如何理解期货交易是反人性的？
期货交易之所以被称为“反人性”，是因为它要求参与者克服许多根深蒂固的心理倾向，并拥抱那些与我们天性相悖的特质。这并非是说期货交易本身不好，而是说在执行层面，它是一个不断与自身欲望和恐惧搏斗的过程。让我们深入剖析一下，期货交易究竟是如何触及我们人性深处的敏感地带，并展现出其“反人性的”一面。
1. 贪婪与恐惧的恶性循环：
人性中最核心的两个驱动力，莫过于贪婪和恐惧。期货交易将它们放大到了极致，并形成了一个难以打破的恶性循环。
贪婪的诱惑： 期货以其高杠杆特性，意味着小额的资金可以撬动巨大的市场价值。这使得一夜暴富的可能性看起来触手可及。当市场朝着有利方向移动时，利润会滚雪球般增长，这种快速膨胀的财富感极易点燃人们内心的贪婪。我们渴望抓住每一个上涨的机会，不愿错过任何可能带来的巨额回报，从而促使我们不断加仓、延长持仓时间。
恐惧的枷锁： 然而，高杠杆的双刃剑也意味着潜在的亏损同样会被放大。一旦市场风向逆转，快速而剧烈的下跌足以让新手乃至经验丰富的交易者心生恐惧。对损失的恐惧，会让我们急于平仓止损，哪怕市场可能只是短暂的回调。但同时，对错过上涨机会的贪婪，又会让我们在价格即将跌破止损点时犹豫不决，祈祷市场能够奇迹般地反转。这种贪婪与恐惧交织在一起，导致我们在操作上变得犹豫不决、情绪化，最终做出非理性的决策。
反人性的表现： 正常情况下，人们会希望规避风险，倾向于保守。但在期货市场，为了追求那高额的回报，我们不得不主动拥抱风险，甚至可以说是在“玩火”。而当风险真正来临时，我们又会因为恐惧而失去理性，做出与初衷背道而驰的行为。
2. 确定性偏误与概率思维的冲突：
人类大脑倾向于寻找确定性，喜欢清晰的因果关系。我们更愿意相信“如果我做了A，就一定会得到B”这样的逻辑。然而，期货市场是一个充满不确定性的地方，它的运行逻辑是基于概率，而非绝对的确定。
对“未来”的预测与失控： 期货交易的核心在于对未来价格的预测。我们试图通过分析图表、研究基本面来“预测”价格会涨还是会跌。但现实是，没有任何人能够百分之百确定未来。即使是最有经验的分析师，也只能给出概率性的判断。
“我应该”与“实际发生”的落差： 当我们基于充分的研究，认为价格“应该”上涨时，但市场却朝着相反的方向发展，这种“应该”与“实际发生”的巨大落差，会极大地打击我们的自信心，让我们对自己的判断产生怀疑。我们不习惯于自己“理性”的判断被市场“不理性”地否定。
反人性的表现： 我们潜意识里渴望掌控一切，对无法预测和掌控的事情感到不安。期货交易恰恰剥夺了这种掌控感，迫使我们接受“市场是不可预测的”这一残酷现实，并学会基于概率进行决策。这与我们追求确定性、控制感的天性是相悖的。
3. 期望效用的背离：
根据经济学中的期望效用理论，人们在面对风险时，会根据可能的收益和损失以及它们发生的概率来做出决策，以最大化其效用。然而，在期货交易中，人们的行为往往不完全符合这一理论。
“赌徒谬误”： 许多交易者会陷入“赌徒谬误”，即认为如果某个事件在连续发生几次后，下一次发生的概率会增加（例如，连续下跌后，一定会上涨）。这种想法完全忽略了市场事件的独立性。
“沉没成本效应”： 当我们在一笔交易中亏损后，往往会不自觉地想“再等等看”，或者“加倍下注”，希望能把亏损捞回来。这其实是将已经付出的、无法挽回的沉没成本，当作继续投入的依据，而不是根据当前的 market conditions 来决策。
“过度交易”： 即使是亏损的交易，也会让一些交易者感到不甘心，从而频繁地进行交易，试图通过“量”来弥补“质”。这种行为无异于饮鸩止渴。
反人性的表现： 我们在生活中，往往会因为已经付出的努力或金钱而做出非理性的选择（例如，明明不喜欢这部电影，但因为已经买票了就坚持看完）。期货交易将这种“不理性”的决策放大，并直接导致财务损失，迫使我们必须超越这种情感羁绊，以理性的、基于概率的思维来指导操作。
4. 情绪的起伏与纪律的考验：
期货交易是一个高度依赖情绪管理的领域。市场的每一次波动，都可能引发我们的喜悦、兴奋、焦虑、沮丧甚至绝望。
获利时的冲动： 当我们盈利时，容易感到兴奋和自满，可能因此放松警惕，做出冒进的操作，例如，忽略止损位，或者大幅增加仓位。
亏损时的沮丧： 当我们亏损时，容易感到沮丧和愤怒，可能会失去理性，进行报复性交易，试图快速回本，但这往往会带来更大的亏损。
错失机会的懊悔： 看着市场朝着自己预期的方向大幅波动，而自己却因为犹豫或止损而错失了盈利机会，这种懊悔感也会让人难以承受。
反人性的表现： 人类本能地会想要逃避痛苦和追逐快乐。在期货市场，痛苦（亏损）和快乐（盈利）都来得如此迅速和剧烈。要在这个市场生存，就需要建立一套严格的交易纪律，并将情绪完全隔离在交易决策之外。这要求我们必须做到“喜不乱，忧不乱”，一种近乎“无我”的状态。
总结来说，期货交易的“反人性”体现在以下几个核心方面：
拥抱风险而非规避风险： 正常人趋向风险规避，但期货交易要求你主动管理和承担被放大的风险。
接受不确定性而非追求确定性： 你需要学会与概率共舞，而不是依赖于你对未来的“确定”判断。
理性决策而非情绪驱动： 市场的剧烈波动会不断挑战你的情绪底线，你必须学会将情绪置于理性的指挥棒之下。
放下过去的交易（沉没成本）和未来的幻想（贪婪），只关注当下： 每一笔交易都是独立的，过度的回忆或幻想都会阻碍你做出最优决策。
承受亏损并止损，而不是试图“捞回”： 这是最难的，因为我们本能地抗拒“失去”。
因此，期货交易不仅仅是金融知识和分析技巧的比拼，更是一场严酷的自我心理训练。它是一面镜子，照出我们人性中最脆弱、最容易犯错的部分，迫使我们去认识、去改变、去超越，从而在市场的洪流中寻得一丝生存和发展的空间。这是一种持续不断地与自己内在弱点进行的搏斗，而最终的胜利，往往属于那些能够将“反人性”的特质内化为自身交易哲学的人。
1. 贪婪与恐惧的恶性循环：
人性中最核心的两个驱动力，莫过于贪婪和恐惧。期货交易将它们放大到了极致，并形成了一个难以打破的恶性循环。
贪婪的诱惑： 期货以其高杠杆特性，意味着小额的资金可以撬动巨大的市场价值。这使得一夜暴富的可能性看起来触手可及。当市场朝着有利方向移动时，利润会滚雪球般增长，这种快速膨胀的财富感极易点燃人们内心的贪婪。我们渴望抓住每一个上涨的机会，不愿错过任何可能带来的巨额回报，从而促使我们不断加仓、延长持仓时间。
恐惧的枷锁： 然而，高杠杆的双刃剑也意味着潜在的亏损同样会被放大。一旦市场风向逆转，快速而剧烈的下跌足以让新手乃至经验丰富的交易者心生恐惧。对损失的恐惧，会让我们急于平仓止损，哪怕市场可能只是短暂的回调。但同时，对错过上涨机会的贪婪，又会让我们在价格即将跌破止损点时犹豫不决，祈祷市场能够奇迹般地反转。这种贪婪与恐惧交织在一起，导致我们在操作上变得犹豫不决、情绪化，最终做出非理性的决策。
反人性的表现： 正常情况下，人们会希望规避风险，倾向于保守。但在期货市场，为了追求那高额的回报，我们不得不主动拥抱风险，甚至可以说是在“玩火”。而当风险真正来临时，我们又会因为恐惧而失去理性，做出与初衷背道而驰的行为。
2. 确定性偏误与概率思维的冲突：
人类大脑倾向于寻找确定性，喜欢清晰的因果关系。我们更愿意相信“如果我做了A，就一定会得到B”这样的逻辑。然而，期货市场是一个充满不确定性的地方，它的运行逻辑是基于概率，而非绝对的确定。
对“未来”的预测与失控： 期货交易的核心在于对未来价格的预测。我们试图通过分析图表、研究基本面来“预测”价格会涨还是会跌。但现实是，没有任何人能够百分之百确定未来。即使是最有经验的分析师，也只能给出概率性的判断。
“我应该”与“实际发生”的落差： 当我们基于充分的研究，认为价格“应该”上涨时，但市场却朝着相反的方向发展，这种“应该”与“实际发生”的巨大落差，会极大地打击我们的自信心，让我们对自己的判断产生怀疑。我们不习惯于自己“理性”的判断被市场“不理性”地否定。
反人性的表现： 我们潜意识里渴望掌控一切，对无法预测和掌控的事情感到不安。期货交易恰恰剥夺了这种掌控感，迫使我们接受“市场是不可预测的”这一残酷现实，并学会基于概率进行决策。这与我们追求确定性、控制感的天性是相悖的。
3. 期望效用的背离：
根据经济学中的期望效用理论，人们在面对风险时，会根据可能的收益和损失以及它们发生的概率来做出决策，以最大化其效用。然而，在期货交易中，人们的行为往往不完全符合这一理论。
“赌徒谬误”： 许多交易者会陷入“赌徒谬误”，即认为如果某个事件在连续发生几次后，下一次发生的概率会增加（例如，连续下跌后，一定会上涨）。这种想法完全忽略了市场事件的独立性。
“沉没成本效应”： 当我们在一笔交易中亏损后，往往会不自觉地想“再等等看”，或者“加倍下注”，希望能把亏损捞回来。这其实是将已经付出的、无法挽回的沉没成本，当作继续投入的依据，而不是根据当前的 market conditions 来决策。
“过度交易”： 即使是亏损的交易，也会让一些交易者感到不甘心，从而频繁地进行交易，试图通过“量”来弥补“质”。这种行为无异于饮鸩止渴。
反人性的表现： 我们在生活中，往往会因为已经付出的努力或金钱而做出非理性的选择（例如，明明不喜欢这部电影，但因为已经买票了就坚持看完）。期货交易将这种“不理性”的决策放大，并直接导致财务损失，迫使我们必须超越这种情感羁绊，以理性的、基于概率的思维来指导操作。
4. 情绪的起伏与纪律的考验：
期货交易是一个高度依赖情绪管理的领域。市场的每一次波动，都可能引发我们的喜悦、兴奋、焦虑、沮丧甚至绝望。
获利时的冲动： 当我们盈利时，容易感到兴奋和自满，可能因此放松警惕，做出冒进的操作，例如，忽略止损位，或者大幅增加仓位。
亏损时的沮丧： 当我们亏损时，容易感到沮丧和愤怒，可能会失去理性，进行报复性交易，试图快速回本，但这往往会带来更大的亏损。
错失机会的懊悔： 看着市场朝着自己预期的方向大幅波动，而自己却因为犹豫或止损而错失了盈利机会，这种懊悔感也会让人难以承受。
反人性的表现： 人类本能地会想要逃避痛苦和追逐快乐。在期货市场，痛苦（亏损）和快乐（盈利）都来得如此迅速和剧烈。要在这个市场生存，就需要建立一套严格的交易纪律，并将情绪完全隔离在交易决策之外。这要求我们必须做到“喜不乱，忧不乱”，一种近乎“无我”的状态。
总结来说，期货交易的“反人性”体现在以下几个核心方面：
拥抱风险而非规避风险： 正常人趋向风险规避，但期货交易要求你主动管理和承担被放大的风险。
接受不确定性而非追求确定性： 你需要学会与概率共舞，而不是依赖于你对未来的“确定”判断。
理性决策而非情绪驱动： 市场的剧烈波动会不断挑战你的情绪底线，你必须学会将情绪置于理性的指挥棒之下。
放下过去的交易（沉没成本）和未来的幻想（贪婪），只关注当下： 每一笔交易都是独立的，过度的回忆或幻想都会阻碍你做出最优决策。
承受亏损并止损，而不是试图“捞回”： 这是最难的，因为我们本能地抗拒“失去”。
因此，期货交易不仅仅是金融知识和分析技巧的比拼，更是一场严酷的自我心理训练。它是一面镜子，照出我们人性中最脆弱、最容易犯错的部分，迫使我们去认识、去改变、去超越，从而在市场的洪流中寻得一丝生存和发展的空间。这是一种持续不断地与自己内在弱点进行的搏斗，而最终的胜利，往往属于那些能够将“反人性”的特质内化为自身交易哲学的人。
网友意见
反个毛的人性。说反人性的是因为没看懂，看懂了就不反了。一件事情，中间过程来龙去脉一大串，如果直接说答案，别人又不懂中间过程，反而会认为你脑子有问题。比如说，交易要做长线，要顺势持仓。很多人说做不到，反人性，期货太难做了，不是人做的。麻烦回去看一下历史行情，80%的涨幅跌幅，都是在大行情中完成的，不做大行情哪有搞头。而要做大行情，必然就要持仓一两个月。就跟种庄稼一样，发芽，抽条，开花，结果，成熟，采摘，有它自己的生长过程。谁听说农民把刚发芽的麦子割了，然后说：后事难料，落袋为安，小富即安，滚动操作。先割两把麦苗回去炒盘菜，万一明天下冰雹全砸没了呢！！割完后天看情况再种。哪个农民像这样种地，神经病吧。而说到顺势，顺势就是顺着趋势走，什么是趋势，就是一直涨一直跌，就是趋势。一直涨就是大家都抢着买，大家都抢着买，为什么不买，外面吃东西都找人多的店嘛。很简单的道理嘛。为什么反人性，因为没看懂，因为阅历不够，因为想的不深。多想想就对了。还有多跟做得好的人接触，或者找找他们的资料，仔细学学。看着人家种出金黄色的麦子，自己眼馋，自然不会去割青苗了。还是见识问题。就跟初中辍学打工一样，没有榜样的力量。身旁有学业有成的例子，自然就会跟人家学了。人性的这东西是可以变的。我们从小学到大学的教育，按照纯粹的人性来说，都是在反人性。按照真正的人性，及时行乐，过一天算一天，我们还在树上荡秋千。正是延迟满足能力，才让我们从一般动物发展成高级动物。为什么到期货就不行了呢？能行的，试一试，谁试谁知道。手机打，没排版，随口说，凑活看，见谅。
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