率才5.6%，基本到了疫情前的5.2%水平，就是中国买出来的。

没别的太好的办法，虽然可以精益生产、回收进口废钢，但根本还是要找替代。

巴西是有点希望的，但基建太烂疫情冲击太大，这个量短时间内补不上来。

西芒杜铁矿是中长期的希望，品位65%以上，储量100亿吨，一旦开始启动就能够成为价格砸盘的重要力量。但这需要修650公里的铁路外加一个深水港，还得和法国好好沟通，稳住当地政府甚至西非局势。

这对我国对外模式的改革，有比较大的挑战，也不是短期内能实现的。

所以现在连印度的铁矿石咱也得买。3月印度出口660万吨，我们买走510万吨。

说到底，解决澳洲，核心还是要扩张海外势力范围，形成长期稳定的非洲东南亚合作关系（巴西比较难），稳定到这些国家的政局更迭不会影响他们对华的原材料输出。

你可以把这个叫成帝国主义，但这也是工业体系的根本诉求。可以用更平等的手段来实现，但目标必须达成。

澳洲就是一个掌握定价权的原材料出产国，如果有可替代的原材料进口国，这个国家就是个大号农场。

憋吹澳洲的工业了，霍顿汽车已经停产啦。

在这个目标实现之前，对澳洲只有敲打，而且是不伤筋骨的敲打。

总不能为矿昭和吧？有点low，忍着呗。资源诅咒是公平的，迟早会降临到澳洲。

蹲一个正经分析影响到的具体项目以及后续可能产生的后果的答案。

发泄情绪喊口号的答案，虽然看起来很爽，但是有什么用？

啥都不知道的喊口号强答，贵乎药丸。

我来google一下，来带给大家一点有用的东西吧。

首先，这个“中澳战略经济对话”是个什么东西呢？

中澳战略经济对话是中澳总理定期会晤下的重要机制，是巩固中澳双边关系各项机制中的重要组成部分，双方通过就两国经济和投资领域的重点开展战略对话，加强经济联系。
2014年6月，澳国库部长霍基、贸易和投资部长罗布访华，期间张高丽副总理会见，国家发展和改革委员会主任徐绍史同霍基、罗布共同举行首次中澳战略经济对话。
2015年6月，商务部部长高虎城与澳贸易和投资部长罗布在堪培拉分别代表两国政府正式签署中澳自贸协定。8月，国家发展改革委员会主任徐绍史访澳，同澳国库部长霍基、贸易与投资部长罗布共同举行第二轮中澳战略经济对话。12月，中澳自贸协定正式生效。
2017年2月，澳贸易、旅游与投资部长乔博访华。9月，澳贸易、旅游与投资部长乔博来华出席第15届中澳部长级经济联委会，并与澳国库部长莫里森共同出席第三次中澳战略经济对话。

简单的说，就是一个双边对话机制，没有任何实质的经济活动内容。

看看澳洲中文媒体ABC新闻的报道：

“这个停止对话机制只是一个表象性的东西，实际上现在中澳关系已经是降到了很长一段时间内的最低点了，”史教授告诉ABC中文。
“实际上这个对话机制已经不存在了。
“我相信中国还是需要澳大利亚的铁矿石，因为现在中国现在的经济复苏的话，还是很大程度上依赖于澳大利亚的铁矿石，所以经济活动不会停止。”

所以这个停止对话，不牵扯到具体的经济项目，只是一个象征性的撕破脸皮的行为。毕竟，中澳两国领导人已经事实上很久都没有联系了。

所以，这只是一个象征性的宣言，对澳方撕毁一路一带协议的反制。中国已经对澳大利亚的大麦、原木、煤炭、龙虾和葡萄酒等行业进行了制裁，暂时没有新的制裁行为。

而且，铁矿石还是要继续买的，澳大利亚继续赚中国的钱。

在我看来，澳方反复横跳是有恃无恐的，毕竟现在无法伤其根本。

等6条航母下水了再说吧。

一. 关于中澳战略经济对话

中澳战略经济对话中澳总理定期会晤下的重要机制，是巩固中澳双边关系各项机制中的重要组成部分，双方通过就两国经济和投资领域的重点开展战略对话，加强经济联系。按照这个机制，双方的财政部和商务部会定期开展部长级别的对话，及时处理中澳自贸协定签署后，中澳相互贸易投资等细节执行上的问题，因中澳自贸协定是当时中国与西方国家的贸易协定中开放级别最高的一档，对中国未来继续开放市场有很好的探路作用。

而这位“反对中国的一切，但积极和中国做生意”的莫里森在担任澳大利亚财政部长时，对这套机制也很积极，下面这个笑容是多么的纯真。

而这样纯真的笑容背后，是澳大刘亚可以从中国身上挣得大把好处，2015-2020年间，澳大利亚对中国的贸易顺差是147.4、172.17、273、320.9、481.3和468.46亿美元，一路走高。中国带来的贸易顺差已经占到澳大利亚外贸总顺差的80%左右。而且澳大利亚当时还计划由中国投资改善澳大利亚采矿的基础设施建设，形成中国投资中国消费澳大利亚挣钱的完美闭环。

二. 关于后续影响

无限期暂停中澳战略经济对话，将对澳大利亚这个YY带来毁灭性的打击：

首先，拉中国投资彻底没戏了，这样大额的投资必须要部级单位主抓，现在停了部级联系自然就不会有投资了。而澳大利亚本身是没有这样投资能力的。错过了这波投资表面看收不到多少直接影响。但往后看澳大利亚采矿业（包括采矿设备制造等）失去了借助中国实现产业升级的机会。会给澳大利亚未来留下个大坑。

其次，澳大利亚可以是中国与英美之间的对抗的桥头堡，也能成中国与英美贸易的收费站，从而在投资，人才，科技等方面顺道收割一波。现在也没戏了。

还有，中国在推动矿产保障多元化，可这么多年贸易交流下来，中国肯定自上而下的形成一批和澳洲利益绑定的群体，这个群体有意无意的都会减缓中国开发其他矿产供应地的开发。这下直接把两边联系的通道断了。失去合作伙伴后澳洲的矿产出口风险会进一步提升。

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表扬俺的朋友多，就再说下替代澳洲的西芒矿山争夺进展吧：

几内亚西芒杜铁矿是目前世界上尚未开发的储量最大、品位最高的优质露天赤铁矿资源，其中1、2号矿块品位65%以上的资源储量初步估算在36亿吨以上。之前签约1、2号区的以色列BSGR集团没能力开采，澳大利亚的力拓能拿到3、4号区但也没能力开采。因为几内亚政府要求采矿单位要在几内亚国内建设一段铁路和一座新港口，以铁矿为筹码完成几内亚国内的交通干线建设。所以以色列放弃了开采权，澳大利亚趁着中澳关系好的时候拉着中国铝业投资一块去（所以说中国原本有和澳洲矿业利益绑定的势力）。

2014年，新加坡韦立国际集团（2002年前国企职工在中国成立，2004年搬家去了新加坡）联合中国魏桥集团、中国烟台港集团和法国UMS组成三国四方“赢联盟”，进入几内亚从事铝土矿开发。目前几内亚已经成为中国最大的铝土矿供应国。所以这边的关系还是可以放心的。

2019年“赢联盟”拿到了1、2号矿区的开发权，并修建125公里的达圣铁路用于矿石运输。

2020年，中国铝业可能（内情俺不清楚）因为投入大却挤不走力拓的决策权，另一家央企宝武集团开始接手其在西芒的股份，并着手与赢联盟合并成大联盟，这样力拓在大联盟里的投票权就不足以影响决策了。

目前赢联盟在几内亚投资了近30亿美元，创造直接就业岗位1万多个，间接就业岗位超过2万个，对几内亚GDP贡献超过10%。所以几内亚政府不会轻易翻脸毁约。但美国过来捣乱的风险还在，所以还是要能在这条线上日常部署2艘航母的才好。

人家有矿……

铜、铁、锌、锂、黄金……你无论是搞传统工业，还是搞新能源，还是弄点黄金储备着，都绕不开他。澳洲对华出口最近几个月又创了历史新高。

抢别人的土地，然后卖矿，真的爽。

我后来又想了一下，挖矿赚的利润是矿业公司的，矿业公司所有者大部分是华尔街资本，华尔街资本似乎不太可能把自己的利润转移支付给澳洲的工人农民……哦，矿工倒是可能的。

这么看来，其实是有点意思的，不能只看总量。社会发展程度也和人均GDP有强正相关，但中国人均GDP和墨西哥差不多，但社会治理程度什么的差的很多。所以，不能只看总量。

倒是莫里森可能犯了“只看总量”的错误了。

能做的基本都做完了，算是这一阶段的最终声明了吧。

之前用海关各种各样的理由ban掉澳洲产品而不是上纲上线，就是留一个挽回余地。

现在正式宣布暂停所有活动可以简单比喻成第一次离婚，开始进入离婚冷静期。

毕竟用词既然还是“暂停”，还没有到“终止”，那说明还是有谈的余地的。

如果谈了几次谈不来，还这个鸟样，澳洲对东盟还是贼心不死，那就会变成“终止经济对话机制”，算是离婚冷静期结束，中澳正式离婚。下一步分割家产，就是逐渐中断中澳铁矿石贸易了，达成这个目标咋说也五年起步，等铁矿石一旦断了，那就真的没有任何续约的动机了。

如果打击出口贸易还是解决不了问题，那最后一步就只能分小孩扶养权，逐渐取消澳洲高校的学历认证了。当然现在上学的和计划去上学的不用担心，别说一般情况到不了这一步，就是澳洲人真的头铁到出口贸易都不管专心怼我们，那等到这一步至少也得十年以后了。不过如果真的取消学历认证，那就是彻底结束中澳民间经济文化的交流了。

上周，这个消息终于出来了：重磅！我国5月1日起调整部分钢铁产品关税 影响有多大。

具体来看，进口关税调整主要针对的是生铁、钢坯等原料，此次调整后，位于调整目录中的原料品种进口关税全部降到零；出口关税调整针对的是硅铁、生铁、铬铁，其中硅铁出口税率恢复至25%，生铁出口暂定税率由10%提高到15%，铬铁出口暂定税率由15%提高到20%。

这就是钢铁去产能。

葡萄酒、干草、木材、焦煤、龙虾等等，这些都是隔靴搔痒，打不痛它的。

为什么去产能重要？

我们用澳袋进口铁矿石，炼出钢铁后，然后很多作为粗钢出口。

注意，是粗钢，粗钢，粗钢。

这玩意，没有多少利润，污染极大，但很多人还是争相恐后地在生产、在出口。

一方面助推了铁矿石的进口，另一方面压低了粗钢产品的价格。

也就是说，这部分炼钢产能，不是满足国内的钢铁需求，而纯粹是为了出口。

正常情况下，这种粗钢出口，基本上是没有利润的，甚至要倒贴钱。

这部分出口竟然有近2千万吨，远超一个中等国家的钢铁出口。

所以，通过调整关税，希望能遏制粗钢的出口是十分必要的。

一定要记住，这是经济战，是一场战争。

战争就是要付出代价的。

澳袋宁愿割肉喂鹰，宁愿牺牲掉自己的经济利益，也要当美国的忝苟。

我们为了真真打痛它，也必须放弃掉一部分利益。

多少年来，我们勤俭节约惯了，我们进口的东西，都基本是生产生活必须的东西。

但是，为了赢这一场，即使是十分需要买的东西，我们也省着点买。

最近，印度和德国都出台了5G政策，华为基本被排除在外，通讯产品走出去基本只能停留在东南亚、非洲、拉美、中东。

而限制华为最早实施的，就是澳袋。

拿病毒起源作妖的，也是澳袋。

去信联合国否定我南海主权的，还是澳袋。

带头取消我一 一项目的，还是澳袋。

首恶必惩！

澳袋不灭，不足以立威。

光立德是没有用的。世界上的大多数国家，都是畏威而不怀德。

谁展现出强大，它们才会跟随。

如果一个澳袋，上窜下跳，我们却搞不痛它，人家凭什么跟你走？

此外，我们民间也要行动起来。

比如我，有家长问我留学如何选、澳袋如何，一定会贬低至极点。有人问澳袋奶粉如何，就给他看澳袋奶粉有农药残留的新闻。有人问澳袋旅游如何，就给他华为被袭击的新闻。

有澳袋人写的论文送到我来审稿，一律严辞拒稿。

关于这件事，贵乎各路大V们

都跟这对着澳大利亚疯狂输出情绪，

就没一个人仔细研究下

钢铁产业到底是怎么回事？

国际钢铁贸易的上下游到底是怎么回事？

以及

美国人到底想干什么？

没错

都知道澳大利亚反华是美国指使的

就没人想想

美国为什么用这么大力度策动澳大利亚反华？？？

他的目的是什么？或者说，预期收益是什么？？？甚至过分一点的说，他在怕什么？？？

本文共有四部分：

一、美国应用地缘力量的基本范式

二、全球钢材贸易产业链概要

三、需求、产能与定价权

四、美元收割机的死穴

一、

美国在地缘政治或者国际关系中，利用力量的模式有着非常显著的特征。

就是以战养战

换句话说，就是美国政府在开动以CIA、USAID为代表的地缘力量投射机器时，一定是出于至少一个占据统治地位的利益集团的现实利益驱动。

很显然，对于美国占据统治地位的利益集团而言，现实利益无外乎两种：

1、选票

2、利润

当然你说国会山那百万漕工的算不算占据统治地位的利益集团？

大部分情况下，还真不算。

那谁算?

当然是以军工复合体为代表的石油、航天等传统产业托拉斯、以及以华尔街为代表的金融寡头

什么你说FLAG、辉瑞、默沙东这些科技、医药公司？那是华尔街的白手套啦~

前面说的这两者，基本可以粗略的对应到共和党建制派和民主党建制派上

大家都知道，在美国反华，有助于两党争夺反建制派的选票。

但花费成本搞地缘竞争，策动万里之外的澳大利亚反华，和美帝国内选票能有一毛钱关系吗？

显然没有。

那就只可能是为了利润。

那么，美国的那群玩地缘的操盘高手们，是怎么把花费高昂的成本策动澳大利亚反华变成一件有利可图的事情，就很值得好好玩味一下了。

大家都很清楚，中澳之间，最重要的关系，就是铁矿石贸易。

而美国策动澳大利亚反华的主要目的，毫无疑问也一定与铁矿石贸易相关

因为在一个一年大几百亿，随便上千亿贸易额的压舱石面前，任何其他目的的小动作都毫无疑问的是炮灰，而美国仍然不遗余力，甚至可以说是不计成本地的策动澳大利亚反华，还收效颇丰。这个事实只能说明：美国的目的就是这个压舱石本身。

But WHY？

铁矿石本身就是被以美国为首的寡头高度垄断的，说起来还都是美帝自己人，为什么要折腾自己人的生意呢？

因为功夫在诗外

美国要的，或者说极度害怕丢失的，

不是他们已经在手里的铁矿石定价权

而是钢材，以及钢材背后的工业产品定价权

二、

要说清楚这件事，就得先看看从铁矿石开始的，钢铁产业链，以及配套的国际贸易到底是什么样子。

大家都知道，中国每年大概进口十亿吨铁矿石，

出口差不多6000-9000万吨钢材，价值不到一千亿。

这两个数字是什么概念呢？

进的方面，中国占世界铁矿石贸易总量的75%-80%

出的方面，表面上，中国占世界钢材国际贸易总额不到20%，

但不要忘了，中国还有54%出口额，是工业制成品，而工业制成品中，钢铁含量是占到相当比重的。

粗略的估算下来，如果算上工业制成品出口，钢铁产业对中国出口贸易的影响至少在万亿元级别。

而美国并不掌握钢铁的定价权

事实上，钢铁期货已经连续五年成为全球交易量最大的大宗期货品种

钢铁相关的主要期货交易中心，在中国。

三、

随着拜登的1.9万亿美元基建刺激计划出台，美国自身的钢铁需求激增。

而美国自己只有不到2000万吨的钢铁产能。不到中国一年出口额的三分之一

而中国有多少钢铁产能呢？

不好意思，刚刚高于全世界产能的一多半，也就是十多亿吨吧。

这个时候，你是美国，你最怕什么？

钢铁涨价，或者说，工业制成品全面涨价

四、

众所周知，在美元霸权仍然独步天下的”美好时代“里，美国剪羊毛的基本模式就是放水冲高资产价格，然后加息刺破资产泡沫。

而中美关系急转直下的深层原因，正是中国2016年拼着一万亿美元外储的流出和联储硬挺着不降息，打断了联储加息周期。

美国金融集团割不到韭菜，当然急眼，后面又是贸易战，又是极限施压，目的何在？

1、如果能让中国屈服，那么自然可以继续割韭菜

2、如果中国不屈服，则要：

a，打断人民币国际化进程，防止美元体系大量失血，并且

b，尽量与中国实现脱钩，防止中国利用产能和工业制成品定价权涨价，把通胀灌回美国国内

这正对应着美元霸权体系的两个死穴

一是可替代的国际结算体系，

二是具有统治力且采取对抗性姿态的重要产品定价权

回过头来看，

从2014年开始的香港占中（针对人民币国际化），贸易战（寻求脱钩），后来的返修例（针对人民币国际化），前阵子的新疆棉花（针对纺织产业定价权），到澳大利亚（针对钢铁和工业制成品定价权），目的全都是这两点。

到这里说的都是国际关系层面的问题，那这和占据统治集团的现实利益又有什么关系呢？

拜托，中美脱钩以后的产业转移，会由谁控制？

关于后面怎么发展：

你不是怕涨价吗？那就涨给你看。

至于怎么看待澳大利亚的关系？

用得着跟棋盘对话吗？

（正文完）

5.7加更番外，有评论说有点嘎然而止的感觉，确实如此 。

没有容易被打脸的预测，和指点江山的暴论，总觉得少了那么点味道，不是么？

本次内容：

五、以豆为镜，兴衰几何？

六、产能过剩与穹顶之下

七、从蠕动到爬行

五、

这部分基本上可以说是刻舟求剑式的预测

一方面，是笔者确实没各位千斤顶们那么深厚的功力，另一方面，也是美帝的那群操盘老炮手活已入化境，大概率优化空间有限，咱也懒得替人家做作业了。

刻什么舟呢？

2003年的大豆惨败

以下内容引自《中国粮食问题:中国粮食生产能力提升及战略储备 》一书

作者王立祥,廖允成

(四) 与CBOT联手，挤压中国大豆产业

从2001年下半年开始，中国人世工作在紧锣密鼓推进之际，美国芝加哥商品交易所 (CBOT) 大豆期货价格开始上升，牵动国内大豆期货价格或涨停或飙升，到2003年，价格折合人民币由先 前的1700元/吨增长为3000元/吨左右。2003年8月，美国农业部在2002年美国、巴西、阿根廷 大豆增产683万吨，总产量突破1亿吨大关情况下向全世界公布，由于天气原因大幅调低大豆月供需，库存调到20年来最低。于是，CBOT大豆期货价格持续保持高位。2004年3月，国内大豆企业组团赴美购买大豆。此前，美国、巴西、阿根廷三国大豆2003年丰收，三国增产1386万吨。 但是美国农业部于中国代表团启程前夕突然公布消息称本年度大豆歉收，CBOT大豆期货价格应声飙升，1天内由每吨220美元暴涨为391美元。中方在浑然不知的情况下签订800余万吨期货合同。但是在代表团回国1个月后美国农业部公布，世界大豆产量将大幅增长。大豆期货价格骤然跌至每吨266美元。这使得多数合同加工企业无力履行合同，被迫以支付15%～20%违约金方式了结合同关系。当年中国大豆行业亏损人民币40亿元以上。众多民营大豆加工企业陷入债务危机， 一蹶不振。中国大豆产业遭受巨大打击。

(五) 中国大豆产业行业的易帜

在中国大豆产业陷入危机的同时，大型国际大豆供货商借机从三方面发难：第一，联合起诉 中国已签订合同的企业，索赔60亿美元;第二，联合禁止继续向违约中国企业出口大豆，同时修 订合同条款，限制其余中方企业进口大豆;第三，凭借资金实力，大批接纳流动资金无法周转的中方企业。截至2006年4月，清点仍在开工的企业97家，外国独资或参股企业为64家，跨国公司控制了我国大豆进口能力的85%。仅益海嘉里一家，旗下就拥有金龙鱼、胡姬花等知名品牌， 参股生产鲁花等品牌，占据了我国食用油的半壁江山。至此，国际垄断势力基本掌控了我国大豆产业。第四，跨国公司在华不断延伸大豆产业链，逐步渗透入以豆粕为依托的饲料、养殖到肉食各个方面，经过不多的几年，国内知名的肉联企业多已其被控股或兼并。

完整时间线可另参考：

你知道上面这个故事里最有意思的事情是什么吗？

就是第二大段里面的那个“第三，凭借资金实力”四个字

要知道2003年整年，全国实际利用外资500多亿美元，其中七成以上流向是制造业，剩余的规模只有一百来亿，折合人民币不到一千亿，而当年光新增社会融资总额就有一万四千亿人民币。

那么问题来了，为什么当年只有外资有资金实力大批接纳流动资金无法周转的中方企业？

留两个没法在这里回答的疑问给各位吧：

一、国有金融系统在干什么？
二、外资的钱是哪里来的？

以下节选自2007年的《中国油脂》杂志刊载的分析文章：

外国资本大量涌入，导致国内产能严重过剩。目前，中国大豆总加工能力在7 000万t左右，日加工能力19万t左右。实际加工总量4 000万t左右。截至2006年4月底，全国还在开工的97家企业中，外商独资或外资参股的企业就有64家，年加工能力为5 100万t，日加工能力近12万t，占中国大豆总压榨能力的73%，占实际加工总量的80%以上。有数字表明：产能严重过剩，并非是中国企业过多过大之错。

跨国公司趁国内企业暂时艰难之机，加快了并购的步伐。2003年之后，跨国公司在国内新建的大豆加工厂有：丰益在山海关和青岛分别建成了年加工150万t与120万t油脂厂；嘉吉在南通建成了年加工300万t油脂厂。在国内收购的大豆加工企业有：邦吉收购了山东日照油脂厂、荷泽油脂厂及华农集团南京油脂厂；嘉吉收购了华农集团东莞油脂厂、南通宝港油脂厂、广东阳江油脂厂及丰源集团等；ADM收购了广西钦州大洋油脂厂、山东龙口油脂厂、重庆涪陵油脂厂。2006年之后在国内拟建的大豆加工厂有：路易达夫拟在辽宁建新厂，新加坡丰益Wilmar拟在广西、广东和山东建新厂，嘉吉拟在江苏泰州、广东东莞建新厂。正与国内油脂加工厂谈判收购的有：广东富之源油脂厂，辽宁华良油脂公司，福建漳州油脂厂，河北霸州油脂厂等。垄断布局的包围圈初步形成，大豆产业的“拉美化”结构已经初步显现

看到了吗？早在2007年，就有人在念中方企业过大过多导致产能过剩这本经了。

至于大豆产业沦陷的后果，上面的文章已经提到了一些。

我就说一点跟大家利益切身相关的吧

这是从2017年5月至今的猪肉（上面深色）和大豆（下面浅色）价格指数

考考你，上面的图可以看出什么？

a.猪肉的价格指数19年暴涨的主要原因是环保和猪瘟，显然，这与本文主题关系不大，

b.两者的关系有着微妙的同步（蓝色箭头部分）

想一想，为什么说微妙

正常情况下，大豆作为上游产品，

价格却与下游猪肉同步

这个关系正常吗？

难道饲料价格不应该和存栏量同步（假设存栏量决定当前饲料价格，即供给更富有弹性），

或者领先存栏量（假设饲料价格决定未来的存栏量，即需求更富有弹性）

这两种情况之一吗？

那为什么猪肉价格下降（意味着存栏量增加，饲料价格应该上涨）的时候，作为饲料成本主要来源之一的大豆价格不涨反降呢？

难道饲料企业放着钱不赚，甘愿损人不利己？

已知外资控制下的饲料企业和上游大豆贸易商显然不是傻子

那就只能有一个结论了

就是外资通过操纵大豆价格人为顺猪周期操作，加剧了猪肉价格波动。

从而持续不断地从中国人民饭桌上割了18年韭菜。

六、

接下来是不靠谱的预测时间：

美国设想的剧本，大概是这样：

1、继续印钱，上游各种对外依存度高的原材料，会普遍涨价（这一条已经发生了，不能算预测，只能算是预测的背景板）。

2、中资在外的重点矿产投资会接二连三的出现地缘事件，同时国内大量民族主义情绪输出，大量内外宣攻击一带一路，特别是把一带一路与民生等问题对立起来，降低外交回旋空间。进一步推高整体工业原材料成本。

3、部分舆论和喉舌开始打着环保等大旗大肆攻击基础型产业，忽悠有司采取一刀切去产能的措施，同时工业产能依靠中国外交恶化产生的成本空间快速向印度、东南亚等区域转移。

4、当3进行到一定程度，已转移的工业产能挑起与中资的原料价格战，当中资为了确保原材料资源而大规模锁定外汇储备时，澳大利亚、日本、台湾这几个爆点会在南海等热点区域挑起武装冲突。

5、联储加息，美国联合欧洲制裁中国，通过挤兑外汇储备，冲击人民币汇率

6、人民币贬值，（）妥协，接受美元收割体系下永久殖民地的角色

7、早已埋伏在中国境内的热钱大肆收割，（）推动国有经济体系解体

8、（）们弹冠相庆 ，（）们白骨累累

以上，是阳谋

七、

该怎么办？

1、强化原材料国家战略储备机制，以出口工业品税款的一定比率收储关键工业原材料、甚至必要情况下收储制成品为保留合理产能托底。

2、造舰，扩核，选择合适的时机，在联合国框架下干净利落的完成一次力量投射，展示决心，震慑宵小。

3、极端的民族主义舆论，要警惕警惕再警惕，直接当作反串黑都不为过的那种，保持外交回旋空间

4、对过剩产能问题，一定要尽量依托工业互联网等手段进行有机整合升级为主，最好形成类似日系制造业巅峰时期的一家大型集团带领数百家小型专精供应商的产业阵列模式，在抱团取暖的同时，保持灵活性。切忌一刀切去产能。要知道产能储备本身就是一种非常有效的威慑，

全世界都知道我拿着几亿吨的产能没有释放的时候，谁敢再大规模投资扩产？找死吗？

这里不懂的，

想一想任何技术产品，只要中国做出来，立刻变白菜价是什么道理？

难道研发企业不想挣钱吗？

发达国家粉碎机这个称号背后，有多少历尽艰辛突破技术，却被外资地板价倾销逼得付诸东流的血泪？

中国通过几代人的血泪和汗水，积累了如今庞大的工业体量

但在国际产业竞争却还是个新手中的新手，

特别是产业、金融与地缘影响力投射的配合与控制，

就像是一个甭管肌肉肥肉，反正挺壮实的壮汉，但从来没下过地一样，

各个部位的力量不会协调控制，只能像沙雕赛跑模拟器一样在地上蠕动

希望在支付必要的学费之余，能够快点学会至少协调的爬行，不求跑得多快，但求日拱一卒，

人类命运共同体还在等着呢

5.8 看来得加更番外2了

这部分主要是针对一些基本情况的科普，可以跳过不看。

1、首先是铁矿石定价权和铁矿石价格生成机制的问题，真的很难相信这种基本问题居然还能吵起来

三大矿招标价套了层指数马甲就不认识了吗？

简单来说就是铁矿石寡头跟进口企业点对点签订短期协议，协议价格参照普式指数，具体怎么参照，是加权还是折扣，看谈判。

普式指数怎么来的呢？

三大寡头自己的招标价

这也能扯到期货上面去，真实套了层马甲就不认识了呗。

还有关于关于长协价格崩溃是怎么回事的问题：说白了就是力拓间谍案

2、然后是关于钢铁行业耗能和环境污染的问题：

这方面研究还是比较多，随便举几个例子吧：

总的来说，我国钢铁行业由于生产工艺、技术水平、行业集中度、盈利水平等原因长期出于节能减排投入不足的状态，配合能源结构改进和产业盈利能力提升，尚存在比较大的减排潜力。

3、还有关于国际工业制成品贸易中钢铁含量问题管我要数据的：

国际工业制成品贸易中的钢铁含量和国际钢材贸易总质量差不多是一个规模，分别是18%和20%

拿着钢铁用量比复读的那几位，国内基建的钢铁用量，和国际工业制成品定价权这档子事，八竿子打不着

4、最后欢迎来到美好的真实世界

有人说冶炼企业可以在期货市场套保的问题

一家两家可以，整个行业没戏，因为对手盘规模不够，

正常的期货市场，现货的买卖双方都有套保的需求，对手盘才能基本平衡。

而铁矿石寡头由于上面的原因，定价权就在自己手上

套保就是在发钱做慈善，不反着把你薅秃那是人家还有点可持续割韭菜的意识。

一个很简单的操作，我是必和必拓，

我知道你要来投标，

找个华尔街的手套提前放利空消息，多单提前开好。

卡着你签了合同要开多单对冲的时候放利好消息平仓给你

是不是白挣你的钱？

这还是温柔的，这市场上就这么几十个大买家，交易的多了，很容易测出你的仓位

怎么测？你现货合同上都写着交易额呢，加加减减算一下就知道了啊

知道你的仓位，想打爆你还不是分分钟的事？

5.9，加更番外3

主要就是关于外汇储备的故事

1、为什么国内2010-2012已经走了加息周期，2014-2015降息周期没走完的情况下

14-17年期间仍然出现了巨额的外汇储备流出。

最主要的原因是因为影子银行，当然这玩意没法细聊，说多了估计又被要被赛口球。

简单地吧说，就是国内虽然名面上利率没降，但是因为就业、政绩等各方面能说的不能说的原因，货币的水仍然通过影子银行体系漏的稀里哗啦。

只不过因为影子银行这个管道的阀门都在各地有司手里，所以漏出来的水主要进了地产，

结果呢，站在咱们屁民的角度，是六个钱包买不起房。

站在“企业家”的角度就是做生意不如炒房，

在这些人的视角里，实体经济已经被挤得不行了，人力成本上升，自己有没有能力融资做产业升级（因为银行体系银根极其紧张），对内消费市场被地产挤出，对外又没有能力争取定价权，加上各路殇派公知什么原罪论药丸论路灯论啥啥啥的一通忽悠，就肉身翻墙了。

有兴趣可以查一查这段时间投资移民的情况，有些热点国家投资移民排队都能排出十多年去。一般投资移民门槛最低也大几十万美元，加上出去以后的置业和资产转移，一家人出去起码带走上百万美元，那会投资移民按几十万人算都是少的，反正黑的白的各种渠道估计，这群人大概带走了几千爽的外汇储备。

这也是为什么这几年一直在强调改善营商环境，目的就是让这帮人不要走。

当然虽然人走了，但是企业和产能并没有完全走，某种意义上也算是肉烂了一小半在锅里。

另外一部分就是因为上面说的人力成本上升等各种原因撤走的外资产能，这既包括本来就是外资控股的、也包括一些在外资控制的产业链上的中资企业配合外资的对外投资，这些原本在外资产业链上的企业，花出去的美元对应是外汇储备里面存留利润那部分，应该说本来就是外资产业链寄存在这里的，是不是掠夺来的先不细说，起码权益确实是属于人家。

还有一些挂着走出去战略名头的，这个事情就更说不清楚了，反正具体干啥基本上就是纯看良心。好的有出去攻城略地的，差的也有借机暗度陈仓的，比如某娱乐圈纪检书记家、香港大善人家这种地产豪强，加起来跑出去的也得有几千个爽吧。

这些人挣得是国内的软妹币，跑出去的是美元，对应的基本上就是外储里面的权益部分。这也是为什么后来有司那么愤怒原因的之一。

到这里你可能会觉得账对不上，投资移民大几千爽，“走出去”没干正事的至少也得几千爽，还有出去干正事的呢，为什么后来外汇储备只降了一万亿呢。

三个原因：

1、贸易顺差依然在挣美元回血

2、因为名义利率还是很高，所以仍然有热钱进来，BTW这些热钱基本上最后还是进了房地产。

3、有部分对外的投资，或者说资产转移是以自有资金洗出去，然后借外债补充境内流动资金的金蚕脱壳式的方法操作的。这个操作，洗出去的钱对应的是权益，而借进来的外债是要还的。虽然从资产规模上来看，外汇储备的总额没变，但是结构恶化了。

那为什么联储为什么没有在中国实际上用影子银行体系放水的时候加息收割呢，

一方面可能是信息不对称，另一方面，也很难说不是看着咱们自废武功乐见其成。

而且15年联储加息其实就是在收割。

只不过因为各种原因效果不好。

就掀桌子了。

2、 有人在这扯城投债的的事，且不说这事跟本题其实没多大关系。

实在感兴趣的话可以去翻翻我的答案，你还能看见的，就是贵呼标准下能说的。

1、辽宁号能开到悉尼（我知道首都堪培拉），或者至少能威慑南太平洋么？

2、铁矿石可以不进口么？

3、澳洲野鸡大学的文凭可以作废么？

4、我们有什么商品可以掐住对面脖子么？

5、有可能发动颜色革命，推翻莫狗，扶植亲中政府么？

若五个问题都回答否，则没有影响。

澳洲人也不是傻子，他敢这么干，一定有他的本钱。牛肉龙虾木材葡萄，澳洲让步了么？似乎是没有，人再不济也是南洋一霸。

能打的牌都打了，能撕的脸皮这回也都都撕了，剩下的问题是只有六艘航母下水才能解决的，那就不要指望一份文件就能一劳永逸。毕竟，干掉董卓的是方天画戟不是王允的哭，吓怕曹操的是青龙偃月不是祢衡的鼓。

你们骂莫里森尚且骂不死澳洲，难道骂我就能么？我说造航母，怎么就成汉奸了呢？诸君当自强，也希望事实可以花样打我脸，打得我越疼我就越幸福。

现在带情绪的公众号越来越肆无忌惮了。

我就说一句，停止中澳经济战略对话只是说“停止推进中澳关系”，而不是说，就不跟澳洲过了。

白人的嘴皮子很厉害，要是跟着白人的嘴巴左右横跳，我们会累死的。

别人骂一句，你就断了跟人家的贸易；别人夸一句，你就增加别人的贸易量，玩儿呢？

澳洲的铁矿石目前还是中国钢铁产业的最优解，这个并没有替代；可放着本国产业的最优解不去坚持，整天想着断了自己的产业给别人一个教训，你们都是特朗普吗？

君子不由怒生心，何况治大国乎？

还好你们都是些清流，国之幸也。

又是邀请的人多，就不一一谢邀了。

首先纠正一个普遍看法：澳大利亚本轮反华，并不是在美国指使下或者安排下的跟随性反华，而是在中美关系尚可的2017年就已经开始的自发性反华。在2017年中美商议合作期间，澳大利亚政界就已经出现了比较整齐的反华言论，所以要分析澳大利亚反华的原因，就必须跳出“美国的狗腿子”这种思维。

2016年南海仲裁事件，是一件动摇了现有国际权力架构的里程碑事件，不仅动摇了以联合国为架构的多边磋商机制（少数国家故意绕过联合国机构），也动摇了更深层次的西方国家主导的国际政治权力架构（这次仲裁的结果没能执行下去）。可以说，一直到现在，随时可能发生的中美南海冲突都是这次“仲裁”事件的直接后续。

澳大利亚的反华就是起因于此次仲裁没有执行下去。

澳大利亚本身的国际政治地位在盎格鲁-萨克逊体系内属于偏低的，重要性远低于加拿大甚至南非，加上孤悬海外，周边都是非白人国家，人口数量又一直不高，因此天然的害怕自己被白人社会抛弃，沦落到与非白人共生的环境中去（这一恐惧感在南非变更为黑人政权之后更加强烈）。因此，澳大利亚对于展示自己对宗主国的忠诚有着超出宗主国期待的热情和主动性。1923年英日同盟解体后，澳大利亚就面临着来自非白人国家的地缘威胁，并放弃了寻求原宗主国英国的保护，改为寻求美国的保护。美国的军事保护是显而易见的，在二战中免遭日本的侵略。正是因为二战表明了，澳大利亚完全可能遭到来自亚洲国家的入侵，因此澳大利亚对于亚洲国家重新掌握或参与国际秩序主导权有极为敏感甚至可以说是歇斯底里一样的反应。这种过敏反应的直接政治影响，就体现在澳大利亚完全不能接受现有国际秩序的变更，哪怕是让步都可能被澳大利亚理解为国家末日。

而南海仲裁没有执行下去，就给了澳大利亚极强的末日感——一种即将被主流白人国家抛弃的末日。也正是从2016年后半年开始，澳大利亚媒体开始出现反华杂音，这里既有白人至上主义者个人的因素，也包括了澳洲政界对自身国际地位下降的恐惧，当这两种声音融合到一起的时候，在美国还没有展开反华行动的时候，澳大利亚政界先表现出极强的反华心态也就不奇怪了。

但是，这种恐惧心理是毫无理由的。它完全建立在“中国参与制定国际秩序后，会苛刻的对待小国”这个西方自己以前经常做的国际行为之上，假设中国在掌握国际秩序权后，会成为奴役和剥削澳大利亚（白人）的新西方式殖民者。这就意味着，当澳大利亚开始本轮反华行动之后，不到斗出结果，是不会停止对中国的敌视和恐惧的。Tom Clancy有本小说叫《恐惧的总和》，描述的就是国家在面临战争压力下惊慌失措，最后一步步走向战争的过程，而澳大利亚则从现实角度，诠释了这本小说里的一个国家对于强大外国能恐惧到什么程度。如果大家有兴趣，可以看看这本小说或者同名电影，不要管其中的美国救世主挽救了世界这种美式爱国者剧情，只看国家级的恐惧能出现什么后果，就完全能体会到澳大利亚现在的恐惧心态，以及澳大利亚为啥居然想跟中国打一仗。

所以，对于这样一个实际上是恐惧到了魔怔状态的国家，已经没有交流的意义了。如果是一个人，情绪激动到完全不理会外界沟通的时候，先扇一巴掌让他冷静下来，才是正常的做法。对澳大利亚这个国家来说，和平一点的做法，就是把它扔在一边，让它在那里自high；暴力一点的，就是找个借口和方式让它明白，当挣扎是没有意义的时候，放松了享受人生反而是最好的选择。而后者，意味着需要澳大利亚所期盼的宗主国美国亲自与中国面对面的发生武装冲突。

现在的问题是，万一美国也在最后一刻再次溜号了呢？澳大利亚是否会清醒一点？这个我就没法判断了。

午间，国内主流媒体开始扩散这个消息，有发酵迹象。

关于矿产的替代逻辑，「价值投研」专栏在4月22日《中澳关系紧张，哪些替代方向会受益》梳理了（大家可点击该蓝色字体而跳转进去阅读原文）。

1) 铁矿石：进口依赖度约70%，其中约67%来源于澳洲。

2020年我国铁矿石对外依赖度约70%，其中约67%来源于澳洲。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大。一方面钢铁行业在中国是很多地方政府的税收来源，也解决了很多就业问题。另一方面，铁矿石也是澳大利亚出口额最大的品种，长期占澳大利亚出口比例的15%-30%，影响着整个澳大利亚的贸易盈余。

从需求端来看，在唐山限产的影响下，钢铁企业利润（长流程利润867元/吨）正接近历史高点。高利润下钢企加大了补库需求，如果钢企利润持续高企，铁矿石需求预计将继续保持旺盛。

2）铝土矿：进口依赖度约65%，其中约33%来源于澳洲。

澳大利亚铝土矿储量居世界首位，占世界总储量35%。近年来我国铝土矿自给率逐年降低，2020年进口依赖度达65%，其中约33%来自于澳大利亚。但目前而言，铝土矿基本面并不算十分紧缺。

一方面，中国2015年之后加大了几内亚的铝土矿投资，几内亚已成为我国第一大铝土矿进口来源（占比约47%），且此后几年几内亚的铝土矿仍有望放量。

另一方面，受碳中和政策推动，铝土矿下游电解铝产能受限，需求得到抑制。在供给侧改革时期，中国设定下了4500万吨的电解铝产能红线。截至2021年2月，中国电解铝建成规模已达4354万吨，这意味着电解铝未来在国内的需求接近见顶，铝土矿未来的需求增长将因此受到抑制。

综合来看，如果澳大利亚减少铝土矿的出口，那么我国可加大从几内亚等地的进口，利好我国在国内和海外其余地方拥有铝土矿的企业。

3）锌精矿：进口依赖度约40%，其中约40%来源于澳洲。

我国锌精矿对外依赖度约40%，其中约40%来自于澳洲。澳大利亚锌矿储量占全球的27%，居全球第一。

从供给端来看，截止4月份，国内锌精矿加工费在3700-4000元/吨左右，为2018年9月份以来的最低。证明锌精矿供应延续短缺。

从需求端来看，锌的下游需求整体表现出旺季不旺的形式。往年此时应以进入旺季消费带动下的去库存时期，但今年库存整体去化不及预期，库存拐点何时出现仍不明朗。

综合来看，锌的基本面处于供需两弱的局面，目前锌精矿的主要供给国秘鲁、印度等受制于新冠疫情的影响，产出皆有所受限。如果澳大利亚限制锌精矿出口，那么我国很难短期寻找替代国家，预计锌价将大幅上涨，利好我国拥有锌矿资源的企业。

4) 锂矿：进口依赖度约70%，其中约50%来源于澳洲。

我国占全球锂矿消费量的近一半，进口依赖度约70%，其中约一半来自于澳大利亚。

从锂的需求端来看，2021年一季度，我国新能源车产量达53.3万辆，同比增长3.2倍，且3月新能源车渗透率达10.6%，意味着我国新能源车的需求依旧保持高速增长。未来在新能源车的高需求增长下，锂资源的需求也将水涨船高，预计今年锂行业需求将达47万吨，之后将保持约35%的年增长率。

从锂的供给端来看，澳大利亚锂精矿供给约占全球的46%，短期内暂无其他可以取代其在锂供应端的主导地位。

综合来看，锂资源需求增长较快，短期内我国暂无法找到可替代的进口地，如果澳大利亚减少对我国的锂矿出口，锂矿价格预计将大幅增长，利好我国锂矿资源自给率高的企业。

3月31日中方与阿尔及利亚签署协议，双方将合作勘探开采廷杜夫省的铁矿，廷杜夫省铁矿储量在40亿吨左右，并且这里的铁矿石品质很高，属于露天矿，开采价值很高。双方达成协议，将推进勘探进度，有望在2023年实现最大的供给量。除了联合开发新铁矿，两国还达成协议，加强老矿坑的效率。另外近些年中方企业加强在西非开发铁矿的力度，因为西非很多国家基建落后，中企用基建换铁矿的方式，参股很多铁矿，逐渐扩大西非铁矿产能。有专家认为，未来几年，西非的铁矿石产量将达到全球产量的60%左右。

而澳大利亚铁矿石产量是全球产量的40%。

一季度我国从澳洲进口了些什么呢？粗略的分个类。（单位：人民币）

1.石油、矿产类进口约1929亿，其中平均粒度≥0.88mm，<6.3mm未烧结铁矿砂及精矿进口约1182亿，平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿砂及其精矿进口约368亿，以上两种矿产约占总进口的53%；石油、矿产约占总进口的89%

2.医药类，生活用品，木材，化纤产品进口约152亿，约占总进口的7%；

3.食品，酒类，农产品，谷物，饲料进口约109亿，其中酒类（含酒精饮料）约3亿，酒类中装入≤2升容器的鲜葡萄酿的酒大概进口2.8亿。以上占总进口的4%。

什么都是要时间的，我希望是谁跳的最高就把谁狠狠摁死，哪怕他现在态度放软或投降。