问题

你认可的交易哲学有哪些?

回答
好的,咱们就聊聊我这些年摸爬滚打,总结出来的几条交易“道”。这玩意儿,说起来容易,做起来可不是那么回事,里面有坑有坎,也有宝藏。我这里没有啥高大上的理论,都是从实战里一点点啃出来的,希望对你有点启发。

1. 敬畏市场,永不自大

这是我最看重的一条,也是最容易被忽视的一条。市场这东西,就像一个巨大而古老的生物,它有自己的呼吸、自己的脾气,还有我们永远无法完全理解的内在逻辑。你以为你抓住了它,其实它可能只是在逗你玩。

我见过太多太聪明的人,因为一次两次的成功就觉得自己是市场之神,开始无休止地放大头寸,追逐利润,结果被市场狠狠地甩了出去,而且是连本带利地吐出来。那种感觉,就像爬到珠穆朗玛峰顶,以为天下尽在脚下,然后被一阵突如其来的暴风雪吹落悬崖。

所以,无论你有多牛逼的分析、多精准的判断,都要时刻提醒自己:我是来学习的,不是来征服的。 市场永远是活的,它在变,我也要变。昨天成功的策略,今天可能就失效了。这种敬畏心,会让你在关键时刻保持冷静,不会因为一时的得意而冲昏头脑,也不会因为一时的失利就万念俱灰。它是一种内在的谦逊,让你愿意去倾听市场的声音,而不是只顾着自己喊。

2. 胜率与盈亏比的平衡艺术

很多人把交易想得太简单,以为只要胜率高就能赚钱,或者只要盈亏比高就能赚钱。其实,这两者就像天平的两端,缺一不可,而且它们的“黄金比例”并不是一成不变的。

胜率: 告诉你我的方法能在多大程度上“猜对”方向。高胜率让你有稳定的盈利信心,不至于被几次亏损就打垮。但是,如果你的每次盈利都只是小赚,而一次亏损就吃掉好几次小赚,那么高胜率也是白搭。
盈亏比: 告诉你我每一次盈利的平均金额是亏损的平均金额的多少倍。如果你的盈亏比很高,比如1:5,那就算你的胜率只有30%,你也能赚钱(30% 5 70% 1 = 150% 70% = 80%)。反之,如果你的盈亏比只有1:0.5,那么就算你胜率达到70%,也可能只是不亏不赚。

所以,我的目标是找到一个可持续的、在两者之间找到一个舒服的平衡点。 我会根据我的交易系统和市场环境,去调整我的进出场标准。有时候,我会选择稍微牺牲一点胜率,去追求更高的盈亏比(比如只抓大趋势,错过了很多小波动);有时候,我也会为了提高胜率,接受更小的利润空间(比如高频交易)。关键在于,这个平衡点是要稳定并且能够盈利的。

3. 风险管理是生命线,止损是保护伞

这句话我听了无数遍,也经历过无数次实践。不做风险管理,就等于赤手空拳去和老虎搏斗。 止损不是一种选择,而是一种义务,一种对自己的基本尊重。

仓位控制: 这是风险管理的核心。我从来不会把我的总资金的很大一部分押在一次交易上。通常,单笔交易的亏损额度都会控制在总资金的1%2%以内。这意味着,即使我连续错了10次,我的本金也不会损失一半。很多人因为资金量小,觉得1%2%没啥意思,但你想想,如果你把1000块钱的2%给了止损,那也就是20块钱。但如果你把10万块钱的2%给了止损,那就是2000块钱。而这2000块钱,是保护你10万块钱不被巨额亏损吞噬的“保险金”。
止损的设置: 止损不是随意设定的,它应该是有逻辑的。我通常会根据技术形态、波动率或者我的交易信号来设置止损位。这个止损位,是当我判断这次交易方向错误时,我愿意承担的最多损失。它是一个“预设好的告别”,而不是“犹豫不决的痛苦”。
止盈的设定(不一定必须,但有好处): 虽然我强调止损,但有明确的止盈目标也是有好处的。它能让你在盈利时锁定利润,避免贪婪驱使你持仓过久,最终利润化为乌有。当然,如果我抓的是一个大趋势,我会让利润奔跑,但前提是我的止损也跟着策略性地移动。

4. 交易是概率游戏,接受亏损是必修课

我发现很多人对亏损的接受度非常低。好像每次交易都必须是赢的,一旦出现亏损,就觉得天塌下来了,就开始怀疑自己、怀疑系统。

你要明白,交易本质上是一个概率游戏。没有100%准确的预测,也没有永远只涨不跌的行情。你的每一次交易,都是在利用你的策略,去赌一个大概率的事件。所以,亏损是这个游戏的一部分,就像足球比赛中会有犯规一样,是无法避免的。

关键在于,你要确保你的整体是盈利的。哪怕你一天亏损了两次,但如果你总的盈利次数多于亏损次数,并且盈利的金额大于亏损的金额,那么你就是赚钱的。

所以,当亏损发生时,不要过于沮丧,更不要急于“回本”。分析一下亏损的原因,是不是策略的问题,还是执行的问题,然后从中学习,再回到你的交易计划上来。把亏损看作是学习的“学费”,交了学费,才能换来经验。

5. 保持纪律,情绪是敌人

这是最最最难的一点,也是大多数人最容易跌倒的地方。市场会不断地测试你的情绪,让你经历狂喜、恐惧、贪婪、绝望。而一旦情绪失控,你的交易就会变得随意、冲动,完全偏离你的交易计划。

严格执行交易计划: 我的交易计划就像是我的“圣经”,每次交易前,我都会明确我的买卖点、止损止盈。一旦信号出现,我就会毫不犹豫地执行,不管当时我心里有多么不情愿。
避免冲动交易: 我不会因为“感觉”好就随意开仓,也不会因为“害怕错过”就追涨杀跌。所有的交易,都必须有明确的信号和理由。
不让交易影响生活: 交易只是生活的一部分,不是全部。我会在交易时间之外,尽量让自己放松,去做些别的事情,让大脑得到休息。这样,第二天才能以一个更好的状态来面对市场。
复盘总结: 每天或者每周,我都会花时间复盘我的交易记录。找出做得好的地方,记录下来;找出做得不好的地方,分析原因,下次改进。这个过程,能够帮助我审视自己的执行力,发现情绪化的痕迹。

6. 持续学习与适应

市场是动态的,你的知识和技能也必须是动态的。我不会固步自封,认为自己已经掌握了所有的交易技巧。我始终保持一个学习的心态。

阅读与研究: 我会阅读一些经典的交易书籍,关注一些有声望的交易者和分析师的观点,但更重要的是,我会研究不同市场、不同品种的特性。
关注宏观经济: 宏观经济的变化,往往是影响市场走势的深层原因。了解这些,能够帮助我更好地理解市场行为,而不是仅仅停留在技术分析层面。
尝试与优化: 我会不时地尝试一些新的交易方法,或者对现有方法进行优化。但这个“尝试”,是在严格的风险控制下进行的,不会拿重仓去冒险。

总而言之,我的交易哲学,不是一套僵化的规则,而是一种生活态度的延伸。它教会我如何面对不确定性,如何控制自己的欲望,如何持续地学习和成长。这就像习武之人,讲究的是“内功”和“招式”的结合。内功就是我的心态、纪律和风险管理,而招式就是我的技术分析和交易系统。没有好的内功,再好的招式也容易走火入魔。

这条路不好走,但我相信,只要坚持下去,总会走出自己的一片天。

网友意见

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作为一个中国味的炒股人,一看到哲学就头大,因为哲学这玩意考试不参与算分。呵呵。


最近机缘巧合,在看几本量子理论的书籍,古今中外都有。

比较喜欢看教材,直截了当,通俗易懂;而翻译的外文相关书籍,多数是讲量子理论的西方史的某一个方面,因为翻译腔太浓厚,看得有点生硬;最好玩的还是国内专业人士写的科普或者科学史,看得像是小人书,时不时冒出一些八卦花边;虽然良莠不齐,但是不得不说,量子理论的确是人类科学文明的一个高峰。

前面扯了大段的量子理论,自然是个人对这个理论的成型,应用和发展非常看好,并且尝试着想进行一些移植,将人类社会活动的统计规律尝试用一些量子理论的思想或者思维来解读一二,然后发现同样作为统计性无决定性的活动,两者相通的地方是非常多的。

波粒二象性:

当交易人的一笔“有效”交易完成,即买与卖完成,作为一个单次交易行为,它所有的指标都是清晰明确的,成本和收益;但是,作为一个多次交易中的一员,它是对历史交易的一次总结,也是对未来交易的一个伏笔。前者就是交易的粒子态,后者则是交易的波动态,以至于一些神棍提出了心动说,认为未来决定了现在。

边界:

边界是何等的重要,能讲清楚边界,就意味着边界所封闭的空间可以冠以汝名。于是量子理论的先贤们站在巨人的肩膀上,将如何搭建这个空间,如何定义行为,如何描述空间内的行为轨迹(量子力学的哲学三问)通过量子思维讲出来。而面对交易的人们,首先要解决的问题是这个交易市场是个什么样的市场,它容纳了多少资本,它流动了多少资金,它支持怎么样的交易边界,这就是交易市场的边界,边界不一定就是事物的裹脚布,事物内部的管道、分析单元的状态曲线同样也是它的边界。比如为何在一个价格上,只能形成这么多的交易量,有多少人能讲出一二之外的三四?

时间:

有社会学家总结了一万小时理论,让所有人都看到了明灯,但是前提是在这一万小时中,当事人要面临5000小时以上的失败,才能获取更有价值的信息或者经验,意味着在某种状态能活着超过一万小时,本身就是一种胜利。在交易活动中,时间同样被所有的交易人所憎恨,因为他们永远都不敢肯定下一分钟的方向。但是这里的时间不是具体的每分每秒,而是波粒二象性中谈到的交易波,很多人言必称自己在几年后悟道,胜率和收益超出预期,甚至还持续了一段时间,真的是这样吗?按照量子理论,这只不过是因为交易人经历的许多次交易,历史交易的回馈,且大部分时候不以交易人的意志为转移的。

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